Asahi Kasei Corporation

OTCPK:AHKS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.9b

Asahi Kasei Değerleme

AHKS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHKS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AHKS.F ( $7.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHKS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AHKS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AHKS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AHKS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AHKS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AHKS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarJP¥73.21b
Piyasa DeğeriJP¥1.52t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AHKS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AHKS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.5x
CBT Cabot
16.5xn/aUS$6.0b
WLK Westlake
175.1x54.6%US$16.8b
OLN Olin
33.7x62.8%US$5.0b
LYB LyondellBasell Industries
12.7x10.9%US$27.2b
AHKS.F Asahi Kasei
20.8x18.3%US$1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AHKS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (59.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AHKS.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.7xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
AHKS.F 20.8xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AHKS.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AHKS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AHKS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AHKS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AHKS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$8.47
0%
12.4%US$10.67US$7.18n/a11
Nov ’25US$6.55
US$8.52
+30.0%
12.4%US$10.46US$7.26n/a11
Oct ’25n/a
US$8.85
0%
14.6%US$11.13US$7.10n/a10
Sep ’25n/a
US$8.65
0%
15.4%US$11.01US$7.02n/a10
Aug ’25US$7.15
US$8.27
+15.7%
13.5%US$10.02US$6.81n/a10
Jul ’25US$6.45
US$7.33
+13.6%
10.3%US$8.93US$6.38n/a10
Jun ’25US$6.56
US$7.29
+11.2%
9.5%US$8.61US$6.38n/a10
May ’25US$7.10
US$7.35
+3.5%
11.4%US$8.91US$6.40n/a10
Apr ’25US$7.19
US$7.35
+2.1%
11.4%US$8.91US$6.40n/a10
Mar ’25US$7.09
US$7.31
+3.1%
10.2%US$8.97US$6.44n/a9
Feb ’25US$7.46
US$7.49
+0.4%
12.3%US$9.60US$6.38n/a9
Jan ’25n/a
US$7.53
0%
12.5%US$9.84US$6.54n/a10
Dec ’24US$6.72
US$7.00
+4.1%
12.8%US$9.49US$6.10n/a11
Nov ’24US$6.05
US$6.67
+10.3%
11.8%US$8.98US$5.98US$6.5511
Oct ’24US$6.35
US$6.72
+5.8%
12.3%US$9.03US$6.02n/a10
Sep ’24US$6.58
US$6.90
+5.0%
12.2%US$9.21US$6.07n/a10
Aug ’24US$6.62
US$7.17
+8.2%
11.6%US$9.42US$6.21US$7.1510
Jul ’24US$6.72
US$7.22
+7.4%
12.7%US$9.63US$6.35US$6.4510
Jun ’24US$6.74
US$7.14
+6.0%
14.2%US$9.63US$5.56US$6.5610
May ’24US$7.08
US$7.36
+4.0%
13.8%US$9.72US$5.83US$7.1010
Apr ’24US$7.07
US$7.72
+9.3%
13.9%US$9.94US$5.97US$7.199
Mar ’24US$6.93
US$7.48
+8.0%
11.8%US$9.53US$6.30US$7.0910
Feb ’24US$7.59
US$8.38
+10.5%
17.4%US$12.09US$6.71US$7.4610
Jan ’24US$7.31
US$8.49
+16.2%
17.7%US$11.71US$7.10n/a10
Dec ’23US$7.34
US$8.53
+16.2%
15.2%US$11.45US$6.95US$6.7211
Nov ’23US$6.47
US$7.90
+22.2%
17.4%US$11.01US$6.27US$6.0511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%