China Life Insurance Company Limited

OTCPK:CILJ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$125.3b

China Life Insurance Değerleme

CILJ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CILJ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CILJ.F ( $1.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CILJ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CILJ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CILJ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CILJ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CILJ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CILJ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.3x
KazançlarCN¥87.47b
Piyasa DeğeriCN¥917.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CILJ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CILJ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
AFL Aflac
15x-3.8%US$57.3b
MET MetLife
16x14.3%US$56.9b
PRU Prudential Financial
10.5x7.3%US$42.4b
UNM Unum Group
7.6x-3.9%US$13.3b
CILJ.F China Life Insurance
4.3x-18.8%US$974.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CILJ.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CILJ.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.41m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CILJ.F 4.3xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CILJ.F Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CILJ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CILJ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Oran5.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CILJ.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 5.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CILJ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.85
US$2.37
+28.0%
12.2%US$2.92US$1.76n/a17
Dec ’25US$1.90
US$2.35
+23.4%
13.8%US$2.94US$1.73n/a18
Nov ’25US$2.10
US$2.25
+7.3%
18.1%US$2.98US$1.47n/a18
Oct ’25US$1.98
US$1.95
-1.7%
14.7%US$2.59US$1.44n/a19
Sep ’25US$1.45
US$1.87
+29.3%
15.5%US$2.58US$1.27n/a19
Aug ’25US$1.37
US$1.87
+36.2%
14.0%US$2.56US$1.41n/a19
Jul ’25US$1.41
US$1.88
+33.5%
15.0%US$2.55US$1.40n/a21
Jun ’25US$1.45
US$1.86
+28.3%
15.3%US$2.55US$1.41n/a22
May ’25US$1.38
US$1.83
+32.9%
18.5%US$2.55US$0.97n/a21
Apr ’25US$1.25
US$1.83
+46.2%
19.1%US$2.54US$0.97n/a21
Mar ’25US$1.25
US$1.88
+49.9%
21.0%US$2.55US$0.97n/a22
Feb ’25US$1.19
US$1.93
+61.8%
20.1%US$2.60US$0.97n/a22
Jan ’25US$1.28
US$2.09
+63.0%
17.3%US$2.85US$1.31US$1.8922
Dec ’24US$1.41
US$2.11
+49.7%
17.1%US$2.84US$1.31US$1.9022
Nov ’24US$1.37
US$2.04
+49.1%
16.8%US$2.76US$1.28US$2.1024
Oct ’24US$1.54
US$2.15
+39.8%
15.5%US$2.92US$1.53US$1.9823
Sep ’24US$1.53
US$2.20
+43.5%
13.8%US$2.93US$1.65US$1.4524
Aug ’24US$1.75
US$2.25
+28.6%
16.8%US$2.93US$1.55US$1.3723
Jul ’24US$1.70
US$2.23
+31.3%
15.9%US$2.94US$1.55US$1.4123
Jun ’24US$1.74
US$2.25
+29.2%
15.6%US$2.87US$1.56US$1.4523
May ’24US$1.94
US$2.21
+13.7%
16.4%US$2.94US$1.61US$1.3823
Apr ’24US$1.63
US$2.26
+38.6%
17.6%US$3.19US$1.58US$1.2522
Mar ’24US$1.80
US$2.16
+20.3%
15.2%US$2.80US$1.60US$1.2523
Feb ’24US$1.81
US$2.18
+20.4%
15.3%US$2.86US$1.63US$1.1923
Jan ’24US$1.70
US$1.93
+13.3%
16.5%US$2.79US$1.43US$1.2821

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 08:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Life Insurance Company Limited 63 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark William KellockBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research