Aviva plc

OTCPK:AIVA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.5b

Aviva Değerleme

AIVA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIVA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AIVA.F ( $9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIVA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AIVA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIVA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIVA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIVA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIVA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.6x
KazançlarUK£594.00m
Piyasa DeğeriUK£20.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIVA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIVA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
HMN Horace Mann Educators
10.5x11.83%US$1.7b
BRO Brown & Brown
27.6x14.38%US$27.3b
MKL Markel Group
14.3x0.54%US$26.0b
WRB W. R. Berkley
13.5x1.53%US$25.8b
AIVA.F Aviva
34.6x14.28%US$20.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIVA.F Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIVA.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KG Kestrel Group
1.1xn/aUS$76.49m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AIVA.F 34.6xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies22PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIVA.F Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIVA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIVA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AIVA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIVA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$9.05
0%
10.50%US$10.17US$7.27n/a15
Jan ’27US$9.00
US$8.91
-1.01%
10.51%US$10.16US$7.26n/a14
Dec ’26US$8.35
US$8.94
+7.08%
9.43%US$10.06US$7.19n/a13
Nov ’26US$9.06
US$9.14
+0.89%
10.20%US$10.71US$7.27n/a14
Oct ’26US$9.15
US$9.03
-1.22%
9.28%US$9.95US$7.30n/a13
Sep ’26US$9.21
US$8.96
-2.61%
9.28%US$9.99US$7.33n/a12
Aug ’26US$8.42
US$8.68
+3.08%
9.34%US$9.82US$7.25n/a12
Jul ’26n/a
US$8.64
0%
11.20%US$9.88US$6.84n/a11
Jun ’26US$8.15
US$8.15
-0.011%
9.69%US$9.38US$6.72n/a12
May ’26n/a
US$7.91
0%
8.77%US$9.00US$6.69n/a12
Apr ’26US$7.18
US$7.57
+5.40%
8.52%US$8.66US$6.43n/a12
Mar ’26US$6.32
US$7.18
+13.61%
7.68%US$8.51US$6.28n/a13
Feb ’26US$6.40
US$6.99
+9.23%
8.32%US$8.40US$5.97n/a13
Jan ’26n/a
US$6.88
0%
5.04%US$7.40US$6.14US$9.0013
Dec ’25US$6.12
US$6.96
+13.67%
5.29%US$7.52US$6.12US$8.3513
Nov ’25US$5.84
US$7.04
+20.53%
6.31%US$7.71US$6.08US$9.0615
Oct ’25US$6.33
US$7.18
+13.40%
6.23%US$7.78US$6.33US$9.1516
Sep ’25US$6.78
US$7.06
+4.18%
6.55%US$7.72US$6.28US$9.2115
Aug ’25US$6.34
US$6.80
+7.18%
7.40%US$7.51US$5.60US$8.4215
Jul ’25US$6.17
US$6.54
+6.03%
7.14%US$7.38US$5.69n/a15
Jun ’25n/a
US$6.53
0%
8.50%US$7.44US$5.35US$8.1515
May ’25US$5.98
US$6.38
+6.76%
8.55%US$7.27US$5.31n/a15
Apr ’25US$6.36
US$6.38
+0.45%
8.55%US$7.27US$5.31US$7.1815
Mar ’25US$5.63
US$6.24
+10.88%
6.81%US$7.28US$5.63US$6.3215
Feb ’25US$5.45
US$6.22
+14.11%
6.90%US$7.29US$5.64US$6.4015
Jan ’25US$5.43
US$6.07
+11.74%
6.62%US$6.84US$5.30n/a15
US$9.01
Fair Value
0.1% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/17 19:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/29 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aviva plc 30 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Larissa van DeventerBarclays
Larissa Van DeventerBarclays
Edward HoughtonBernstein