Dow Değerleme

DOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOW ( $43.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $150.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$30.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.3x
LYB LyondellBasell Industries
12.5x10.9%US$26.7b
WLK Westlake
169.7x54.6%US$16.3b
OLN Olin
31.6x62.8%US$4.8b
CBT Cabot
15.5xn/aUS$5.9b
DOW Dow
29.3x28.5%US$30.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.3x) kıyasla oran (57.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOW'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
DOW 29.3xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOW Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.93
US$56.53
+28.7%
8.1%US$70.00US$50.00n/a19
Nov ’25US$48.97
US$56.95
+16.3%
7.7%US$70.00US$51.00n/a19
Oct ’25US$54.54
US$57.95
+6.3%
8.3%US$72.00US$52.00n/a20
Sep ’25US$53.58
US$59.15
+10.4%
7.3%US$72.00US$52.00n/a20
Aug ’25US$53.28
US$58.95
+10.6%
6.4%US$68.00US$52.00n/a20
Jul ’25US$52.63
US$61.10
+16.1%
6.3%US$68.00US$52.00n/a20
Jun ’25US$57.63
US$61.50
+6.7%
6.1%US$68.00US$52.00n/a20
May ’25US$57.23
US$61.14
+6.8%
6.4%US$68.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$58.26
US$58.45
+0.3%
7.9%US$68.00US$52.00n/a20
Mar ’25US$55.77
US$57.75
+3.5%
7.4%US$68.00US$52.00n/a20
Feb ’25US$53.54
US$57.80
+7.9%
7.3%US$68.00US$52.00n/a20
Jan ’25US$54.84
US$56.00
+2.1%
7.6%US$69.00US$49.00n/a20
Dec ’24US$52.30
US$55.80
+6.7%
7.8%US$69.00US$49.00n/a20
Nov ’24US$48.21
US$55.92
+16.0%
7.9%US$69.00US$49.00US$48.9720
Oct ’24US$51.56
US$56.35
+9.3%
9.6%US$72.00US$47.00US$54.5421
Sep ’24US$55.29
US$56.70
+2.6%
9.8%US$72.00US$47.00US$53.5822
Aug ’24US$55.78
US$56.84
+1.9%
9.6%US$72.00US$47.00US$53.2823
Jul ’24US$53.26
US$57.10
+7.2%
9.9%US$72.00US$47.00US$52.6325
Jun ’24US$49.00
US$58.10
+18.6%
10.5%US$72.00US$47.00US$57.6324
May ’24US$54.11
US$58.32
+7.8%
10.6%US$72.00US$47.00US$57.2322
Apr ’24US$54.82
US$58.14
+6.0%
12.1%US$72.00US$44.00US$58.2622
Mar ’24US$58.02
US$58.05
+0.04%
13.1%US$72.00US$39.00US$55.7722
Feb ’24US$60.22
US$56.45
-6.3%
14.0%US$72.00US$39.00US$53.5422
Jan ’24US$50.39
US$51.41
+2.0%
14.6%US$69.00US$39.00US$54.8422
Dec ’23US$51.07
US$49.95
-2.2%
12.6%US$65.00US$39.00US$52.3022
Nov ’23US$46.93
US$49.95
+6.4%
12.6%US$65.00US$39.00US$48.2122

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin