Hecla Mining Company

NYSE:HL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.1b

Hecla Mining Değerleme

HL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HL ( $22.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.7x
KazançlarUS$198.68m
Piyasa DeğeriUS$14.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
CDE Coeur Mining
32.1x25.15%US$12.6b
AA Alcoa
14.7x-4.42%US$16.0b
RGLD Royal Gold
43.1x20.95%US$20.6b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
18.8x14.12%US$7.9b
HL Hecla Mining
75.7x31.63%US$14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HL Price-To-Earnings Oranı ( 75.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HL'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMXI Brookmount Explorations
1.4xn/aUS$11.95m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$2.22k
HL 75.7xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies7PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HL Price-To-Earnings Oranı ( 75.7 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.7x
Adil PE Oran30x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.7 30 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.45
US$15.90
-29.18%
12.64%US$19.00US$12.00n/a10
Jan ’27US$19.19
US$15.90
-17.14%
12.64%US$19.00US$12.00n/a10
Dec ’26US$17.10
US$14.55
-14.91%
13.17%US$16.50US$10.00n/a10
Nov ’26US$12.87
US$12.86
-0.069%
18.03%US$16.50US$8.75n/a9
Oct ’26US$12.26
US$11.00
-10.28%
20.99%US$13.00US$6.50n/a9
Sep ’26US$8.51
US$8.31
-2.40%
21.88%US$12.50US$6.50n/a9
Aug ’26US$5.69
US$7.72
+35.72%
20.56%US$11.50US$6.00n/a9
Jul ’26US$5.97
US$7.25
+21.44%
23.89%US$11.50US$5.00n/a9
Jun ’26US$5.14
US$7.00
+36.19%
26.08%US$11.50US$5.00n/a9
May ’26US$5.47
US$7.53
+37.57%
18.82%US$11.50US$6.00n/a10
Apr ’26US$5.48
US$7.38
+34.58%
20.41%US$11.50US$5.50n/a10
Mar ’26US$5.13
US$7.64
+48.91%
19.21%US$11.50US$6.50n/a9
Feb ’26US$5.68
US$7.66
+34.86%
17.90%US$11.50US$6.50n/a10
Jan ’26US$4.91
US$7.91
+61.10%
16.30%US$11.50US$6.60US$19.1910
Dec ’25US$5.52
US$7.91
+43.30%
16.30%US$11.50US$6.60US$17.1010
Nov ’25US$6.40
US$7.97
+24.45%
14.86%US$10.25US$6.00US$12.8710
Oct ’25US$6.55
US$7.65
+16.79%
15.82%US$10.25US$6.00US$12.2610
Sep ’25US$5.93
US$7.40
+24.79%
16.56%US$10.25US$6.00US$8.5110
Aug ’25US$5.33
US$7.48
+40.24%
16.21%US$10.25US$6.00US$5.6910
Jul ’25US$4.77
US$7.48
+56.71%
16.95%US$10.25US$6.00US$5.9710
Jun ’25US$5.89
US$7.35
+24.79%
18.20%US$10.25US$6.00US$5.1410
May ’25US$4.74
US$7.00
+47.68%
21.67%US$10.25US$5.00US$5.4710
Apr ’25US$4.91
US$5.69
+15.78%
20.37%US$8.25US$3.75US$5.4810
Mar ’25US$3.71
US$5.69
+53.23%
20.37%US$8.25US$3.75US$5.1310
Feb ’25US$3.94
US$6.10
+54.82%
18.44%US$8.75US$4.25US$5.6810
Jan ’25US$4.81
US$5.88
+22.19%
20.73%US$8.75US$4.25US$4.9111
US$15.9
Fair Value
41.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/09 01:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hecla Mining Company 27 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research