Silvercorp Metals Inc.

NYSEAM:SVM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

Silvercorp Metals Değerleme

SVM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SVM ( $9.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.5x
KazançlarUS$25.16m
Piyasa DeğeriUS$2.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
HL Hecla Mining
75.7x31.63%US$15.0b
DRD DRDGOLD
20.2xn/aUS$2.7b
WS Worthington Steel
15x7.16%US$1.9b
KALU Kaiser Aluminum
23.2x21.19%US$2.0b
SVM Silvercorp Metals
80.5x66.12%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVM Price-To-Earnings Oranı ( 80.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVM'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMXI Brookmount Explorations
1.4xn/aUS$12.58m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
SVM 80.5xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies7PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVM Price-To-Earnings Oranı ( 80.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.5x
Adil PE Oran43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80.5 43 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.20
US$9.85
+7.10%
11.25%US$10.91US$7.89n/a5
Jan ’27US$8.34
US$9.54
+14.34%
10.31%US$10.71US$7.89n/a5
Dec ’26US$7.97
US$9.20
+15.41%
10.44%US$10.71US$7.89n/a5
Nov ’26US$6.49
US$9.23
+42.25%
10.42%US$10.73US$7.89n/a5
Oct ’26US$6.52
US$7.48
+14.74%
15.38%US$9.32US$5.77n/a5
Sep ’26US$4.84
US$6.04
+24.77%
10.20%US$6.89US$5.46n/a3
Aug ’26US$4.32
US$5.96
+37.89%
12.12%US$6.98US$5.41n/a3
Jul ’26US$4.49
US$5.34
+18.89%
2.54%US$5.46US$5.15n/a3
Jun ’26US$3.89
US$5.31
+36.39%
3.34%US$5.45US$5.06n/a3
May ’26US$3.54
US$5.29
+49.48%
3.15%US$5.41US$5.06n/a3
Apr ’26US$3.84
US$5.25
+36.65%
0.64%US$5.29US$5.22n/a3
Mar ’26US$3.53
US$5.25
+48.73%
0.59%US$5.29US$5.23n/a3
Feb ’26US$3.14
US$5.24
+66.73%
0.072%US$5.24US$5.23n/a3
Jan ’26US$3.00
US$5.25
+74.93%
2.06%US$5.40US$5.14US$8.343
Dec ’25US$3.29
US$5.30
+61.04%
2.12%US$5.40US$5.14US$7.973
Nov ’25US$4.61
US$5.35
+16.00%
1.73%US$5.42US$5.19US$6.494
Oct ’25US$4.39
US$5.30
+20.67%
2.87%US$5.56US$5.19US$6.524
Sep ’25US$3.79
US$5.26
+38.87%
1.87%US$5.43US$5.19US$4.844
Aug ’25US$3.50
US$5.22
+49.00%
2.95%US$5.43US$5.08US$4.323
Jul ’25US$3.36
US$5.19
+54.36%
9.59%US$5.94US$4.54US$4.494
Jun ’25US$3.99
US$5.18
+29.92%
9.60%US$5.94US$4.54US$3.894
May ’25US$3.21
US$5.18
+61.26%
9.61%US$5.94US$4.54US$3.544
Apr ’25US$3.45
US$4.36
+26.43%
20.05%US$5.94US$3.50US$3.845
Mar ’25US$2.47
US$4.37
+77.04%
19.78%US$5.94US$3.53US$3.535
Feb ’25US$2.41
US$4.60
+90.77%
20.40%US$5.98US$3.34US$3.144
Jan ’25US$2.63
US$4.56
+73.21%
21.83%US$6.07US$3.28US$3.004
US$9.83
Fair Value
6.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/12 09:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Silvercorp Metals Inc. 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Dalton BarettoCanaccord Genuity