Avery Dennison Corporation

NYSE:AVY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.8b

Avery Dennison Değerleme

AVY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AVY ( $169.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $370.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarUS$704.90m
Piyasa DeğeriUS$12.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
PKG Packaging Corporation of America
30.2x25.37%US$20.8b
AMCR Amcor
17.7x11.82%US$19.5b
SON Sonoco Products
7.3x-9.33%US$4.7b
SW Smurfit Westrock
45.6x39.75%US$22.6b
AVY Avery Dennison
18.2x9.85%US$12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (25.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVY'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AVY 18.2xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVY Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$169.38
US$201.80
+19.14%
6.66%US$225.00US$181.00n/a10
Sep ’27US$173.07
US$201.80
+16.60%
6.66%US$225.00US$181.00n/a10
Aug ’27US$169.73
US$201.80
+18.89%
6.66%US$225.00US$181.00n/a10
Jul ’27US$163.12
US$200.30
+22.79%
7.49%US$221.00US$175.00n/a10
Jun ’27US$155.48
US$200.30
+28.83%
7.49%US$221.00US$175.00n/a10
May ’27US$163.03
US$200.30
+22.86%
7.49%US$221.00US$175.00n/a10
Apr ’27US$173.10
US$210.82
+21.79%
6.12%US$233.00US$185.00n/a11
Mar ’27US$196.35
US$211.90
+7.92%
6.15%US$233.00US$185.00n/a10
Feb ’27US$185.51
US$206.80
+11.48%
6.95%US$234.00US$185.00n/a10
Jan ’27US$181.88
US$202.82
+11.51%
6.23%US$218.00US$180.00n/a11
Dec ’26US$172.53
US$202.36
+17.29%
6.06%US$218.00US$180.00n/a11
Nov ’26US$174.89
US$202.36
+15.71%
6.06%US$218.00US$180.00n/a11
Oct ’26US$162.49
US$192.83
+18.67%
7.85%US$223.00US$170.00n/a12
Sep ’26US$171.65
US$195.25
+13.75%
7.59%US$223.00US$170.00US$173.0712
Aug ’26US$165.82
US$195.25
+17.75%
7.59%US$223.00US$170.00US$169.7312
Jul ’26US$181.08
US$189.36
+4.57%
9.19%US$217.00US$166.00US$163.1213
Jun ’26US$177.73
US$190.83
+7.37%
9.21%US$217.00US$166.00US$155.4814
May ’26US$169.41
US$190.97
+12.73%
9.12%US$217.00US$166.00US$163.0314
Apr ’26US$179.56
US$207.27
+15.43%
9.26%US$236.00US$169.00US$173.1013
Mar ’26US$187.97
US$207.27
+10.27%
9.26%US$236.00US$169.00US$196.3513
Feb ’26US$185.73
US$212.20
+14.25%
10.97%US$250.00US$169.00US$185.5113
Jan ’26US$187.13
US$230.35
+23.10%
13.08%US$275.00US$169.00US$181.8813
Dec ’25US$205.95
US$229.93
+11.64%
13.03%US$275.00US$169.00US$172.5313
Nov ’25US$206.11
US$230.93
+12.04%
13.17%US$275.00US$169.00US$174.8913
Oct ’25US$219.82
US$234.36
+6.61%
11.27%US$275.00US$166.00US$162.4912
Sep ’25US$221.85
US$234.52
+5.71%
11.31%US$275.00US$166.00US$171.6512
US$201.8
Fair Value
16.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/13 03:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avery Dennison Corporation 20 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Peter RuschmeierBarclays