Brown & Brown Değerleme

BRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRO ( $109.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $58.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.2x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$31.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.9x
RYAN Ryan Specialty Holdings
87.2x44.5%US$18.4b
AJG Arthur J. Gallagher
55.4x16.4%US$64.2b
AON Aon
33.7x14.3%US$82.0b
MMC Marsh & McLennan Companies
27.1x7.2%US$108.4b
BRO Brown & Brown
30.2x3.2%US$31.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.2x) kıyasla oran (50.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRO'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2xn/aUS$89.45m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BRO 30.2xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRO Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 14.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$109.61
US$112.49
+2.6%
6.8%US$120.00US$99.00n/a11
Nov ’25US$104.17
US$109.76
+5.4%
6.0%US$118.00US$99.00n/a11
Oct ’25US$105.01
US$105.42
+0.4%
5.8%US$112.00US$92.00n/a13
Sep ’25US$105.13
US$105.20
+0.07%
6.0%US$112.00US$92.00n/a12
Aug ’25US$100.80
US$102.62
+1.8%
6.3%US$112.00US$92.00n/a12
Jul ’25US$89.11
US$91.76
+3.0%
7.3%US$101.00US$81.14n/a12
Jun ’25US$89.51
US$91.76
+2.5%
7.3%US$101.00US$81.14n/a12
May ’25US$82.70
US$90.26
+9.1%
6.5%US$98.00US$80.00n/a12
Apr ’25US$86.32
US$85.51
-0.9%
7.0%US$95.00US$75.00n/a12
Mar ’25US$83.74
US$83.93
+0.2%
5.7%US$92.00US$75.00n/a12
Feb ’25US$77.79
US$84.18
+8.2%
5.9%US$92.00US$75.00n/a11
Jan ’25US$71.11
US$79.09
+11.2%
5.9%US$85.00US$71.00n/a11
Dec ’24US$74.14
US$79.60
+7.4%
5.3%US$85.00US$73.00n/a10
Nov ’24US$69.30
US$79.60
+14.9%
5.3%US$85.00US$73.00US$104.1710
Oct ’24US$69.84
US$78.30
+12.1%
5.8%US$85.00US$70.00US$105.0110
Sep ’24US$74.20
US$78.10
+5.3%
5.6%US$85.00US$70.00US$105.1310
Aug ’24US$70.00
US$76.40
+9.1%
6.2%US$85.00US$70.00US$100.8010
Jul ’24US$68.84
US$69.20
+0.5%
5.0%US$73.00US$62.00US$89.1110
Jun ’24US$62.75
US$69.20
+10.3%
5.0%US$73.00US$62.00US$89.5110
May ’24US$65.83
US$68.70
+4.4%
4.9%US$73.00US$62.00US$82.7010
Apr ’24US$57.42
US$65.10
+13.4%
5.6%US$70.00US$59.00US$86.3210
Mar ’24US$56.01
US$65.10
+16.2%
5.6%US$70.00US$59.00US$83.7410
Feb ’24US$58.40
US$65.10
+11.5%
5.6%US$70.00US$59.00US$77.7910
Jan ’24US$56.97
US$65.22
+14.5%
6.3%US$72.00US$60.00US$71.119
Dec ’23US$58.92
US$65.56
+11.3%
6.0%US$72.00US$60.00US$74.149
Nov ’23US$58.65
US$66.00
+12.5%
6.2%US$72.00US$60.00US$69.309

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin