Ranpak Holdings Corp.

NYSE:PACK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$578.6m

Ranpak Holdings Değerleme

PACK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PACK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PACK ( $6.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PACK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PACK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PACK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PACK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PACK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PACK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışUS$354.30m
Piyasa DeğeriUS$578.64m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PACK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PACK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
VKSC Viskase Companies
0.4xn/aUS$165.1m
PTVE Pactiv Evergreen
0.6x1.9%US$3.1b
SEE Sealed Air
0.9x2.1%US$5.0b
SON Sonoco Products
0.7x9.9%US$4.8b
PACK Ranpak Holdings
1.6x8.2%US$578.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: PACK Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PACK'nin PS Oranı, US Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
PACK 1.6xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PACK Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PACK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PACK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PACK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PACK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.90
US$10.17
+47.3%
22.1%US$12.00US$7.00n/a3
Dec ’25US$7.79
US$9.50
+22.0%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Nov ’25US$6.11
US$9.50
+55.5%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Oct ’25US$6.31
US$9.42
+49.2%
25.3%US$12.00US$6.25n/a3
Sep ’25US$7.09
US$9.42
+32.8%
25.3%US$12.00US$6.25n/a3
Aug ’25US$8.49
US$7.92
-6.8%
21.9%US$10.00US$5.75n/a3
Jul ’25US$6.07
US$7.92
+30.4%
21.9%US$10.00US$5.75n/a3
Jun ’25US$6.24
US$7.92
+26.9%
21.9%US$10.00US$5.75n/a3
May ’25US$7.33
US$7.50
+2.3%
24.9%US$10.00US$5.50n/a3
Apr ’25US$7.95
US$7.33
-7.8%
28.0%US$10.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$4.69
US$5.25
+11.9%
10.3%US$6.00US$4.75n/a3
Feb ’25US$4.48
US$5.25
+17.2%
10.3%US$6.00US$4.75n/a3
Jan ’25US$5.82
US$5.25
-9.8%
10.3%US$6.00US$4.75n/a3
Dec ’24US$4.28
US$5.25
+22.7%
10.3%US$6.00US$4.75US$7.793
Nov ’24US$2.69
US$5.25
+95.2%
10.3%US$6.00US$4.75US$6.113
Oct ’24US$5.44
US$7.42
+36.3%
21.4%US$9.00US$5.25US$6.313
Sep ’24US$6.22
US$7.42
+19.2%
21.4%US$9.00US$5.25US$7.093
Aug ’24US$5.88
US$5.67
-3.6%
8.3%US$6.00US$5.00US$8.493
Jul ’24US$4.52
US$5.50
+21.7%
12.9%US$6.00US$4.50US$6.073
Jun ’24US$3.00
US$5.50
+83.3%
12.9%US$6.00US$4.50US$6.243
May ’24US$4.07
US$6.33
+55.6%
14.9%US$7.00US$5.00US$7.333
Apr ’24US$5.22
US$6.33
+21.3%
14.9%US$7.00US$5.00US$7.953
Mar ’24US$6.34
US$9.00
+42.0%
37.7%US$14.00US$5.00US$4.694
Feb ’24US$7.72
US$9.00
+16.6%
37.7%US$14.00US$5.00US$4.484
Jan ’24US$5.77
US$9.00
+56.0%
37.7%US$14.00US$5.00US$5.824
Dec ’23US$5.71
US$9.00
+57.6%
37.7%US$14.00US$5.00US$4.284

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ranpak Holdings Corp. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
Alexander LeachBerenberg
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.