company background image
GPK logo

Graphic Packaging Holding NYSE:GPK Stok Raporu

Son Fiyat

US$22.24

Piyasa Değeri

US$6.6b

7D

-3.1%

1Y

-19.9%

Güncellenmiş

03 Jun, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Graphic Packaging Holding Company

NYSE:GPK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.6b

Graphic Packaging Holding (GPK) Hisse Özeti

Graphic Packaging Holding Company, iştirakleriyle birlikte, Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'te gıda, içecek, gıda hizmeti, ev ve diğer tüketici ürünleri markaları için tüketici ambalaj ürünleri tasarlamakta, üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 59.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 6.93% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

1.98% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


GPK Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GPK logo
Graphic Packaging Holding
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Rising Input Costs And Declining Demand Will Squeeze Margins

Key Takeaways Mounting input cost inflation and weakened consumer demand may compress margins, impacting future revenue growth negatively. Strategic facility closures pose transition risks, potentially harming short-term earnings and operational efficiency.
View narrative
US$21.00
FV
5.9% overvalued intrinsic discount
0.17%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
GPK logo
Graphic Packaging Holding
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Waco Recycled Paperboard Startup And Capex Cut Will Improve Efficiency

Key Takeaways Planned operational improvements and sustainable innovations are expected to enhance margins, drive revenue growth, and improve financial health. Share repurchase plan underlines focus on shareholder returns, potentially boosting earnings per share.
View narrative
US$26.55
FV
16.2% undervalued intrinsic discount
1.80%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
GPK logo
Graphic Packaging Holding
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Regulatory And Consumer Shifts Will Drive Sustainable Packaging Demand

Key Takeaways Regulatory shifts away from plastics and ongoing innovation in recyclable packaging are boosting demand and strengthening Graphic Packaging’s market position across food, beverage, and consumer categories. Significant investments in modern mills and a diversified product portfolio are driving efficiency, margin expansion, and high free cash flow, supporting strong long-term shareholder returns.
View narrative
US$32.90
FV
32.4% undervalued intrinsic discount
2.59%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
View Graphic Packaging Holding Community

Graphic Packaging Holding Company Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Graphic Packaging Holding
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$22.24
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$30.70
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$20.86
Beta0.75
1 Aylık Değişim1.97%
3 Aylık Değişim-15.18%
1 Yıllık Değişim-19.94%
3 Yıllık Değişim-2.20%
5 Yıllık Değişim47.77%
Halka arzdan bu yana değişim442.44%

Son Haberler & Güncellemeler

Graphic Packaging: Steady Volumes Despite A Weak Consumer Environment

Mar 26

Recent updates

Graphic Packaging: Steady Volumes Despite A Weak Consumer Environment

Mar 26

Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Using Too Much Debt?

Mar 24
Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Using Too Much Debt?

Graphic Packaging Holding Company's (NYSE:GPK) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Mar 08
Graphic Packaging Holding Company's (NYSE:GPK) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 27
Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Should You Be Adding Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) To Your Watchlist Today?

Dec 16
Should You Be Adding Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) To Your Watchlist Today?

Why Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) Could Be Worth Watching

Dec 03
Why Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) Could Be Worth Watching

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Nov 18
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) A Risky Investment?

Oct 19
Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) A Risky Investment?

Graphic Packaging: Shares Are Cheap Enough To Compensate For Weak Results

Oct 18

Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Sep 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)
author-image

Innovating Sustainable Packaging Solutions To Propel Revenue And Margin Growth

Graphic Packaging Holding's focus on sustainable consumer packaging innovation aims to cater to increasing consumer demand for environmentally friendly products.

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Aug 19
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Graphic Packaging: Mixed Q2 But Expect Volume Growth Going Forward

Aug 03

Graphic Packaging Holding Company Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Aug 02
Graphic Packaging Holding Company Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital

Jul 25
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital

When Should You Buy Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)?

Jun 24
When Should You Buy Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)?

Graphic Packaging: Becoming A Better Business

May 07

Graphic Packaging: Still A Solid Prospect

Jan 29

Graphic Packaging: Strategic Acquisition And Investment Will Drive Margin Improvements

Nov 17

Graphic Packaging: Fear Over Heavy Investments Provides Entry Point

Nov 10

Graphic Packaging: Strong Free Cash Flow With A Low P/E, But Bearish Momentum (Rating Downgrade)

Sep 06

Graphic Packaging: Benefitting From The Secular Shift To Recyclables

Jun 25

Hissedar Getirileri

GPKUS PackagingUS Pazar
7D-3.1%-1.5%0.7%
1Y-19.9%-7.5%12.6%

Getiri vs. Endüstri: GPK geçen yıl % -7.5 oranında getiri sağlayan US Packaging sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: GPK geçen yıl % 12.6 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is GPK's price volatile compared to industry and market?
GPK volatility
GPK Average Weekly Movement5.9%
Packaging Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GPK son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GPK 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
200723,000Mike Dosswww.graphicpkg.com

Graphic Packaging Holding Company, bağlı ortaklıkları ile birlikte Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'te gıda, içecek, gıda hizmeti, ev ve diğer tüketici ürünleri markalarına tüketici ambalaj ürünleri tasarlar, üretir ve satar. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Amerika Karton Ambalaj, Avrupa Karton Ambalaj ve Karton İmalatı. Şirket, çeşitli karton ambalaj dönüştürücüleri ve komisyoncularına ağartılmamış, ağartılmış ve geri dönüştürülmüş karton sunmaktadır.

Graphic Packaging Holding Company Temel Bilgiler Özeti

Graphic Packaging Holding'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GPK temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$6.61b
Kazançlar(TTM)US$620.00m
Gelir(TTM)US$8.67b
10.8x
F/K Oranı
0.8x
P/S Oranı

GPK aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GPK gelir tablosu (TTM)
GelirUS$8.67b
Gelir MaliyetiUS$6.78b
Brüt KârUS$1.89b
Diğer GiderlerUS$1.27b
KazançlarUS$620.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 29, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)2.05
Brüt Marj21.84%
Net Kâr Marjı7.15%
Borç/Özkaynak Oranı176.3%

GPK uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.0%
Mevcut Temettü Verimi
20%
Ödeme Oranı

GPK güvenilir bir temettü ödüyor mu?

GPK temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman GPK satın almanız gerekir?
Graphic Packaging Holding temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiJun 13 2025
Temettü Ödeme TarihiJul 05 2025
Eski temettüye kadar geçen günler8 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler30 days

GPK güvenilir bir temettü ödüyor mu?

GPK temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/03 19:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/03 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Graphic Packaging Holding Company 28 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research