Graphic Packaging Holding Company

NYSE:GPK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.3b

Graphic Packaging Holding Değerleme

GPK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GPK ( $27.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $87.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarUS$716.00m
Piyasa DeğeriUS$8.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
SON Sonoco Products
17.1x19.4%US$4.8b
AMCR Amcor
17.7x7.6%US$13.6b
SEE Sealed Air
12.5x10.0%US$5.0b
AVY Avery Dennison
22.2x10.4%US$15.0b
GPK Graphic Packaging Holding
11.5x6.4%US$8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPK'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GPK 11.5xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPK Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GPK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.40
US$32.53
+18.7%
10.3%US$36.80US$24.00n/a11
Dec ’25US$30.09
US$32.53
+8.1%
10.3%US$36.80US$24.00n/a11
Nov ’25US$28.28
US$32.09
+13.5%
10.0%US$36.80US$24.00n/a11
Oct ’25US$29.74
US$33.11
+11.3%
10.0%US$37.20US$24.00n/a12
Sep ’25US$29.93
US$33.31
+11.3%
9.7%US$37.20US$24.00n/a12
Aug ’25US$29.55
US$33.14
+12.2%
9.3%US$36.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$25.90
US$30.17
+16.5%
10.3%US$33.00US$21.00n/a11
Jun ’25US$28.32
US$29.99
+5.9%
10.1%US$33.00US$21.00n/a11
May ’25US$26.04
US$30.53
+17.3%
10.2%US$34.00US$21.00n/a12
Apr ’25US$28.67
US$30.34
+5.8%
10.8%US$33.00US$21.00n/a11
Mar ’25US$25.48
US$30.10
+18.1%
11.2%US$33.00US$21.00n/a10
Feb ’25US$25.75
US$28.33
+10.0%
13.0%US$33.00US$20.00n/a9
Jan ’25US$24.65
US$27.67
+12.2%
14.4%US$33.00US$19.00n/a9
Dec ’24US$23.09
US$27.56
+19.3%
14.7%US$33.00US$19.00US$30.099
Nov ’24US$21.52
US$27.80
+29.2%
14.1%US$33.00US$19.00US$28.2810
Oct ’24US$22.28
US$29.70
+33.3%
9.3%US$35.00US$26.00US$29.7410
Sep ’24US$22.49
US$29.91
+33.0%
9.1%US$35.00US$26.00US$29.9311
Aug ’24US$23.24
US$30.17
+29.8%
10.4%US$35.00US$23.00US$29.5512
Jul ’24US$24.03
US$30.69
+27.7%
11.7%US$36.00US$23.00US$25.9013
Jun ’24US$24.16
US$31.23
+29.3%
9.4%US$37.00US$28.00US$28.3213
May ’24US$24.63
US$29.62
+20.2%
9.3%US$35.00US$25.00US$26.0413
Apr ’24US$25.49
US$29.15
+14.4%
10.5%US$35.00US$25.00US$28.6713
Mar ’24US$24.38
US$29.08
+19.3%
10.5%US$35.00US$25.00US$25.4813
Feb ’24US$23.76
US$27.93
+17.5%
13.2%US$33.00US$17.00US$25.7514
Jan ’24US$22.25
US$27.60
+24.0%
12.7%US$32.00US$17.00US$24.6515
Dec ’23US$22.93
US$27.13
+18.3%
12.0%US$32.00US$17.00US$23.0916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 23:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Graphic Packaging Holding Company 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research