Brown & Brown, Inc.

NYSE:BRO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$29.4b

Brown & Brown Değerleme

BRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRO ( $101.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $57.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.1x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$29.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.3x
RYAN Ryan Specialty Holdings
78.4x36.6%US$16.8b
AJG Arthur J. Gallagher
53.3x16.1%US$62.9b
AON Aon
31.8x14.3%US$77.9b
MMC Marsh & McLennan Companies
25.8x7.4%US$104.8b
BRO Brown & Brown
28.1x3.8%US$29.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.1x) kıyasla oran (47.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRO'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2xn/aUS$93.02m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BRO 28.1xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRO Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.1x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$101.99
US$115.28
+13.0%
7.2%US$134.00US$99.00n/a12
Dec ’25US$113.10
US$112.49
-0.5%
6.8%US$120.00US$99.00n/a11
Nov ’25US$104.17
US$109.76
+5.4%
6.0%US$118.00US$99.00n/a11
Oct ’25US$105.01
US$105.42
+0.4%
5.8%US$112.00US$92.00n/a13
Sep ’25US$105.13
US$105.20
+0.07%
6.0%US$112.00US$92.00n/a12
Aug ’25US$100.80
US$102.62
+1.8%
6.3%US$112.00US$92.00n/a12
Jul ’25US$89.11
US$91.76
+3.0%
7.3%US$101.00US$81.14n/a12
Jun ’25US$89.51
US$91.76
+2.5%
7.3%US$101.00US$81.14n/a12
May ’25US$82.70
US$90.26
+9.1%
6.5%US$98.00US$80.00n/a12
Apr ’25US$86.32
US$85.51
-0.9%
7.0%US$95.00US$75.00n/a12
Mar ’25US$83.74
US$83.93
+0.2%
5.7%US$92.00US$75.00n/a12
Feb ’25US$77.79
US$84.18
+8.2%
5.9%US$92.00US$75.00n/a11
Jan ’25US$71.11
US$79.09
+11.2%
5.9%US$85.00US$71.00n/a11
Dec ’24US$74.14
US$79.60
+7.4%
5.3%US$85.00US$73.00US$113.1010
Nov ’24US$69.30
US$79.60
+14.9%
5.3%US$85.00US$73.00US$104.1710
Oct ’24US$69.84
US$78.30
+12.1%
5.8%US$85.00US$70.00US$105.0110
Sep ’24US$74.20
US$78.10
+5.3%
5.6%US$85.00US$70.00US$105.1310
Aug ’24US$70.00
US$76.40
+9.1%
6.2%US$85.00US$70.00US$100.8010
Jul ’24US$68.84
US$69.20
+0.5%
5.0%US$73.00US$62.00US$89.1110
Jun ’24US$62.75
US$69.20
+10.3%
5.0%US$73.00US$62.00US$89.5110
May ’24US$65.83
US$68.70
+4.4%
4.9%US$73.00US$62.00US$82.7010
Apr ’24US$57.42
US$65.10
+13.4%
5.6%US$70.00US$59.00US$86.3210
Mar ’24US$56.01
US$65.10
+16.2%
5.6%US$70.00US$59.00US$83.7410
Feb ’24US$58.40
US$65.10
+11.5%
5.6%US$70.00US$59.00US$77.7910
Jan ’24US$56.97
US$65.22
+14.5%
6.3%US$72.00US$60.00US$71.119
Dec ’23US$58.92
US$65.56
+11.3%
6.0%US$72.00US$60.00US$74.149

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brown & Brown, Inc. 33 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research