OR Royalties (OR) Hisse Özeti

OR Royalties Inc. Kanada'da ve uluslararası alanda değerli metal ve diğer telif haklarını, akarsuları ve diğer çıkarları satın alır ve yönetir. Daha fazla detay

OR temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 25.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 12.96% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 260.5% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

OR Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW437,192 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.

Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.

Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.

Learn more Create Narrative

437,192 investors already sharing narratives

View all narratives

OR Royalties Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti OR Royalties
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$37.15
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$48.06
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$27.54
Beta	1.37
1 Aylık Değişim	10.11%
3 Aylık Değişim	13.47%
1 Yıllık Değişim	4.53%
3 Yıllık Değişim	194.37%
5 Yıllık Değişim	204.26%
Halka arzdan bu yana değişim	146.93%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 06

OR Royalties: A Mid-Tier Royalty Compounder Entering Its Harvest Phase

Summary OR Royalties is evolving into a mid-tier royalty platform, diversifying beyond its legacy Canadian Malartic asset. OR delivers high-margin cash flow, a robust five-year growth profile, and significant exploration optionality without requiring direct sustaining capital from shareholders. Recent acquisitions, including Namdini, San Gabriel, and Spring Valley royalties, enhance both immediate revenue and future growth optionality. Despite trading at a premium, OR's margin structure and growth prospects justify its valuation, positioning it as an attractive mid-tier royalty compounder. Read the full article on Seeking Alpha

Seeking Alpha • Jan 09

Osisko Gold Royalties: A Solid Buy-The-Dip Candidate

Summary Osisko Royalties came in shy of its initially planned 2024 guidance, affected by lower contribution from Renard and the slope failure at Eagle, two of its key assets. However, the company continues to see overwhelmingly positive developments across the portfolio and will see first contribution from the mid-scale Namdini Mine this year. In this update we'll dig into its H2-24 results, recent developments, and why the stock continues to be one of the better buy-the-dip candidates sector-wide. Read the full article on Seeking Alpha

Seeking Alpha • Sep 18

Osisko Gold Royalties: Top-Tier Growth, Top-Tier Assets, Top-Tier Jurisdictions

Summary The concentration around Canadian Malartic is one of the key variables to keep in mind, as this single asset accounts for 41.4% of Osisko's total production. Despite offering vastly superior growth rates, Osisko is currently trading at a -3.9% and -10.4% discount on an EV per GEO basis versus Franco-Nevada and Wheaton Precious Metals. One important growth driver to watch closely is the possibility of a second shaft at the Odyssey underground project that is part of the Canadian Malartic Complex. At the right price, Osisko's concentrated asset base is a great way to gain exposure to multiple world-class assets. Read the full article on Seeking Alpha

Seeking Alpha • Sep 10

Osisko Gold Royalties Ltd: One To Watch In The Royalty Space

Summary Osisko Gold Royalties Ltd has shown a 30.23% gain over the past 12 months, but its stock price remains volatile and slightly down since May 2023. Q2 2024 financials highlight record cash flows and adjusted earnings, but also a net loss due to a non-cash impairment on the Eagle gold royalty. Despite consistent dividend payments and a strong balance sheet, Osisko remains a "Hold" for me, with potential for future acquisition. Read the full article on Seeking Alpha

Seeking Alpha • May 09

Osisko Gold Royalties: A High-Quality Business At An Attractive Price

Summary Osisko Gold Royalties reported record cash margins of ~97% in Q1 2024 and is on track for another year of record cash flow generation. Meanwhile, the company's dip in attributable production is expected to be short lived as multiple assets come online or deliver higher contributions. More importantly, Osisko continues to see several positive developments across its royalty/streaming portfolio and its long-term growth outlook looks very achievable. In this update, we’ll dig into the company’s Q1 results, recent developments, and why it continues to be a premier way to add precious metals exposure. Read the full article on Seeking Alpha

Hissedar Getirileri

	OR	US Metals and Mining	US Pazar
7D	0.9%	1.3%	-0.2%
1Y	4.5%	63.4%	14.8%

Getiri vs. Endüstri: OR geçen yıl % 63.4 oranında getiri sağlayan US Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: OR geçen yıl % 14.8 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is OR's price volatile compared to industry and market?
OR volatility
OR Average Weekly Movement	6.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	6.9%
10% most volatile stocks in US Market	15.5%
10% least volatile stocks in US Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: OR son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: OR 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2014	n/a	Jason Attew	orroyalties.com

OR Royalties Inc. Kanada'da ve uluslararası alanda değerli metal ve diğer telif haklarını, akarsuları ve diğer çıkarları satın alır ve yönetir. Şirket aynı zamanda offtake opsiyonlarına, royalti/stream finansmanlarına ve çeşitli projelerde gelecekteki royalti/stream finansmanlarına katılmak için münhasır haklara sahiptir. Şirketin birincil varlığı, Kanada'da bulunan Kanada Malartic kompleksi üzerindeki %3-5 net izabe getirisi rödovans hakkıdır.

OR Royalties Inc. Temel Bilgiler Özeti

OR Royalties'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
OR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$6.87b
Kazançlar(TTM)	US$283.06m
Gelir(TTM)	US$362.74m

24.5x

F/K Oranı

19.1x

P/S Oranı

OR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
OR gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$362.74m
Gelir Maliyeti	US$11.37m
Brüt Kâr	US$351.37m
Diğer Giderler	US$68.31m
Kazançlar	US$283.06m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.52
Brüt Marj	96.87%
Net Kâr Marjı	78.03%
Borç/Özkaynak Oranı	14.5%

OR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.7%

Mevcut Temettü Verimi

15%

Ödeme Oranı

OR güvenilir bir temettü ödüyor mu?

OR temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman OR satın almanız gerekir?
OR Royalties temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Sep 30 2026
Temettü Ödeme Tarihi	Oct 15 2026
Eski temettüye kadar geçen günler	19 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	34 days

OR güvenilir bir temettü ödüyor mu?

OR temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/09/09 21:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/09/09 00:00
Kazançlar	2026/06/30
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OR Royalties Inc. 20 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Nicolas Dion	ATB Cormark
Rene Cartier	BMO Capital Markets Equity Research
Michael Jalonen	BofA Global Research

OR Royalties (OR) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Join community and earn perks

OR Royalties Inc. Rakipler

Aura Minerals

DRDGOLD

Royal Gold

Coeur Mining

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Second quarter dividend of US$0.065 announced

Second quarter 2026 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

OR Royalties Inc. Declares Dividend for the Third Quarter of 2026, Payable on October 15, 2026

Price target decreased by 7.3% to US$44.50

OR Royalties Inc. to Report Q2, 2026 Results on Aug 05, 2026

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Second quarter dividend of US$0.065 announced

Second quarter 2026 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

OR Royalties Inc. Declares Dividend for the Third Quarter of 2026, Payable on October 15, 2026

Price target decreased by 7.3% to US$44.50

OR Royalties Inc. to Report Q2, 2026 Results on Aug 05, 2026

OR Royalties: A Mid-Tier Royalty Compounder Entering Its Harvest Phase

Upcoming dividend of US$0.065 per share

Now 20% overvalued

First quarter dividend of US$0.065 announced

First quarter 2026 earnings released: EPS: US$0.39 (vs US$0.14 in 1Q 2025)

Now 28% overvalued

OR Royalties Inc. to Report Q1, 2026 Results on May 06, 2026

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Upcoming dividend of US$0.055 per share

OR Royalties Appoints Patrick Godin to Its Board of Directors

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Price target increased by 7.8% to US$51.75

OR Royalties Inc., Annual General Meeting, May 07, 2026

New minor risk - Insider selling

New minor risk - Earnings quality

Fourth quarter dividend of US$0.055 announced

Full year 2025 earnings released: EPS: US$1.10 (vs US$0.087 in FY 2024)

OR Royalties Inc. Provides Production Guidance for the Year 2026

Price target increased by 7.4% to US$47.00

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

OR Royalties Inc. Announces Directorate Changes

Price target increased by 7.4% to US$43.75

OR Royalties Inc. to Report Q4, 2025 Results on Feb 18, 2026

Upcoming dividend of US$0.055 per share

OR Royalties Inc. Announces Results of Lithium-Only Cv5 Feasibility Study At Its Wholly Owned Shaakichiuwaanaan Property Located in the Eeyou Istchee James Bay Region of Quebec, Canada

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% overvalued after recent price rise

Third quarter dividend of US$0.055 announced

New minor risk - Earnings quality

OR Royalties Approves Dividend for the Fourth Quarter of 2025, Payable on January 15, 2026

Third quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.44 (vs US$0.073 in 3Q 2024)

Price target decreased by 11% to US$41.00

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 22% undervalued

OR Royalties Inc. to Report Q3, 2025 Results on Nov 05, 2025

Upcoming dividend of US$0.055 per share

Second quarter dividend of US$0.055 announced

Second quarter 2025 earnings released

New major risk - Revenue and earnings growth

OR Royalties Declares Third Quarter Dividend for 2025, Payable on October 15, 2025

OR Royalties Inc. to Report Q2, 2025 Results on Aug 05, 2025

Now 22% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of US$0.055 per share

CFO & VP of Finance recently sold US$349k worth of stock

First quarter dividend of CA$0.055 announced

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Osisko Gold Royalties Ltd Increases Second Quarter 2025 Dividend, Payable on July 15, 2025

Osisko Gold Royalties Ltd to Report Q1, 2025 Results on May 07, 2025

Upcoming dividend of CA$0.065 per share

Now 20% overvalued after recent price rise

Insider recently sold US$213k worth of stock

Osisko Gold Royalties Ltd, Annual General Meeting, May 08, 2025

New minor risk - Earnings quality

Fourth quarter dividend of CA$0.065 announced

Osisko Gold Royalties Ltd Provides Production Guidance for the Year 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations