Sonoco Products Company

NYSE:SON Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.8b

Sonoco Products Değerleme

SON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SON ( $50.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $170.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$288.15m
Piyasa DeğeriUS$4.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
SEE Sealed Air
12.5x10.0%US$5.0b
GPK Graphic Packaging Holding
11.5x6.4%US$8.3b
AMCR Amcor
17.7x7.6%US$13.6b
AVY Avery Dennison
22.2x10.4%US$15.0b
SON Sonoco Products
17.1x19.4%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SON Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SON'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SON 17.1xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SON Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.15
US$58.88
+17.4%
8.6%US$66.00US$52.00n/a8
Dec ’25US$51.88
US$58.88
+13.5%
8.6%US$66.00US$52.00n/a8
Nov ’25US$51.14
US$59.29
+15.9%
8.7%US$66.00US$52.00n/a7
Oct ’25US$54.32
US$59.00
+8.6%
7.7%US$65.00US$52.00n/a7
Sep ’25US$56.57
US$59.00
+4.3%
7.7%US$65.00US$52.00n/a7
Aug ’25US$52.67
US$59.14
+12.3%
6.5%US$65.00US$53.00n/a7
Jul ’25US$50.31
US$60.17
+19.6%
7.4%US$65.00US$53.00n/a6
Jun ’25US$61.37
US$60.17
-2.0%
7.4%US$65.00US$53.00n/a6
May ’25US$56.71
US$60.49
+6.7%
6.5%US$65.00US$55.00n/a7
Apr ’25US$57.60
US$60.67
+5.3%
7.4%US$66.00US$55.00n/a6
Mar ’25US$56.71
US$60.67
+7.0%
7.4%US$66.00US$55.00n/a6
Feb ’25US$57.40
US$61.17
+6.6%
8.2%US$70.00US$55.00n/a6
Jan ’25US$55.87
US$58.67
+5.0%
8.6%US$65.00US$50.00n/a6
Dec ’24US$55.92
US$58.67
+4.9%
8.6%US$65.00US$50.00US$51.886
Nov ’24US$54.17
US$60.50
+11.7%
9.7%US$65.00US$50.00US$51.146
Oct ’24US$54.35
US$62.17
+14.4%
8.5%US$69.00US$55.00US$54.326
Sep ’24US$57.55
US$62.86
+9.2%
8.3%US$69.00US$55.00US$56.577
Aug ’24US$59.71
US$63.29
+6.0%
8.5%US$68.00US$55.00US$52.677
Jul ’24US$59.02
US$65.13
+10.3%
11.2%US$80.00US$55.00US$50.318
Jun ’24US$59.24
US$65.13
+9.9%
11.2%US$80.00US$55.00US$61.378
May ’24US$62.13
US$65.63
+5.6%
11.8%US$82.00US$55.00US$56.718
Apr ’24US$61.00
US$64.63
+5.9%
9.5%US$76.00US$55.00US$57.608
Mar ’24US$59.90
US$66.83
+11.6%
7.1%US$76.00US$61.00US$56.716
Feb ’24US$61.20
US$67.33
+10.0%
7.8%US$77.00US$61.00US$57.406
Jan ’24US$60.71
US$65.86
+8.5%
8.7%US$77.00US$58.00US$55.877
Dec ’23US$61.92
US$65.43
+5.7%
8.4%US$76.00US$58.00US$55.927

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 01:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sonoco Products Company 24 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research