Waterdrop Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Waterdrop şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CN¥4.9B ve toplam borcu CN¥198.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 4.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CN¥6.5B ve CN¥1.6B dir. Waterdrop 'in FAVÖK'ü CN¥178.2M faiz karşılama oranı -1.2 dur. Şirketin CN¥2.6B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

4.1%

Borç/özkaynak oranı

CN¥198.37m

Borç

Faiz karşılama oranı	-1.2x
Nakit	CN¥2.60b
Eşitlik	CN¥4.87b
Toplam yükümlülükler	CN¥1.58b
Toplam varlıklar	CN¥6.45b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Waterdrop Inc.'s (NYSE:WDH) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Oct 12

What You Need To Know About The Waterdrop Inc. (NYSE:WDH) Analyst Downgrade Today

Jan 14

Waterdrop Goes Back To The Well, Cutting Losses By Lowering Costs

Dec 06

As Crackdown Looms, Chinese Insurtech Waterdrop Enters Next Growth Phase

Oct 12

Waterdrop Stock Splashes To New Depths In Summer Of Regulatory Cleanups

Sep 15

Waterdrop reports Q1 results

Jun 17

Waterdrop, Zhihu and Onion Global sink as market cools on Chinese IPOs

May 10

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: WDH 'nin kısa vadeli varlıkları ( CN¥4.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CN¥1.5B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: WDH şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CN¥4.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CN¥95.2M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: WDH şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: WDH şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 4.1% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: WDH 'nin borcu işletme nakit akışı ( 204.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: WDH ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/13 02:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/13 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Waterdrop Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Michael Li	BofA Global Research
Edwin Liu	CLSA
Thomas Wang	Goldman Sachs

Waterdrop Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Now 22% overvalued after recent price rise

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Waterdrop Inc. Approves Cash Dividend for ADS and Ordinary Share, Payable on or Around April 30, 2025 for Ordinary Shares and on or Around May 2, 2025 for Holders of ADS

Waterdrop Inc. to Report Q4, 2024 Results on Mar 12, 2025

Third quarter 2024 earnings released

Waterdrop Inc. to Report Q3, 2024 Results on Dec 11, 2024

Waterdrop Inc.'s (NYSE:WDH) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Upcoming dividend of US$0.016 per share

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Waterdrop: Very Undervalued AI-Driven Marketplace For Insurance Products

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.24 (vs CN¥0.057 in 2Q 2023)

Waterdrop Inc. (NYSE:WDH) announces an Equity Buyback for $50 million worth of its shares.

Consensus EPS estimates fall by 34%

Waterdrop Inc. to Report Q2, 2024 Results on Sep 04, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Consensus EPS estimates increase by 60%

First quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.22 (vs CN¥0.13 in 1Q 2023)

Waterdrop Inc. to Report Q1, 2024 Results on Jun 05, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Waterdrop Inc. Announces Resignation of Zetao Zhu to the Board of Directors as the General Manager of Crowdfunding and Pharmatech Business

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Waterdrop Inc. Approves Special Cash Dividend for the Year 2023, Payable on or around April 30, 2024 for Holders of Ordinary Shares and on or around May 3, 2024 for Holders of ADSs

Waterdrop Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 26, 2024

Investors Aren't Entirely Convinced By Waterdrop Inc.'s (NYSE:WDH) Earnings

Investor sentiment improves as stock rises 15%

First quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.13 (vs CN¥0.27 in 1Q 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

Waterdrop Inc. to Report Q3, 2023 Results on Dec 07, 2023

Waterdrop Announces to Expand Global Reach At Aquatech Amsterdam Exhibition with Showcasing A Variety of Renowned Star Products

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Waterdrop Inc. (NYSE:WDH) announces an Equity Buyback for $50 million worth of its shares.

Waterdrop Inc. to Report Q2, 2023 Results on Sep 07, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Waterdrop Inc. (NYSE:WDH) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Waterdrop Inc. (NYSE:WDH) entered into definitive agreement to acquire Shenzhen Cunzhen Qiushi Technology Co., Ltd. for CNY 360 million.

First quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.13 (vs CN¥0.27 in 1Q 2022)

Waterdrop Inc. to Report Q1, 2023 Results on Jun 05, 2023

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Waterdrop and Jemincare Collaborates on the "Digital Service Platform for CKD Patients"

Waterdrop: Turnaround Story Supported By An Outsized Net Cash Balance

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2022 earnings released: CN¥1.21 loss per share (vs CN¥1.21 loss in 3Q 2021)

Waterdrop Inc. to Report Q3, 2022 Results on Dec 06, 2022

Less than half of directors are independent

Waterdrop Inc. Launches Waterdrop Family Insurance Needs Diagnosis System

Forecast breakeven date pushed back to 2023

Waterdrop Inc. (NYSE:WDH) announces an Equity Buyback for $80 million worth of its shares.

Second quarter 2022 earnings released

Waterdrop GAAP EPS of $0.01, revenue of $104.72M beats by $12.92M

Waterdrop Inc. Announces the Appointment of Wenjie Guan as A Director, Effective September 7, 2022

Waterdrop Inc. to Report Q2, 2022 Results on Sep 09, 2022

Waterdrop joins United Nations Global Compact

Nina Zhou to Step Down as Director of Waterdrop Inc., Effective August 19, 2022

Waterdrop Inc. Launches Industry's First Customized Critical Illness Insurance Product with Waiver on Health Declarations

Waterdrop Turns Profitability Corner But Needs To Reignite Revenue Growth

First quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.27 (vs CN¥4.03 loss in 1Q 2021)

Waterdrop Inc. Provides Earnings Guidance for the Second Quarter of 2022

Waterdrop Inc. to Report Q1, 2022 Results on Jun 15, 2022

Waterdrop Inc. Announces the Appointment of Mr. Ning Zhuas A New Independent Director to Its Board of Directors and the Resignation of Mr. Peng Shenas A Member of the Audit Committee of the Board, Both Effective May 2, 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

No longer forecast to breakeven

Less than half of directors are independent

Consensus forecasts updated

No longer forecast to breakeven

What You Need To Know About The Waterdrop Inc. (NYSE:WDH) Analyst Downgrade Today

Forecast to breakeven in 2024

Waterdrop Goes Back To The Well, Cutting Losses By Lowering Costs

Third quarter 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Consensus EPS estimates fall to -CN¥6.22

No longer forecast to breakeven

As Crackdown Looms, Chinese Insurtech Waterdrop Enters Next Growth Phase

Waterdrop Stock Splashes To New Depths In Summer Of Regulatory Cleanups

Waterdrop Inc. Provides Sales Guidance for the Third Quarter of 2021