Principal Financial Group, Inc.

NasdaqGS:PFG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.4b

Principal Financial Group Değerleme

PFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PFG ( $103.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $226.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PFG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PFG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PFG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PFG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarUS$1.56b
Piyasa DeğeriUS$22.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
PRU Prudential Financial
10.6x13.07%US$36.2b
UNM Unum Group
17.3x16.91%US$13.5b
GL Globe Life
10.3x3.95%US$12.2b
MET MetLife
15.8x13.83%US$54.2b
PFG Principal Financial Group
14.4x11.35%US$22.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PFG Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PFG'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PFG 14.4xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies13PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PFG Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$103.85
US$101.50
-2.26%
7.21%US$113.00US$87.00n/a12
May ’27US$101.09
US$99.33
-1.74%
6.63%US$113.00US$87.00n/a12
Apr ’27US$90.08
US$94.50
+4.91%
7.34%US$106.00US$83.00n/a12
Mar ’27US$95.42
US$94.55
-0.92%
7.63%US$106.00US$83.00n/a11
Feb ’27US$94.72
US$92.91
-1.91%
8.24%US$106.00US$82.00n/a11
Jan ’27US$88.21
US$90.00
+2.03%
9.59%US$103.00US$74.00n/a11
Dec ’26US$84.45
US$89.08
+5.49%
8.74%US$103.00US$74.00n/a12
Nov ’26US$84.04
US$88.17
+4.91%
9.81%US$103.00US$74.00n/a12
Oct ’26US$83.04
US$86.33
+3.97%
10.12%US$101.00US$72.00n/a12
Sep ’26US$80.51
US$86.00
+6.82%
10.35%US$101.00US$72.00n/a12
Aug ’26US$75.53
US$86.75
+14.86%
10.35%US$101.00US$72.00n/a12
Jul ’26US$80.83
US$82.50
+2.07%
10.81%US$99.00US$69.00n/a12
Jun ’26US$77.89
US$82.50
+5.92%
10.81%US$99.00US$69.00n/a12
May ’26US$74.07
US$80.92
+9.24%
12.25%US$99.00US$65.00US$101.0912
Apr ’26US$85.15
US$87.62
+2.90%
8.08%US$99.00US$74.00US$90.0813
Mar ’26US$89.04
US$87.62
-1.60%
8.08%US$99.00US$74.00US$95.4213
Feb ’26US$82.45
US$87.54
+6.17%
9.66%US$99.00US$69.00US$94.7213
Jan ’26US$77.41
US$88.67
+14.54%
8.29%US$99.00US$75.00US$88.2112
Dec ’25US$87.09
US$89.92
+3.25%
6.40%US$99.00US$77.00US$84.4512
Nov ’25US$82.18
US$88.17
+7.28%
6.19%US$99.00US$77.00US$84.0412
Oct ’25US$85.14
US$84.85
-0.35%
9.32%US$99.00US$70.00US$83.0413
Sep ’25US$81.42
US$85.75
+5.32%
8.82%US$99.00US$70.00US$80.5112
Aug ’25US$79.46
US$85.92
+8.13%
8.75%US$99.00US$70.00US$75.5312
Jul ’25US$78.01
US$83.73
+7.33%
6.82%US$89.00US$68.00US$80.8311
Jun ’25US$82.04
US$83.36
+1.61%
7.40%US$89.00US$68.00US$77.8911
May ’25US$79.85
US$82.82
+3.72%
7.35%US$89.00US$68.00US$74.0711
US$101.5
Fair Value
2.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 08:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Principal Financial Group, Inc. 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays