Power Corporation of Canada

OTCPK:PWCD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.3b

Power Corporation of Canada Değerleme

PWCD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PWCD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PWCD.F ( $33.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $41.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PWCD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PWCD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PWCD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PWCD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PWCD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PWCD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarCA$2.29b
Piyasa DeğeriCA$29.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PWCD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PWCD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
UNM Unum Group
7.8x-3.9%US$13.3b
PRU Prudential Financial
11.1x6.8%US$44.2b
PRI Primerica
14.4x6.8%US$9.8b
LNC Lincoln National
22.6x19.2%US$5.8b
PWCD.F Power Corporation of Canada
13.1x9.1%US$29.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PWCD.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (14x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PWCD.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PWCD.F 13.1xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PWCD.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PWCD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PWCD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PWCD.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PWCD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.33
US$35.44
+6.3%
6.1%US$39.75US$31.58n/a8
Nov ’25US$31.78
US$32.33
+1.7%
6.1%US$36.54US$30.09n/a8
Oct ’25US$31.51
US$31.76
+0.8%
4.8%US$34.93US$29.42n/a8
Sep ’25US$30.74
US$31.76
+3.3%
4.8%US$34.93US$29.42n/a8
Aug ’25US$28.51
US$31.74
+11.3%
4.2%US$34.39US$30.41n/a9
Jul ’25US$28.04
US$32.02
+14.2%
4.0%US$34.38US$30.72n/a9
Jun ’25US$29.01
US$32.02
+10.4%
4.0%US$34.38US$30.72n/a9
May ’25US$26.96
US$30.94
+14.8%
5.0%US$34.03US$29.28n/a9
Apr ’25US$27.91
US$31.31
+12.2%
4.6%US$34.16US$29.39n/a9
Mar ’25US$28.90
US$30.40
+5.2%
5.8%US$33.19US$28.03n/a9
Feb ’25US$29.23
US$30.53
+4.4%
6.0%US$33.61US$28.38n/a8
Jan ’25US$28.63
US$29.12
+1.7%
4.6%US$32.13US$27.75n/a8
Dec ’24US$27.97
US$29.12
+4.1%
4.6%US$32.13US$27.75n/a8
Nov ’24US$24.39
US$29.21
+19.8%
4.0%US$30.66US$27.41US$31.788
Oct ’24US$25.52
US$31.11
+21.9%
3.5%US$33.13US$29.45US$31.518
Sep ’24US$27.44
US$31.48
+14.7%
3.3%US$33.46US$29.75US$30.749
Aug ’24US$28.51
US$30.68
+7.6%
4.3%US$33.24US$28.71US$28.519
Jul ’24US$26.94
US$29.82
+10.7%
4.9%US$32.58US$27.40US$28.049
Jun ’24US$26.01
US$29.82
+14.6%
4.9%US$32.58US$27.40US$29.019
May ’24US$26.90
US$28.88
+7.4%
4.9%US$32.04US$26.94US$26.969
Apr ’24US$25.53
US$28.88
+13.1%
4.9%US$32.04US$26.94US$27.919
Mar ’24US$26.99
US$27.87
+3.2%
4.0%US$29.42US$25.74US$28.909
Feb ’24US$27.16
US$28.09
+3.4%
4.6%US$30.10US$26.34US$29.239
Jan ’24US$23.53
US$27.22
+15.7%
6.1%US$30.76US$25.63US$28.639
Dec ’23US$25.23
US$27.63
+9.5%
6.1%US$31.22US$26.02US$27.979
Nov ’23US$24.79
US$28.87
+16.4%
8.3%US$32.29US$24.95US$24.399

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sagicor Financial

CA$874.2m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

-0.5%

Fairfax Financial Holdings

CA$42.8b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,401.10

7D

2.2%

1Y

54.5%

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

2.6%

1Y

16.3%