Arthur J. Gallagher & Co.

NYSE:AJG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$51.7b

Arthur J. Gallagher Değerleme

AJG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AJG ( $201.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $322.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AJG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AJG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AJG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AJG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AJG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AJG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
KazançlarUS$1.61b
Piyasa DeğeriUS$51.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AJG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AJG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
AON Aon
17.1x2.71%US$67.5b
MRSH Marsh & McLennan Companies
19.7x9.21%US$77.3b
BRO Brown & Brown
16.8x6.17%US$19.1b
WTW Willis Towers Watson
14.1x5.16%US$23.6b
AJG Arthur J. Gallagher
32.1x13.47%US$51.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AJG Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AJG'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AJG 32.1xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies12PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AJG Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AJG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AJG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AJG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AJG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$201.11
US$265.79
+32.16%
13.47%US$388.00US$211.00n/a19
May ’27US$208.11
US$269.79
+29.64%
13.00%US$388.00US$211.00n/a19
Apr ’27US$216.34
US$271.32
+25.41%
12.01%US$388.00US$226.00n/a19
Mar ’27US$228.20
US$281.94
+23.55%
11.60%US$388.00US$226.00n/a18
Feb ’27US$249.37
US$288.78
+15.80%
11.19%US$388.00US$247.00n/a18
Jan ’27US$258.79
US$301.28
+16.42%
11.98%US$388.00US$250.00n/a18
Dec ’26US$246.10
US$311.75
+26.68%
12.67%US$388.00US$250.00n/a16
Nov ’26US$249.49
US$327.07
+31.09%
10.22%US$388.00US$275.00n/a15
Oct ’26US$305.84
US$340.27
+11.26%
8.17%US$388.00US$280.00n/a15
Sep ’26US$302.75
US$336.50
+11.15%
9.68%US$388.00US$267.00n/a14
Aug ’26US$284.17
US$336.50
+18.42%
10.09%US$388.00US$267.00n/a12
Jul ’26US$319.49
US$338.02
+5.80%
10.18%US$388.00US$267.00n/a14
Jun ’26US$347.44
US$337.45
-2.88%
10.13%US$388.00US$267.00US$201.1114
May ’26US$317.64
US$332.29
+4.61%
10.14%US$388.00US$267.00US$208.1114
Apr ’26US$343.86
US$329.47
-4.18%
10.03%US$388.00US$267.00US$216.3415
Mar ’26US$337.74
US$315.44
-6.60%
10.55%US$377.00US$250.00US$228.2014
Feb ’26US$301.82
US$310.87
+3.00%
10.60%US$377.00US$250.00US$249.3715
Jan ’26US$283.85
US$297.14
+4.68%
8.62%US$344.00US$250.00US$258.7915
Dec ’25US$312.24
US$293.67
-5.95%
6.68%US$325.00US$250.00US$246.1017
Nov ’25US$280.40
US$292.44
+4.29%
6.26%US$320.00US$250.00US$249.4917
Oct ’25US$286.30
US$289.73
+1.20%
5.38%US$312.00US$252.00US$305.8417
Sep ’25US$292.57
US$285.28
-2.49%
6.08%US$312.00US$252.00US$302.7516
Aug ’25US$287.12
US$282.90
-1.47%
5.89%US$310.00US$252.00US$284.1716
Jul ’25US$259.22
US$269.00
+3.77%
5.28%US$294.00US$240.00US$319.4915
Jun ’25US$253.33
US$266.27
+5.11%
5.23%US$294.00US$240.00US$347.4415
US$265.79
Fair Value
24.3% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/01 09:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/29 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arthur J. Gallagher & Co. 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Taylor ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research