OR Royalties Inc.

NYSE:OR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.5b

OR Royalties Değerleme

OR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$28.57
Fair Value
22.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OR ( $34.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $28.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.3x
KazançlarUS$147.95m
Piyasa DeğeriUS$6.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
14.5x19.88%US$6.3b
CDE Coeur Mining
27.1x26.03%US$11.1b
RGLD Royal Gold
35.8x20.94%US$17.2b
DRD DRDGOLD
19.9xn/aUS$2.6b
OR OR Royalties
44.3x24.08%US$9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OR Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OR'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.40m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$31.01k
OR 44.3xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OR Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.3x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.90
US$44.43
+27.30%
15.58%US$61.39US$37.12n/a8
Nov ’26US$31.98
US$44.93
+40.49%
14.39%US$61.20US$39.20n/a8
Oct ’26US$40.19
US$35.79
-10.95%
13.52%US$41.58US$30.46n/a8
Sep ’26US$32.16
US$31.98
-0.57%
11.55%US$41.15US$27.48n/a8
Aug ’26US$27.94
US$31.37
+12.27%
13.74%US$41.60US$26.38n/a8
Jul ’26US$25.59
US$28.37
+10.87%
6.79%US$30.95US$25.24n/a8
Jun ’26US$25.56
US$25.65
+0.34%
10.78%US$30.00US$21.61n/a10
May ’26US$23.46
US$25.40
+8.25%
10.15%US$28.08US$21.61n/a10
Apr ’26US$20.95
US$23.30
+11.22%
9.27%US$27.37US$20.87n/a10
Mar ’26US$18.33
US$22.80
+24.37%
8.71%US$27.47US$20.27n/a9
Feb ’26US$18.52
US$22.61
+22.07%
8.42%US$27.00US$20.16n/a9
Jan ’26US$18.10
US$23.04
+27.29%
8.04%US$27.72US$20.13n/a11
Dec ’25US$19.38
US$23.25
+19.96%
8.03%US$27.84US$19.99n/a11
Nov ’25US$20.38
US$22.88
+12.29%
8.48%US$26.12US$19.43US$31.9811
Oct ’25US$18.69
US$21.52
+15.17%
7.85%US$25.05US$19.99US$40.1911
Sep ’25US$17.27
US$21.09
+22.10%
8.46%US$24.74US$19.06US$32.1611
Aug ’25US$17.24
US$21.06
+22.15%
9.03%US$24.60US$18.25US$27.9411
Jul ’25US$15.47
US$20.23
+30.80%
8.87%US$24.01US$17.52US$25.5912
Jun ’25US$16.65
US$20.18
+21.23%
9.21%US$24.09US$17.52US$25.5612
May ’25US$15.49
US$20.04
+29.38%
9.76%US$24.09US$16.73US$23.4612
Apr ’25US$16.56
US$19.11
+15.40%
8.08%US$22.81US$17.03US$20.9512
Mar ’25US$15.16
US$18.96
+25.05%
8.96%US$22.95US$17.03US$18.3312
Feb ’25US$15.00
US$19.14
+27.57%
7.64%US$23.05US$17.10US$18.5212
Jan ’25US$14.28
US$18.58
+30.13%
9.28%US$21.96US$15.38US$18.1012
Dec ’24US$14.78
US$18.17
+22.95%
10.16%US$21.96US$15.38US$19.3812
Nov ’24US$12.26
US$18.53
+51.11%
8.31%US$22.00US$16.00US$20.3812
US$44.57
Fair Value
21.7% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 15:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OR Royalties Inc. 25 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research