First American Financial Corporation

NYSE:FAF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.8b

First American Financial Değerleme

FAF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FAF ( $66.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $28.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FAF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FAF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FAF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FAF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FAF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.7x
KazançlarUS$92.80m
Piyasa DeğeriUS$6.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FAF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FAF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
ORI Old Republic International
10.1x-6.2%US$9.4b
AXS AXIS Capital Holdings
11.8x14.6%US$7.1b
KMPR Kemper
16.7x16.9%US$4.5b
THG Hanover Insurance Group
16x18.0%US$5.9b
FAF First American Financial
73.7x80.0%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FAF Price-To-Earnings Oranı ( 73.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FAF'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2xn/aUS$89.45m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
FAF 73.7xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FAF Price-To-Earnings Oranı ( 73.7 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FAF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FAF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.7x
Adil PE Oran54.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FAF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.7 54.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FAF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$66.41
US$76.40
+15.0%
6.2%US$84.00US$72.00n/a5
Nov ’25US$62.78
US$76.40
+21.7%
6.2%US$84.00US$72.00n/a5
Oct ’25US$65.90
US$68.80
+4.4%
8.6%US$79.00US$61.00n/a5
Sep ’25US$63.80
US$66.20
+3.8%
4.5%US$70.00US$61.00n/a5
Aug ’25US$60.26
US$66.20
+9.9%
4.5%US$70.00US$61.00n/a5
Jul ’25US$53.38
US$65.80
+23.3%
3.5%US$70.00US$63.00n/a5
Jun ’25US$55.58
US$66.60
+19.8%
2.8%US$70.00US$65.00n/a5
May ’25US$53.21
US$66.60
+25.2%
2.8%US$70.00US$65.00n/a5
Apr ’25US$59.74
US$71.20
+19.2%
7.0%US$80.00US$65.00n/a5
Mar ’25US$58.59
US$70.60
+20.5%
7.6%US$80.00US$65.00n/a5
Feb ’25US$60.98
US$71.60
+17.4%
6.9%US$80.00US$65.00n/a5
Jan ’25US$64.44
US$65.25
+1.3%
10.9%US$70.00US$53.00n/a4
Dec ’24US$60.42
US$63.25
+4.7%
10.5%US$70.00US$53.00n/a4
Nov ’24US$52.06
US$66.67
+28.1%
5.1%US$70.00US$62.00US$62.783
Oct ’24US$56.49
US$71.00
+25.7%
7.5%US$77.00US$64.00US$65.903
Sep ’24US$63.24
US$71.00
+12.3%
7.5%US$77.00US$64.00US$63.803
Aug ’24US$62.83
US$71.00
+13.0%
7.5%US$77.00US$64.00US$60.263
Jul ’24US$57.02
US$65.67
+15.2%
7.6%US$71.00US$59.00US$53.383
Jun ’24US$55.76
US$66.33
+19.0%
6.2%US$71.00US$61.00US$55.583
May ’24US$57.57
US$61.80
+7.3%
13.2%US$71.00US$47.00US$53.215
Apr ’24US$55.66
US$62.80
+12.8%
13.7%US$72.00US$47.00US$59.745
Mar ’24US$55.91
US$62.80
+12.3%
13.7%US$72.00US$47.00US$58.595
Feb ’24US$62.88
US$61.40
-2.4%
12.3%US$67.00US$47.00US$60.985
Jan ’24US$52.34
US$59.40
+13.5%
11.6%US$67.00US$47.00US$64.445
Dec ’23US$54.08
US$59.40
+9.8%
11.6%US$67.00US$47.00US$60.425
Nov ’23US$50.44
US$63.20
+25.3%
18.7%US$83.00US$47.00US$52.065

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin