Swiss Life Holding Değerleme

SZLM.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SZLM.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SZLM.Y ( $41.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SZLM.Y adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SZLM.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SZLM.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SZLM.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SZLM.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SZLM.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19x
Kazançlar	CHF 1.08b
Piyasa Değeri	CHF 20.56b

SZLM.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.8x
PEG Oranı	6.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SZLM.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SZLM.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.1x
UNM Unum Group	7.9x	-3.9%	US$13.8b
PRU Prudential Financial	11.2x	6.8%	US$44.9b
AFL Aflac	16.4x	-1.7%	US$62.1b
MET MetLife	16.8x	13.2%	US$59.0b
SZLM.Y Swiss Life Holding	19x	2.9%	US$20.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SZLM.Y Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SZLM.Y'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
UTGN UTG	2x	n/a	US$89.08m
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SZLM.Y Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SZLM.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SZLM.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19x
Adil PE Oran	13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SZLM.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

3.0%

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

13.1%

64.3%