Hiscox Ltd

OTCPK:HCXL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

Hiscox Değerleme

HCXL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCXL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCXL.F ( $14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCXL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HCXL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HCXL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HCXL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HCXL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HCXL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarUS$720.80m
Piyasa DeğeriUS$4.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HCXL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HCXL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
MCY Mercury General
7.3x-12.8%US$4.1b
AGO Assured Guaranty
6.4x-34.5%US$4.7b
THG Hanover Insurance Group
16.1x18.0%US$5.9b
SIGI Selective Insurance Group
26x40.4%US$5.9b
HCXL.F Hiscox
6.1x-2.4%US$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HCXL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HCXL.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
HCXL.F 6.1xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies13PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HCXL.F Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HCXL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HCXL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HCXL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HCXL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$16.77
0%
8.4%US$19.49US$14.86n/a14
Nov ’25US$14.00
US$17.00
+21.4%
7.1%US$19.40US$14.69n/a14
Oct ’25n/a
US$17.14
0%
6.9%US$19.26US$14.69n/a16
Sep ’25n/a
US$16.63
0%
9.6%US$19.26US$12.93n/a16
Aug ’25n/a
US$16.56
0%
11.7%US$19.69US$12.26n/a16
Jul ’25n/a
US$16.44
0%
11.3%US$19.69US$12.26n/a16
Jun ’25n/a
US$16.30
0%
11.1%US$19.69US$12.37n/a16
May ’25n/a
US$16.20
0%
10.7%US$19.69US$12.37n/a16
Apr ’25n/a
US$16.02
0%
11.7%US$19.69US$12.37n/a16
Mar ’25US$13.91
US$15.51
+11.5%
11.0%US$18.94US$12.29n/a16
Feb ’25n/a
US$15.44
0%
11.1%US$19.16US$12.29n/a16
Jan ’25n/a
US$15.15
0%
12.0%US$19.16US$11.84n/a16
Dec ’24n/a
US$15.13
0%
11.9%US$19.16US$11.84n/a16
Nov ’24n/a
US$15.10
0%
12.3%US$19.42US$11.84US$14.0016
Oct ’24n/a
US$15.50
0%
10.8%US$19.42US$11.84n/a16
Sep ’24n/a
US$15.60
0%
10.9%US$19.42US$12.34n/a16
Aug ’24US$13.73
US$15.46
+12.6%
13.4%US$20.14US$11.67n/a17
Jul ’24n/a
US$15.09
0%
13.2%US$18.95US$11.67n/a17
Jun ’24n/a
US$15.06
0%
13.2%US$18.95US$11.67n/a17
May ’24n/a
US$14.63
0%
13.3%US$18.95US$11.49n/a17
Apr ’24US$13.00
US$14.35
+10.4%
13.3%US$18.95US$11.49n/a17
Mar ’24n/a
US$14.07
0%
13.4%US$18.33US$11.34US$13.9117
Feb ’24n/a
US$13.84
0%
13.7%US$18.33US$11.34n/a17
Jan ’24n/a
US$12.61
0%
17.5%US$17.15US$9.80n/a17
Dec ’23n/a
US$12.55
0%
17.2%US$17.15US$9.80n/a17
Nov ’23n/a
US$12.27
0%
15.4%US$17.15US$9.80n/a18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fairfax Financial Holdings

CA$42.3b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,378.00

7D

1.5%

1Y

52.0%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.49

7D

7.0%

1Y

17.1%

Markel Group

US$21.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,670.33

7D

0.9%

1Y

16.8%