Willis Towers Watson Public Limited Company

NasdaqGS:WTW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.7b

Willis Towers Watson Değerleme

WTW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WTW ( $314.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $176.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WTW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WTW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WTW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WTW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WTW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$9.81b
Piyasa DeğeriUS$31.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WTW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WTW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
BRO Brown & Brown
7x7.7%US$32.0b
RYAN Ryan Specialty Holdings
4x18.0%US$9.2b
AJG Arthur J. Gallagher
6.3x10.3%US$66.8b
AON Aon
5.6x8.1%US$83.5b
WTW Willis Towers Watson
3.2x1.0%US$31.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: WTW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (5.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WTW'nin PS Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$120.55m
CCG Cheche Group
0.1x5.6%US$67.42m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$33.45m
HUIZ Huize Holding
0.2x9.1%US$31.74m
WTW 3.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WTW Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WTW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WTW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WTW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WTW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$314.63
US$333.63
+6.0%
8.3%US$369.00US$262.00n/a19
Nov ’25US$299.30
US$324.79
+8.5%
8.0%US$369.00US$262.00n/a19
Oct ’25US$300.58
US$308.96
+2.8%
7.6%US$365.00US$253.00n/a19
Sep ’25US$292.11
US$309.07
+5.8%
6.3%US$335.00US$253.00n/a19
Aug ’25US$284.36
US$308.59
+8.5%
6.4%US$335.00US$253.00n/a19
Jul ’25US$259.42
US$299.17
+15.3%
6.2%US$329.00US$253.00n/a19
Jun ’25US$255.29
US$298.72
+17.0%
6.2%US$329.00US$253.00n/a19
May ’25US$254.70
US$297.35
+16.7%
6.6%US$329.00US$253.00n/a19
Apr ’25US$273.44
US$292.09
+6.8%
9.2%US$329.00US$236.00n/a19
Mar ’25US$271.18
US$290.35
+7.1%
8.8%US$320.00US$236.00n/a19
Feb ’25US$247.28
US$259.89
+5.1%
10.1%US$316.00US$215.00n/a18
Jan ’25US$241.20
US$248.65
+3.1%
8.0%US$284.00US$210.00n/a17
Dec ’24US$245.41
US$248.65
+1.3%
8.0%US$284.00US$210.00n/a17
Nov ’24US$235.42
US$248.65
+5.6%
8.0%US$284.00US$210.00US$299.3017
Oct ’24US$208.96
US$238.94
+14.3%
7.2%US$265.00US$205.00US$300.5817
Sep ’24US$207.87
US$239.24
+15.1%
7.5%US$270.00US$205.00US$292.1117
Aug ’24US$212.60
US$244.53
+15.0%
7.5%US$285.00US$218.00US$284.3617
Jul ’24US$235.50
US$257.82
+9.5%
6.9%US$285.00US$230.00US$259.4217
Jun ’24US$220.22
US$258.25
+17.3%
7.1%US$285.00US$230.00US$255.2916
May ’24US$233.24
US$262.18
+12.4%
7.5%US$302.00US$230.00US$254.7017
Apr ’24US$232.38
US$266.41
+14.6%
7.7%US$303.00US$231.00US$273.4417
Mar ’24US$232.39
US$265.65
+14.3%
8.1%US$303.00US$231.00US$271.1817
Feb ’24US$253.23
US$259.88
+2.6%
8.8%US$303.00US$228.00US$247.2817
Jan ’24US$244.58
US$242.25
-1.0%
10.3%US$302.00US$210.00US$241.2016
Dec ’23US$246.61
US$238.75
-3.2%
8.5%US$288.00US$210.00US$245.4116
Nov ’23US$221.20
US$237.94
+7.6%
7.9%US$288.00US$210.00US$235.4216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

7D

3.2%

1Y

22.5%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

7D

12.5%

1Y

67.4%