SilverCrest Metals Inc.

NYSEAM:SILV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

SilverCrest Metals Değerleme

SILV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SILV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SILV ( $9.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $8.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SILV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SILV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SILV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SILV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SILV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SILV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUS$85.78m
Piyasa DeğeriUS$1.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SILV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SILV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
CSTM Constellium
14.8x52.9%US$1.5b
KALU Kaiser Aluminum
23.7x46.5%US$1.1b
SXC SunCoke Energy
10.3x-16.5%US$899.8m
WS Worthington Steel
11.1x8.5%US$1.6b
SILV SilverCrest Metals
17x3.0%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SILV Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SILV'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.99m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
SILV 17.0xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SILV Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SILV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SILV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SILV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SILV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.81
US$10.16
+3.6%
15.0%US$12.12US$8.20n/a4
Dec ’25US$10.17
US$9.99
-1.8%
16.6%US$12.13US$8.21n/a4
Nov ’25US$9.75
US$10.03
+2.9%
16.6%US$12.18US$8.24n/a4
Oct ’25US$9.23
US$10.33
+12.0%
12.7%US$12.59US$8.51n/a7
Sep ’25US$8.27
US$10.14
+22.6%
10.0%US$11.50US$8.53n/a7
Aug ’25US$9.17
US$9.92
+8.2%
9.0%US$11.23US$8.69n/a7
Jul ’25US$8.10
US$9.00
+11.1%
6.9%US$10.03US$8.20n/a7
Jun ’25US$8.92
US$9.00
+0.9%
6.9%US$10.03US$8.20n/a7
May ’25US$8.37
US$7.92
-5.4%
14.1%US$9.88US$6.22n/a7
Apr ’25US$6.81
US$6.66
-2.2%
9.4%US$7.37US$5.34n/a7
Mar ’25US$5.22
US$6.56
+25.7%
10.1%US$7.59US$5.37n/a7
Feb ’25US$5.62
US$6.69
+19.1%
10.4%US$7.65US$5.41n/a6
Jan ’25US$6.55
US$6.51
-0.6%
11.0%US$7.60US$5.61US$9.106
Dec ’24US$6.73
US$6.51
-3.3%
11.0%US$7.60US$5.61US$10.176
Nov ’24US$4.95
US$6.51
+31.5%
11.0%US$7.60US$5.61US$9.756
Oct ’24US$4.41
US$6.70
+51.9%
11.7%US$7.56US$5.53US$9.236
Sep ’24US$4.82
US$6.70
+38.9%
12.9%US$7.63US$5.58US$8.276
Aug ’24US$4.47
US$8.80
+96.8%
17.6%US$10.84US$6.21US$9.176
Jul ’24US$5.86
US$9.58
+63.5%
7.5%US$10.87US$8.87US$8.106
Jun ’24US$6.72
US$9.49
+41.2%
8.0%US$10.69US$8.35US$8.926
May ’24US$6.51
US$9.80
+50.5%
8.1%US$10.63US$8.30US$8.376
Apr ’24US$7.14
US$9.63
+34.9%
7.6%US$10.24US$8.23US$6.816
Mar ’24US$5.56
US$9.75
+75.3%
9.3%US$10.50US$8.25US$5.227
Feb ’24US$6.78
US$9.99
+47.3%
7.3%US$10.52US$8.46US$5.627
Jan ’24US$6.00
US$9.88
+64.7%
11.5%US$11.80US$7.75US$6.557

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 16:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SilverCrest Metals Inc. 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ryan ThompsonBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.