Willis Towers Watson Public Limited Company

NasdaqGS:WTW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.0b

Willis Towers Watson Değerleme

WTW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WTW ( $287.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $444.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WTW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WTW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WTW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WTW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WTW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarUS$1.67b
Piyasa DeğeriUS$27.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WTW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WTW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
BRO Brown & Brown
20.4x5.90%US$23.7b
AJG Arthur J. Gallagher
39.8x13.99%US$64.9b
AON Aon
19.3x2.59%US$76.3b
RYAN Ryan Specialty Holdings
49.1x46.31%US$11.1b
WTW Willis Towers Watson
16.3x5.29%US$27.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WTW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (32.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WTW'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KG Kestrel Group
1.9xn/aUS$79.49m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
WTW 16.3xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies14PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WTW Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WTW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WTW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WTW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WTW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$286.22
US$333.05
+16.36%
9.40%US$391.00US$275.00n/a19
Jun ’27US$257.04
US$334.32
+30.06%
9.99%US$400.00US$275.00n/a19
May ’27US$256.34
US$341.42
+33.19%
10.35%US$409.00US$275.00n/a19
Apr ’27US$287.53
US$368.37
+28.11%
5.88%US$409.00US$330.00n/a19
Mar ’27US$305.17
US$369.42
+21.05%
6.32%US$409.00US$318.00n/a19
Feb ’27US$317.47
US$369.11
+16.26%
5.93%US$400.00US$318.00n/a19
Jan ’27US$328.60
US$366.47
+11.53%
6.91%US$400.00US$303.00n/a19
Dec ’26US$320.79
US$365.22
+13.85%
7.20%US$400.00US$303.00n/a18
Nov ’26US$313.10
US$371.61
+18.69%
6.12%US$408.00US$330.00n/a18
Oct ’26US$344.10
US$368.78
+7.17%
7.12%US$408.00US$305.00n/a18
Sep ’26US$326.79
US$364.50
+11.54%
6.53%US$408.00US$305.00n/a18
Aug ’26US$314.77
US$363.50
+15.48%
7.45%US$408.00US$305.00n/a16
Jul ’26US$307.61
US$360.89
+17.32%
8.17%US$408.00US$315.00US$275.0417
Jun ’26US$316.55
US$364.15
+15.04%
7.73%US$408.00US$315.00US$257.0417
May ’26US$306.36
US$365.79
+19.40%
8.07%US$408.00US$315.00US$256.3417
Apr ’26US$337.00
US$364.58
+8.18%
8.00%US$408.00US$302.00US$287.5318
Mar ’26US$339.65
US$361.75
+6.51%
7.89%US$408.00US$302.00US$305.1718
Feb ’26US$329.57
US$357.08
+8.35%
7.78%US$400.00US$302.00US$317.4718
Jan ’26US$313.24
US$358.75
+14.53%
7.67%US$400.00US$302.00US$328.6018
Dec ’25US$322.00
US$335.05
+4.05%
7.90%US$369.00US$262.00US$320.7919
Nov ’25US$299.30
US$324.79
+8.52%
7.97%US$369.00US$262.00US$313.1019
Oct ’25US$300.58
US$308.96
+2.79%
7.64%US$365.00US$253.00US$344.1019
Sep ’25US$292.11
US$309.07
+5.81%
6.28%US$335.00US$253.00US$326.7919
Aug ’25US$284.36
US$308.59
+8.52%
6.38%US$335.00US$253.00US$314.7719
Jul ’25US$259.42
US$299.17
+15.32%
6.18%US$329.00US$253.00US$307.6119
US$333.05
Fair Value
13.6% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/06 23:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/06 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Willis Towers Watson Public Limited Company 30 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Taylor ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research