Tokio Marine Holdings, Inc.

OTCPK:TKOM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$73.6b

Tokio Marine Holdings Değerleme

TKOM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKOM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKOM.F ( $40.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $76.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKOM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKOM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKOM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKOM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKOM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKOM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarJP¥1.18t
Piyasa DeğeriJP¥11.34t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKOM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKOM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
TRV Travelers Companies
13.2x2.8%US$59.6b
ALL Allstate
13x4.8%US$54.0b
CB Chubb
11.5x1.0%US$115.0b
HIG Hartford Financial Services Group
11.7x7.7%US$35.0b
TKOM.F Tokio Marine Holdings
9.6x-2.1%US$11.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKOM.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (12.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKOM.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
TKOM.F 9.6xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKOM.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKOM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKOM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran5.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKOM.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 5.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKOM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.12
US$40.54
+1.0%
14.0%US$51.45US$28.30n/a12
Nov ’25US$33.90
US$42.69
+25.9%
14.5%US$53.95US$29.67n/a11
Oct ’25US$34.03
US$44.62
+31.1%
14.5%US$56.16US$30.89n/a11
Sep ’25US$35.73
US$42.31
+18.4%
19.6%US$54.47US$23.15n/a10
Aug ’25US$41.38
US$40.28
-2.7%
19.8%US$52.03US$22.11n/a10
Jul ’25US$37.99
US$35.47
-6.6%
25.2%US$50.68US$20.27n/a11
Jun ’25US$33.91
US$30.49
-10.1%
22.2%US$39.42US$19.71n/a11
May ’25US$31.32
US$29.80
-4.9%
22.4%US$39.27US$19.63n/a11
Apr ’25US$30.75
US$29.69
-3.4%
20.4%US$39.62US$20.47n/a12
Mar ’25US$29.13
US$27.38
-6.0%
13.3%US$33.30US$21.31n/a11
Feb ’25US$26.37
US$25.98
-1.5%
12.5%US$30.86US$19.20n/a11
Jan ’25US$24.74
US$25.68
+3.8%
13.5%US$31.30US$19.48n/a12
Dec ’24US$24.28
US$24.29
+0.05%
10.8%US$28.17US$19.01n/a13
Nov ’24US$23.16
US$23.30
+0.6%
10.8%US$26.70US$18.69US$33.9013
Oct ’24US$24.29
US$23.30
-4.1%
13.4%US$27.30US$16.15US$34.0312
Sep ’24US$21.91
US$24.19
+10.4%
14.5%US$29.46US$16.60US$35.7312
Aug ’24US$22.24
US$24.53
+10.3%
15.1%US$29.92US$16.86US$41.3811
Jul ’24US$22.66
US$23.87
+5.4%
14.9%US$29.00US$16.34US$37.9911
Jun ’24US$22.26
US$22.48
+1.0%
13.1%US$27.03US$16.84US$33.9111
May ’24US$20.47
US$23.20
+13.3%
12.6%US$27.63US$17.67US$31.3213
Apr ’24US$18.87
US$23.26
+23.3%
13.1%US$27.72US$17.73US$30.7512
Mar ’24US$21.44
US$22.26
+3.8%
13.1%US$24.95US$17.10US$29.1312
Feb ’24US$21.28
US$23.37
+9.8%
12.5%US$26.18US$17.94US$26.3713
Jan ’24US$21.82
US$22.74
+4.2%
11.9%US$25.69US$17.61US$24.7414
Dec ’23US$20.42
US$21.42
+4.9%
11.1%US$25.13US$17.22US$24.2814
Nov ’23US$18.01
US$19.10
+6.1%
10.9%US$22.79US$15.64US$23.1614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

7D

12.5%

1Y

67.4%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

7D

3.2%

1Y

22.5%