Hecla Mining Company

NYSE:HL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

Hecla Mining Değerleme

HL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HL ( $5.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $66.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.1x
SatışUS$840.96m
Piyasa DeğeriUS$3.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.1b
ARCH Arch Resources
1.2x-2.0%US$3.1b
AMR Alpha Metallurgical Resources
1x-5.7%US$3.2b
HCC Warrior Met Coal
2.3x1.5%US$3.7b
HL Hecla Mining
4.1x9.0%US$3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: HL Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HL'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
HL 4.1xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HL Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.52
US$7.91
+43.3%
16.3%US$11.50US$6.60n/a10
Nov ’25US$6.40
US$7.97
+24.5%
14.9%US$10.25US$6.00n/a10
Oct ’25US$6.55
US$7.65
+16.8%
15.8%US$10.25US$6.00n/a10
Sep ’25US$5.93
US$7.40
+24.8%
16.6%US$10.25US$6.00n/a10
Aug ’25US$5.33
US$7.48
+40.2%
16.2%US$10.25US$6.00n/a10
Jul ’25US$4.77
US$7.48
+56.7%
17.0%US$10.25US$6.00n/a10
Jun ’25US$5.89
US$7.35
+24.8%
18.2%US$10.25US$6.00n/a10
May ’25US$4.74
US$7.00
+47.7%
21.7%US$10.25US$5.00n/a10
Apr ’25US$4.91
US$5.69
+15.8%
20.4%US$8.25US$3.75n/a10
Mar ’25US$3.71
US$5.69
+53.2%
20.4%US$8.25US$3.75n/a10
Feb ’25US$3.94
US$6.10
+54.8%
18.4%US$8.75US$4.25n/a10
Jan ’25US$4.81
US$5.88
+22.2%
20.7%US$8.75US$4.25n/a11
Dec ’24US$5.13
US$5.83
+13.7%
21.0%US$8.75US$4.25n/a11
Nov ’24US$4.05
US$5.99
+47.9%
21.2%US$9.00US$4.40US$6.4011
Oct ’24US$3.91
US$6.20
+58.7%
21.1%US$9.00US$4.00US$6.5511
Sep ’24US$4.35
US$6.43
+47.7%
21.4%US$9.25US$4.50US$5.9310
Aug ’24US$5.51
US$7.13
+29.3%
17.3%US$10.00US$5.50US$5.3310
Jul ’24US$5.15
US$7.03
+36.4%
12.3%US$8.25US$5.75US$4.7710
Jun ’24US$5.51
US$7.03
+27.5%
12.9%US$8.25US$5.75US$5.899
May ’24US$5.88
US$7.19
+22.2%
12.4%US$8.25US$6.00US$4.748
Apr ’24US$6.33
US$6.34
+0.2%
9.4%US$7.50US$5.50US$4.918
Mar ’24US$5.35
US$6.00
+12.1%
10.4%US$7.00US$4.75US$3.718
Feb ’24US$6.28
US$6.28
+0.02%
11.3%US$7.25US$5.00US$3.948
Jan ’24US$5.56
US$5.81
+4.4%
13.9%US$7.00US$4.75US$4.819
Dec ’23US$5.57
US$5.75
+3.2%
15.5%US$7.00US$4.25US$5.139
Nov ’23US$4.63
US$5.78
+24.8%
15.6%US$7.00US$4.25US$4.059

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%