First American Financial Corporation

NYSE:FAF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.5b

First American Financial Değerleme

FAF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FAF ( $62.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $29.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FAF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FAF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK14.5x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FAF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FAF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
AXS AXIS Capital Holdings
10.7x18.1%US$6.6b
ORI Old Republic International
9.3x-6.2%US$8.7b
KMPR Kemper
14.7x17.6%US$4.0b
THG Hanover Insurance Group
14.6x17.5%US$5.3b
FAF First American Financial
69.7x80.0%US$6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FAF Price-To-Earnings Oranı ( 69.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FAF'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FAF Price-To-Earnings Oranı ( 69.7 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FAF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FAF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.7x
Adil PE Oran54.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FAF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 69.7 54.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FAF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.78
US$76.40
+21.7%
6.2%US$84.00US$72.00n/a5
Oct ’25US$65.90
US$68.80
+4.4%
8.6%US$79.00US$61.00n/a5
Sep ’25US$63.80
US$66.20
+3.8%
4.5%US$70.00US$61.00n/a5
Aug ’25US$60.26
US$66.20
+9.9%
4.5%US$70.00US$61.00n/a5
Jul ’25US$53.38
US$65.80
+23.3%
3.5%US$70.00US$63.00n/a5
Jun ’25US$55.58
US$66.60
+19.8%
2.8%US$70.00US$65.00n/a5
May ’25US$53.21
US$66.60
+25.2%
2.8%US$70.00US$65.00n/a5
Apr ’25US$59.74
US$71.20
+19.2%
7.0%US$80.00US$65.00n/a5
Mar ’25US$58.59
US$70.60
+20.5%
7.6%US$80.00US$65.00n/a5
Feb ’25US$60.98
US$71.60
+17.4%
6.9%US$80.00US$65.00n/a5
Jan ’25US$64.44
US$65.25
+1.3%
10.9%US$70.00US$53.00n/a4
Dec ’24US$60.42
US$63.25
+4.7%
10.5%US$70.00US$53.00n/a4
Nov ’24US$52.06
US$66.67
+28.1%
5.1%US$70.00US$62.00US$62.783
Oct ’24US$56.49
US$71.00
+25.7%
7.5%US$77.00US$64.00US$65.903
Sep ’24US$63.24
US$71.00
+12.3%
7.5%US$77.00US$64.00US$63.803
Aug ’24US$62.83
US$71.00
+13.0%
7.5%US$77.00US$64.00US$60.263
Jul ’24US$57.02
US$65.67
+15.2%
7.6%US$71.00US$59.00US$53.383
Jun ’24US$55.76
US$66.33
+19.0%
6.2%US$71.00US$61.00US$55.583
May ’24US$57.57
US$61.80
+7.3%
13.2%US$71.00US$47.00US$53.215
Apr ’24US$55.66
US$62.80
+12.8%
13.7%US$72.00US$47.00US$59.745
Mar ’24US$55.91
US$62.80
+12.3%
13.7%US$72.00US$47.00US$58.595
Feb ’24US$62.88
US$61.40
-2.4%
12.3%US$67.00US$47.00US$60.985
Jan ’24US$52.34
US$59.40
+13.5%
11.6%US$67.00US$47.00US$64.445
Dec ’23US$54.08
US$59.40
+9.8%
11.6%US$67.00US$47.00US$60.425
Nov ’23US$50.44
US$63.20
+25.3%
18.7%US$83.00US$47.00US$52.065

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin