Direct Line Insurance Group plc

OTCPK:DIIS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

Direct Line Insurance Group Değerleme

DIIS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIIS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIIS.F ( $3.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIIS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIIS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIIS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIIS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIIS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIIS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarUK£302.60m
Piyasa DeğeriUK£3.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIIS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIIS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
AGO Assured Guaranty
6.2x-37.5%US$4.6b
KMPR Kemper
15.3x16.9%US$4.1b
MCY Mercury General
6x-12.4%US$3.6b
THG Hanover Insurance Group
15x18.3%US$5.5b
DIIS.F Direct Line Insurance Group
11.1x6.7%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIIS.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIIS.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.18m
AIFU AIX
2.3xn/aUS$52.73m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
DIIS.F 11.1xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies15PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIIS.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIIS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIIS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DIIS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIIS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$3.00
0%
19.0%US$4.39US$2.07n/a14
Jan ’26n/a
US$3.00
0%
19.0%US$4.39US$2.07n/a14
Dec ’25US$2.95
US$2.76
-6.5%
19.3%US$4.46US$2.10n/a14
Nov ’25n/a
US$2.93
0%
15.3%US$4.54US$2.53n/a17
Oct ’25n/a
US$2.98
0%
15.2%US$4.62US$2.57n/a17
Sep ’25n/a
US$3.01
0%
16.2%US$4.61US$2.57n/a17
Aug ’25n/a
US$2.93
0%
16.4%US$4.50US$2.51n/a17
Jul ’25n/a
US$2.93
0%
15.9%US$4.43US$2.47n/a16
Jun ’25n/a
US$2.94
0%
15.9%US$4.45US$2.48n/a16
May ’25n/a
US$2.94
0%
15.9%US$4.35US$2.42n/a14
Apr ’25US$2.39
US$2.88
+20.7%
17.8%US$4.42US$2.15n/a13
Mar ’25n/a
US$2.66
0%
22.7%US$4.42US$1.89n/a13
Feb ’25n/a
US$2.68
0%
20.8%US$4.45US$1.91n/a15
Jan ’25US$2.30
US$2.57
+11.8%
23.4%US$4.39US$1.88n/a14
Dec ’24n/a
US$2.59
0%
23.6%US$4.45US$1.91US$2.9514
Nov ’24n/a
US$2.34
0%
25.9%US$4.26US$1.83n/a13
Oct ’24n/a
US$2.46
0%
28.3%US$4.34US$1.86n/a13
Sep ’24n/a
US$2.46
0%
26.2%US$4.41US$1.89n/a17
Aug ’24n/a
US$2.54
0%
26.4%US$4.53US$1.94n/a17
Jul ’24US$1.85
US$2.55
+37.6%
24.4%US$4.41US$1.92n/a18
Jun ’24n/a
US$2.55
0%
24.4%US$4.42US$1.92n/a18
May ’24n/a
US$2.55
0%
24.5%US$4.37US$1.90n/a18
Apr ’24n/a
US$2.46
0%
26.2%US$4.32US$1.68US$2.3918
Mar ’24US$2.22
US$2.46
+10.7%
25.6%US$4.21US$1.71n/a18
Feb ’24n/a
US$2.75
0%
24.9%US$4.34US$1.76n/a18
Jan ’24n/a
US$2.98
0%
17.9%US$4.29US$2.08US$2.3018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 21:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Direct Line Insurance Group plc 33 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ivan BokhmatBarclays
Thomas BatemanBerenberg
Michael HuttnerBerenberg