Kemper Corporation

NYSE:KMPR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Kemper Değerleme

KMPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KMPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KMPR ( $39.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $103.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KMPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KMPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KMPR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KMPR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KMPR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KMPR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarUS$248.70m
Piyasa DeğeriUS$2.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KMPR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KMPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
STC Stewart Information Services
20.7x22.08%US$2.1b
AHL Aspen Insurance Holdings
8.5x9.99%US$3.4b
HCI HCI Group
12.1x5.23%US$2.4b
AGO Assured Guaranty
10.2x-16.82%US$4.1b
KMPR Kemper
9.3x22.71%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KMPR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KMPR'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KG Kestrel Group
1.1xn/aUS$72.77m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
KMPR 9.3xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies19PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KMPR Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KMPR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KMPR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KMPR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KMPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.53
US$59.60
+50.77%
27.15%US$81.00US$35.00n/a5
Dec ’26US$40.67
US$59.60
+46.55%
27.15%US$81.00US$35.00n/a5
Nov ’26US$44.99
US$67.60
+50.26%
16.49%US$81.00US$50.00n/a5
Oct ’26US$50.75
US$67.60
+33.20%
16.49%US$81.00US$50.00n/a5
Sep ’26US$53.65
US$67.60
+26.00%
16.49%US$81.00US$50.00n/a5
Aug ’26US$60.06
US$82.20
+36.86%
6.22%US$90.00US$75.00n/a5
Jul ’26US$64.74
US$82.20
+26.97%
6.22%US$90.00US$75.00n/a5
Jun ’26US$63.73
US$82.20
+28.98%
6.22%US$90.00US$75.00n/a5
May ’26US$59.14
US$84.40
+42.71%
4.41%US$90.00US$79.00n/a5
Apr ’26US$67.26
US$84.40
+25.48%
4.41%US$90.00US$79.00n/a5
Mar ’26US$67.58
US$84.40
+24.89%
4.41%US$90.00US$79.00n/a5
Feb ’26US$67.18
US$81.40
+21.17%
5.30%US$85.00US$73.00n/a5
Jan ’26US$66.44
US$81.40
+22.52%
5.30%US$85.00US$73.00US$40.545
Dec ’25US$71.49
US$80.00
+11.90%
6.22%US$85.00US$73.00US$40.675
Nov ’25US$62.43
US$77.60
+24.30%
6.90%US$85.00US$72.00US$44.995
Oct ’25US$60.73
US$76.60
+26.13%
6.84%US$85.00US$71.00US$50.755
Sep ’25US$62.51
US$76.60
+22.54%
6.84%US$85.00US$71.00US$53.655
Aug ’25US$63.19
US$73.20
+15.84%
6.43%US$80.00US$67.00US$60.065
Jul ’25US$59.32
US$72.20
+21.71%
4.91%US$77.00US$67.00US$64.745
Jun ’25US$59.84
US$72.20
+20.66%
4.91%US$77.00US$67.00US$63.735
May ’25US$58.49
US$71.20
+21.73%
3.71%US$75.00US$67.00US$59.145
Apr ’25US$60.84
US$70.80
+16.37%
4.68%US$75.00US$65.00US$67.265
Mar ’25US$57.57
US$69.60
+20.90%
5.35%US$75.00US$65.00US$67.585
Feb ’25US$60.55
US$68.60
+13.29%
7.58%US$75.00US$60.00US$67.185
Jan ’25US$48.67
US$62.50
+28.42%
11.78%US$75.00US$56.00US$66.444
US$59.6
Fair Value
33.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 11:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kemper Corporation 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Robert GlasspiegelJanney Montgomery Scott LLC
Amit KumarMacquarie Research