Direct Line Insurance Group plc

OTCPK:DIIS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.5b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Direct Line Insurance Group Değerleme

DIIS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIIS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DIIS.F ( $4.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIIS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIIS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIIS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIIS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIIS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIIS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
KazançlarUK£146.00m
Piyasa DeğeriUK£3.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIIS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIIS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
SIGI Selective Insurance Group
12.4x11.16%US$5.5b
THG Hanover Insurance Group
9.6x-4.48%US$6.9b
RLI RLI
12.6x-12.89%US$5.0b
MCY Mercury General
6.7x-6.59%US$5.5b
DIIS.F Direct Line Insurance Group
27.2x16.92%US$4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIIS.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIIS.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
DIIS.F 27.2xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies12PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIIS.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIIS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIIS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DIIS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIIS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$3.81
0%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
Jun ’27n/a
US$3.81
0%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
May ’27n/a
US$3.81
0%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
Apr ’27n/a
US$3.81
0%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
Mar ’27n/a
US$3.81
0%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
Feb ’27n/a
US$3.81
0%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
Jan ’27n/a
US$3.81
0%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
Dec ’26n/a
US$3.81
0%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
Nov ’26n/a
US$3.81
0%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
Oct ’26n/a
US$3.81
0%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
Sep ’26n/a
US$3.81
0%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
Aug ’26n/a
US$3.81
0%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
Jul ’26US$4.17
US$3.81
-8.65%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
Jun ’26n/a
US$3.73
0%
10.53%US$4.75US$3.02n/a12
May ’26n/a
US$3.60
0%
10.12%US$4.58US$2.92n/a13
Apr ’26n/a
US$3.58
0%
10.12%US$4.55US$2.90n/a13
Mar ’26n/a
US$3.18
0%
17.75%US$4.41US$2.08n/a14
Feb ’26n/a
US$3.06
0%
19.27%US$4.37US$2.06n/a14
Jan ’26n/a
US$3.00
0%
18.97%US$4.39US$2.07n/a14
Dec ’25US$2.95
US$2.76
-6.46%
19.33%US$4.46US$2.10n/a14
Nov ’25n/a
US$2.93
0%
15.30%US$4.54US$2.53n/a17
Oct ’25n/a
US$2.98
0%
15.19%US$4.62US$2.57n/a17
Sep ’25n/a
US$3.01
0%
16.25%US$4.61US$2.57n/a17
Aug ’25n/a
US$2.93
0%
16.36%US$4.50US$2.51n/a17
Jul ’25n/a
US$2.93
0%
15.95%US$4.43US$2.47US$4.1716
Jun ’25n/a
US$2.94
0%
15.95%US$4.45US$2.48n/a16
US$3.79
Fair Value
9.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/01 03:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/01 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Direct Line Insurance Group plc 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas SeidlBernstein
Joanna ParsonsCanaccord Genuity
James ShuckCitigroup Inc