Brookfield Wealth Solutions Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BNT ( $61.68 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $101.53 )

BNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BNT ( $61.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $101.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.6x
Kazançlar	US$1.11b
Piyasa Değeri	US$10.56b

BNT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.9x
RNR RenaissanceRe Holdings	4.2x	-29.1%	US$14.9b
RGA Reinsurance Group of America	20.6x	27.2%	US$15.0b
ESGR Enstar Group	4.8x	n/a	US$4.8b
EG Everest Group	6x	8.8%	US$16.7b
BNT Brookfield Wealth Solutions	9.6x	n/a	US$10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BNT Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BNT'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
UTGN UTG	2x	n/a	US$89.87m
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BNT Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BNT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.