Direct Line Insurance Group plc

OTCPK:DIIS.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Direct Line Insurance Group Değerleme

DIIS.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIIS.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIIS.Y ( $7.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIIS.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIIS.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIIS.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIIS.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIIS.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIIS.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarUK£302.60m
Piyasa DeğeriUK£2.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIIS.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIIS.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
FIHL Fidelis Insurance Holdings
5x3.2%US$2.3b
STC Stewart Information Services
35.6x46.5%US$2.1b
PLMR Palomar Holdings
26.6x23.4%US$2.9b
AGO Assured Guaranty
6.6x-37.5%US$4.7b
DIIS.Y Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIIS.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIIS.Y'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
DIIS.Y 6.8xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIIS.Y Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIIS.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIIS.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIIS.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

7D

12.5%

1Y

67.4%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

7D

3.2%

1Y

22.5%