Ryan Specialty Holdings Değerleme
RYAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RYAN ( $70.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $38.51 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYAN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RYAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RYAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RYAN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 87.2x |
| Kazançlar | US$101.72m |
| Piyasa Değeri | US$18.43b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.5x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RYAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 72.2x | ||
BRO Brown & Brown | 30.2x | 3.2% | US$31.3b |
AJG Arthur J. Gallagher | 55.4x | 16.4% | US$64.2b |
GSHD Goosehead Insurance | 153.1x | 51.8% | US$4.5b |
HGTY Hagerty | 50x | 25.9% | US$3.8b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 87.2x | 44.5% | US$18.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RYAN Price-To-Earnings Oranı ( 87.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 72.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RYAN'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: RYAN Price-To-Earnings Oranı ( 87.2 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RYAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 87.2x |
| Adil PE Oran | 27.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RYAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 87.2 27.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$70.88 | US$73.48 +3.7% | 13.5% | US$88.00 | US$56.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$66.71 | US$72.28 +8.4% | 12.1% | US$84.00 | US$56.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$68.20 | US$67.80 -0.6% | 10.2% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$64.63 | US$65.98 +2.1% | 9.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$62.51 | US$60.68 -2.9% | 8.0% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$56.76 | US$58.08 +2.3% | 8.3% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$55.53 | US$58.00 +4.4% | 8.8% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$52.42 | US$56.67 +8.1% | 7.6% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$54.22 | US$54.11 -0.2% | 8.5% | US$62.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$53.61 | US$53.56 -0.1% | 7.2% | US$59.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$42.82 | US$51.11 +19.4% | 9.1% | US$59.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$43.02 | US$51.56 +19.8% | 8.9% | US$59.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$45.11 | US$51.60 +14.4% | 8.5% | US$59.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$43.17 | US$52.30 +21.1% | 9.1% | US$59.00 | US$44.00 | US$66.71 | 10 |
| Oct ’24 | US$48.40 | US$50.50 +4.3% | 7.8% | US$59.00 | US$44.00 | US$68.20 | 10 |
| Sep ’24 | US$48.98 | US$49.56 +1.2% | 5.8% | US$53.00 | US$44.00 | US$64.63 | 9 |
| Aug ’24 | US$43.69 | US$48.78 +11.6% | 5.6% | US$53.00 | US$43.00 | US$62.51 | 9 |
| Jul ’24 | US$44.89 | US$47.56 +5.9% | 7.4% | US$51.00 | US$39.00 | US$56.76 | 9 |
| Jun ’24 | US$41.38 | US$47.56 +14.9% | 7.4% | US$51.00 | US$39.00 | US$55.53 | 9 |
| May ’24 | US$41.17 | US$47.22 +14.7% | 7.2% | US$51.00 | US$39.00 | US$52.42 | 9 |
| Apr ’24 | US$40.24 | US$47.00 +16.8% | 7.2% | US$51.00 | US$39.00 | US$54.22 | 9 |
| Mar ’24 | US$41.38 | US$46.89 +13.3% | 7.5% | US$51.00 | US$39.00 | US$53.61 | 9 |
| Feb ’24 | US$42.39 | US$46.78 +10.4% | 7.7% | US$51.00 | US$39.00 | US$42.82 | 9 |
| Jan ’24 | US$41.51 | US$45.25 +9.0% | 7.0% | US$49.00 | US$39.00 | US$43.02 | 8 |
| Dec ’23 | US$40.90 | US$45.14 +10.4% | 7.8% | US$49.00 | US$39.00 | US$45.11 | 7 |
| Nov ’23 | US$45.22 | US$47.86 +5.8% | 8.8% | US$53.00 | US$40.00 | US$43.17 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.90
7D
-0.2%
1Y
62.1%
Markel Group
US$21.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,694.12
7D
2.3%
1Y
18.5%
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
CILJ.F
HK$2.00
7D
-0.6%
1Y
46.0%