SilverCrest Metals Inc.

NYSEAM:SILV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

SilverCrest Metals Değerleme

SILV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SILV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SILV ( $9.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SILV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SILV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SILV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SILV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SILV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SILV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarUS$85.78m
Piyasa DeğeriUS$1.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SILV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SILV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
CSTM Constellium
17.7x52.9%US$1.8b
SXC SunCoke Energy
12.3x-16.5%US$1.1b
KALU Kaiser Aluminum
28.3x46.5%US$1.3b
METC Ramaco Resources
19x36.9%US$638.5m
SILV SilverCrest Metals
17.9x-13.4%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SILV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SILV'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
SILV 17.9xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SILV Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SILV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SILV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SILV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SILV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.90
US$9.99
+0.9%
16.6%US$12.13US$8.21n/a4
Nov ’25US$9.75
US$10.03
+2.9%
16.6%US$12.18US$8.24n/a4
Oct ’25US$9.23
US$10.33
+12.0%
12.7%US$12.59US$8.51n/a7
Sep ’25US$8.27
US$10.14
+22.6%
10.0%US$11.50US$8.53n/a7
Aug ’25US$9.17
US$9.92
+8.2%
9.0%US$11.23US$8.69n/a7
Jul ’25US$8.10
US$9.00
+11.1%
6.9%US$10.03US$8.20n/a7
Jun ’25US$8.92
US$9.00
+0.9%
6.9%US$10.03US$8.20n/a7
May ’25US$8.37
US$7.92
-5.4%
14.1%US$9.88US$6.22n/a7
Apr ’25US$6.81
US$6.66
-2.2%
9.4%US$7.37US$5.34n/a7
Mar ’25US$5.22
US$6.56
+25.7%
10.1%US$7.59US$5.37n/a7
Feb ’25US$5.62
US$6.69
+19.1%
10.4%US$7.65US$5.41n/a6
Jan ’25US$6.55
US$6.51
-0.6%
11.0%US$7.60US$5.61n/a6
Dec ’24US$6.73
US$6.51
-3.3%
11.0%US$7.60US$5.61n/a6
Nov ’24US$4.95
US$6.51
+31.5%
11.0%US$7.60US$5.61US$9.756
Oct ’24US$4.41
US$6.70
+51.9%
11.7%US$7.56US$5.53US$9.236
Sep ’24US$4.82
US$6.70
+38.9%
12.9%US$7.63US$5.58US$8.276
Aug ’24US$4.47
US$8.80
+96.8%
17.6%US$10.84US$6.21US$9.176
Jul ’24US$5.86
US$9.58
+63.5%
7.5%US$10.87US$8.87US$8.106
Jun ’24US$6.72
US$9.49
+41.2%
8.0%US$10.69US$8.35US$8.926
May ’24US$6.51
US$9.80
+50.5%
8.1%US$10.63US$8.30US$8.376
Apr ’24US$7.14
US$9.63
+34.9%
7.6%US$10.24US$8.23US$6.816
Mar ’24US$5.56
US$9.75
+75.3%
9.3%US$10.50US$8.25US$5.227
Feb ’24US$6.78
US$9.99
+47.3%
7.3%US$10.52US$8.46US$5.627
Jan ’24US$6.00
US$9.88
+64.7%
11.5%US$11.80US$7.75US$6.557
Dec ’23US$6.77
US$9.93
+46.7%
11.7%US$11.89US$7.81US$6.737
Nov ’23US$5.18
US$9.93
+91.7%
11.0%US$11.80US$8.11US$4.957

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%