Atalaya Mining Plc

OTCPK:ATLM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$590.3m

Atalaya Mining Değerleme

ATLM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATLM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATLM.F ( $4.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATLM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATLM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATLM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATLM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATLM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATLM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
Kazançlar€25.84m
Piyasa Değeri€565.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATLM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATLM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
RYI Ryerson Holding
28.9xn/aUS$622.3m
MTUS Metallus
25.5x52.0%US$612.3m
GSM Ferroglobe
17.9x49.4%US$727.1m
ZEUS Olympic Steel
14.2x22.4%US$376.4m
ATLM.F Atalaya Mining
21.9x39.1%US$469.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATLM.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATLM.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
ATLM.F 21.9xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATLM.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATLM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATLM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATLM.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATLM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$6.30
0%
10.1%US$7.04US$5.20n/a6
Dec ’25US$4.45
US$6.30
+41.5%
10.1%US$7.04US$5.20n/a6
Nov ’25US$4.65
US$6.57
+41.3%
9.8%US$7.59US$5.71n/a6
Oct ’25n/a
US$6.85
0%
9.5%US$7.77US$5.98n/a6
Sep ’25n/a
US$6.77
0%
7.6%US$7.50US$6.16n/a6
Aug ’25US$4.51
US$6.86
+52.1%
7.4%US$7.57US$6.21n/a6
Jul ’25US$5.50
US$6.83
+24.2%
8.5%US$7.55US$6.09n/a6
Jun ’25US$5.51
US$6.76
+22.8%
7.4%US$7.58US$6.11n/a6
May ’25US$5.58
US$6.26
+12.3%
10.0%US$7.25US$5.12n/a6
Apr ’25US$4.85
US$5.90
+21.6%
10.7%US$6.70US$5.05n/a6
Mar ’25US$4.20
US$5.63
+34.1%
15.9%US$6.86US$4.32n/a6
Feb ’25US$4.18
US$5.63
+34.8%
15.9%US$6.86US$4.32n/a6
Jan ’25US$4.50
US$5.81
+29.1%
15.0%US$7.32US$4.80n/a6
Dec ’24n/a
US$5.70
0%
15.5%US$7.27US$4.76US$4.456
Nov ’24US$3.66
US$5.57
+52.3%
18.3%US$7.05US$4.50US$4.656
Oct ’24US$3.54
US$5.79
+63.4%
15.7%US$7.28US$4.98n/a6
Sep ’24US$3.69
US$6.00
+62.7%
16.4%US$7.61US$5.07n/a6
Aug ’24US$4.00
US$6.04
+51.0%
15.9%US$7.63US$5.13US$4.516
Jul ’24n/a
US$6.04
0%
14.5%US$7.51US$5.05US$5.506
Jun ’24US$3.58
US$5.94
+66.0%
12.6%US$7.46US$5.26US$5.516
May ’24US$4.40
US$5.95
+35.2%
12.3%US$7.41US$5.23US$5.586
Apr ’24US$4.09
US$5.90
+44.2%
12.0%US$7.33US$5.17US$4.856
Mar ’24n/a
US$5.59
0%
15.2%US$7.21US$4.81US$4.206
Feb ’24n/a
US$5.11
0%
6.7%US$5.82US$4.77US$4.186
Jan ’24n/a
US$4.46
0%
8.5%US$4.73US$3.66US$4.506
Dec ’23n/a
US$4.46
0%
8.5%US$4.73US$3.66n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/29 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atalaya Mining Plc 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles FitzroyArden Partners Plc.
Richard HatchBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research