Brown & Brown, Inc.

NYSE:BRO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.8b

Brown & Brown Değerleme

BRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BRO ( $57.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $132.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarUS$1.14b
Piyasa DeğeriUS$19.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
WTW Willis Towers Watson
14.6x5.18%US$24.0b
RYAN Ryan Specialty Holdings
39.7x46.91%US$8.7b
AJG Arthur J. Gallagher
33.1x13.47%US$52.3b
AON Aon
17.6x2.63%US$68.6b
BRO Brown & Brown
17.4x6.17%US$19.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (25.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRO'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BRO 17.2xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies15PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRO Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$57.82
US$73.00
+26.25%
10.19%US$90.00US$60.00n/a16
May ’27US$57.63
US$74.93
+30.02%
9.82%US$90.00US$65.00n/a15
Apr ’27US$64.40
US$81.93
+27.23%
8.77%US$100.00US$71.00n/a15
Mar ’27US$71.82
US$83.43
+16.16%
7.78%US$100.00US$73.00n/a14
Feb ’27US$72.10
US$84.36
+17.00%
7.52%US$100.00US$73.00n/a14
Jan ’27US$79.70
US$92.71
+16.33%
9.85%US$114.00US$79.00n/a14
Dec ’26US$81.18
US$93.50
+15.18%
10.32%US$114.00US$79.00n/a12
Nov ’26US$79.74
US$105.17
+31.89%
11.81%US$135.00US$91.00n/a12
Oct ’26US$92.76
US$110.08
+18.68%
9.78%US$130.00US$87.00n/a12
Sep ’26US$96.95
US$109.92
+13.37%
9.86%US$130.00US$87.00n/a12
Aug ’26US$92.24
US$114.27
+23.89%
10.10%US$130.00US$87.00n/a11
Jul ’26US$108.93
US$119.10
+9.34%
6.12%US$130.00US$102.00n/a11
Jun ’26US$112.90
US$118.51
+4.97%
6.99%US$130.00US$102.00n/a12
May ’26US$109.02
US$119.31
+9.43%
6.99%US$130.00US$102.00US$57.6312
Apr ’26US$124.11
US$115.97
-6.55%
6.80%US$128.00US$97.00US$64.4013
Mar ’26US$118.54
US$115.97
-2.16%
6.80%US$128.00US$97.00US$71.8213
Feb ’26US$104.66
US$114.90
+9.78%
6.14%US$125.00US$97.00US$72.1013
Jan ’26US$102.02
US$115.49
+13.20%
6.91%US$134.00US$99.00US$79.7013
Dec ’25US$113.10
US$112.95
-0.13%
6.64%US$120.00US$99.00US$81.1812
Nov ’25US$104.17
US$110.45
+6.03%
6.08%US$118.00US$99.00US$79.7412
Oct ’25US$105.01
US$105.42
+0.39%
5.78%US$112.00US$92.00US$92.7613
Sep ’25US$105.13
US$105.20
+0.067%
5.98%US$112.00US$92.00US$96.9512
Aug ’25US$100.80
US$102.62
+1.80%
6.25%US$112.00US$92.00US$92.2412
Jul ’25US$89.11
US$91.76
+2.98%
7.33%US$101.00US$81.14US$108.9312
Jun ’25US$89.51
US$91.76
+2.52%
7.33%US$101.00US$81.14US$112.9012
May ’25US$82.70
US$90.26
+9.14%
6.49%US$98.00US$80.00US$109.0212
US$73
Fair Value
20.8% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 21:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brown & Brown, Inc. 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Taylor ScottBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research