Dow Inc.

NYSE:DOW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.0b

Dow Değerleme

DOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.60
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DOW ( $30.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.5x
KazançlarUS$281.00m
Piyasa DeğeriUS$21.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
LYB LyondellBasell Industries
14.2x17.3%US$19.1b
WLK Westlake
20x22.4%US$12.2b
CBT Cabot
10.3xn/aUS$4.3b
OLN Olin
23.3x39.8%US$2.6b
DOW Dow
75.5x43.6%US$21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOW Price-To-Earnings Oranı ( 75.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOW'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VNTR.F Venator Materials
1xn/aUS$196.43m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.6xn/aUS$2.58m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.64m
DOW 75.5xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies9PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOW Price-To-Earnings Oranı ( 75.5 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.5x
Adil PE Oran44.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.5 44.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.02
US$37.56
+25.1%
26.7%US$63.12US$27.00n/a18
Apr ’26US$34.61
US$44.53
+28.7%
15.5%US$65.00US$38.00n/a17
Mar ’26US$38.11
US$45.59
+19.6%
13.9%US$65.00US$38.00n/a17
Feb ’26US$39.05
US$46.00
+17.8%
14.3%US$65.00US$38.00n/a17
Jan ’26US$40.13
US$51.94
+29.4%
13.6%US$70.00US$41.00n/a18
Dec ’25US$44.21
US$56.33
+27.4%
8.2%US$70.00US$50.00n/a18
Nov ’25US$48.97
US$56.95
+16.3%
7.7%US$70.00US$51.00n/a19
Oct ’25US$54.54
US$57.95
+6.3%
8.3%US$72.00US$52.00n/a20
Sep ’25US$53.58
US$59.15
+10.4%
7.3%US$72.00US$52.00n/a20
Aug ’25US$53.28
US$58.95
+10.6%
6.4%US$68.00US$52.00n/a20
Jul ’25US$52.63
US$61.10
+16.1%
6.3%US$68.00US$52.00n/a20
Jun ’25US$57.63
US$61.50
+6.7%
6.1%US$68.00US$52.00n/a20
May ’25US$57.23
US$61.14
+6.8%
6.4%US$68.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$58.26
US$58.45
+0.3%
7.9%US$68.00US$52.00US$34.6120
Mar ’25US$55.77
US$57.75
+3.5%
7.4%US$68.00US$52.00US$38.1120
Feb ’25US$53.54
US$57.80
+7.9%
7.3%US$68.00US$52.00US$39.0520
Jan ’25US$54.84
US$56.00
+2.1%
7.6%US$69.00US$49.00US$40.1320
Dec ’24US$52.30
US$55.80
+6.7%
7.8%US$69.00US$49.00US$44.2120
Nov ’24US$48.21
US$55.92
+16.0%
7.9%US$69.00US$49.00US$48.9720
Oct ’24US$51.56
US$56.35
+9.3%
9.6%US$72.00US$47.00US$54.5421
Sep ’24US$55.29
US$56.70
+2.6%
9.8%US$72.00US$47.00US$53.5822
Aug ’24US$55.78
US$56.84
+1.9%
9.6%US$72.00US$47.00US$53.2823
Jul ’24US$53.26
US$57.10
+7.2%
9.9%US$72.00US$47.00US$52.6325
Jun ’24US$49.00
US$58.10
+18.6%
10.5%US$72.00US$47.00US$57.6324
May ’24US$54.11
US$58.32
+7.8%
10.6%US$72.00US$47.00US$57.2322
Apr ’24US$54.82
US$58.14
+6.0%
12.1%US$72.00US$44.00US$58.2622
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$37.56
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 04:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dow Inc. 35 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
William SeleskyArgus Research Company
Michael LeitheadBarclays