Osisko Development Corp.

NYSE:ODV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$858.1m

Osisko Development Değerleme

ODV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ODV ( $2.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ODV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ODV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ODV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı32.3x
SatışCA$37.69m
Piyasa DeğeriCA$1.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ODV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ODV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
MUX McEwen
5.5x29.54%US$1.2b
FTCO Fortitude Gold
8.8xn/aUS$131.9m
GORO Gold Resource
1.6x-10.89%US$202.4m
DRD DRDGOLD
4.2x31.68%US$2.2b
ODV Osisko Development
32.3x65.83%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: ODV Price-To-Sales Oranı ( 32.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ODV'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.6x5.02%US$8.28b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.30%US$5.79b
CSTM Constellium
0.5x7.37%US$4.25b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
ODV 32.3xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies32PS02.85.68.411.214+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ODV Price-To-Sales Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ODV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ODV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran32.3x
Adil PS Oran24.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ODV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 32.3 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.94
US$6.47
+119.92%
14.39%US$7.28US$4.73n/a6
May ’27US$2.97
US$6.55
+120.41%
14.76%US$7.40US$4.76n/a6
Apr ’27US$3.33
US$6.46
+94.11%
14.40%US$7.27US$4.68n/a6
Mar ’27US$4.76
US$6.17
+29.64%
12.93%US$7.31US$4.75n/a6
Feb ’27US$3.35
US$6.32
+88.54%
7.84%US$6.98US$5.80n/a4
Jan ’27US$3.49
US$5.51
+57.75%
14.15%US$6.54US$4.44n/a7
Dec ’26US$3.50
US$5.04
+43.91%
13.61%US$6.38US$4.32n/a7
Nov ’26US$3.09
US$4.99
+61.59%
14.98%US$6.45US$4.30n/a7
Oct ’26US$3.39
US$4.50
+32.80%
8.90%US$5.39US$4.10n/a7
Sep ’26US$2.72
US$4.31
+58.33%
12.44%US$5.46US$3.64n/a7
Aug ’26US$2.22
US$4.38
+97.21%
13.52%US$5.44US$3.62n/a5
Jul ’26US$2.10
US$4.14
+96.95%
17.40%US$5.47US$3.28n/a6
Jun ’26US$1.85
US$3.87
+109.32%
19.34%US$5.36US$3.22n/a6
May ’26US$1.61
US$3.91
+143.14%
19.34%US$5.42US$3.25US$2.976
Apr ’26US$1.55
US$4.12
+165.58%
22.76%US$5.83US$3.32US$3.336
Mar ’26US$1.30
US$3.93
+202.39%
16.64%US$4.88US$3.31US$4.766
Feb ’26US$1.57
US$4.09
+160.64%
22.80%US$5.80US$3.30US$3.356
Jan ’26US$1.63
US$4.30
+163.53%
23.35%US$5.79US$3.29US$3.497
Dec ’25US$1.81
US$4.33
+139.33%
21.10%US$5.72US$3.40US$3.506
Nov ’25US$1.77
US$4.74
+167.58%
22.43%US$5.95US$3.40US$3.095
Oct ’25US$2.15
US$4.76
+121.47%
24.89%US$6.62US$3.31US$3.396
Sep ’25US$2.04
US$4.93
+141.58%
22.56%US$6.68US$3.34US$2.726
Aug ’25US$1.91
US$5.22
+173.24%
16.28%US$6.58US$4.02US$2.226
Jul ’25US$1.92
US$5.54
+188.36%
22.34%US$8.06US$4.39US$2.106
Jun ’25US$2.02
US$5.47
+170.62%
22.60%US$8.06US$4.40US$1.856
May ’25US$2.01
US$5.19
+158.31%
27.05%US$8.05US$3.22US$1.617
US$6.53
Fair Value
55.0% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 17:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Osisko Development Corp. 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research
Kevin MackenzieCanaccord Genuity
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation