Willis Towers Watson Public Limited Company

NasdaqGS:WTW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.3b

Willis Towers Watson Değerleme

WTW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WTW ( $335.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $180.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WTW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WTW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WTW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WTW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WTW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarUS$0
Piyasa DeğeriUS$30.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WTW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WTW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
BRO Brown & Brown
22.9x10.44%US$24.0b
AJG Arthur J. Gallagher
42.6x20.67%US$63.0b
AON Aon
20.1x3.98%US$75.0b
MRSH Marsh & McLennan Companies
22x9.05%US$91.3b
WTW Willis Towers Watson
15.2xn/aUS$30.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WTW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (26.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WTW'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KG Kestrel Group
1.4xn/aUS$96.77m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
WTW 15.2xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WTW Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WTW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WTW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WTW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WTW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$335.10
US$371.00
+10.71%
6.13%US$400.00US$318.00n/a19
Jan ’27US$328.60
US$366.47
+11.53%
6.91%US$400.00US$303.00n/a19
Dec ’26US$320.79
US$365.22
+13.85%
7.20%US$400.00US$303.00n/a18
Nov ’26US$313.10
US$371.61
+18.69%
6.12%US$408.00US$330.00n/a18
Oct ’26US$344.10
US$368.78
+7.17%
7.12%US$408.00US$305.00n/a18
Sep ’26US$326.79
US$364.50
+11.54%
6.53%US$408.00US$305.00n/a18
Aug ’26US$314.77
US$363.50
+15.48%
7.45%US$408.00US$305.00n/a16
Jul ’26US$307.61
US$360.89
+17.32%
8.17%US$408.00US$315.00n/a17
Jun ’26US$316.55
US$364.15
+15.04%
7.73%US$408.00US$315.00n/a17
May ’26US$306.36
US$365.79
+19.40%
8.07%US$408.00US$315.00n/a17
Apr ’26US$337.00
US$364.58
+8.18%
8.00%US$408.00US$302.00n/a18
Mar ’26US$339.65
US$361.75
+6.51%
7.89%US$408.00US$302.00n/a18
Feb ’26US$329.57
US$357.08
+8.35%
7.78%US$400.00US$302.00US$317.4718
Jan ’26US$313.24
US$358.75
+14.53%
7.67%US$400.00US$302.00US$328.6018
Dec ’25US$322.00
US$335.05
+4.05%
7.90%US$369.00US$262.00US$320.7919
Nov ’25US$299.30
US$324.79
+8.52%
7.97%US$369.00US$262.00US$313.1019
Oct ’25US$300.58
US$308.96
+2.79%
7.64%US$365.00US$253.00US$344.1019
Sep ’25US$292.11
US$309.07
+5.81%
6.28%US$335.00US$253.00US$326.7919
Aug ’25US$284.36
US$308.59
+8.52%
6.38%US$335.00US$253.00US$314.7719
Jul ’25US$259.42
US$299.17
+15.32%
6.18%US$329.00US$253.00US$307.6119
Jun ’25US$255.29
US$298.72
+17.01%
6.16%US$329.00US$253.00US$316.5519
May ’25US$254.70
US$297.35
+16.75%
6.57%US$329.00US$253.00US$306.3619
Apr ’25US$273.44
US$292.09
+6.82%
9.22%US$329.00US$236.00US$337.0019
Mar ’25US$271.18
US$290.35
+7.07%
8.81%US$320.00US$236.00US$339.6519
Feb ’25US$247.28
US$259.89
+5.10%
10.10%US$316.00US$215.00US$329.5718
US$371
Fair Value
9.7% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/03 02:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/03 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Willis Towers Watson Public Limited Company 32 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Taylor ScottBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research