İşte İlk Çeyrek Sonuçlarının Ardından Analistlerin Primerica, Inc. (NYSE:PRI) İçin Tahminleri

Geçtiğimiz hafta Primerica, Inc.(NYSE:PRI) şirketinin en yeni üç aylık kazançları açıklandı ve bu, şirketin daha güçlü bir iş kurma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu. Sonuçlar genel olarak biraz olumsuz gibi görünüyor. Şirketin 743 milyon ABD$ tutarındaki geliri analistlerin tahminlerine paralel gerçekleşirken, yasal kazançlar beklenenden daha az oldu ve tahminleri %4,7 oranında aşarak hisse başına 3,93 ABD$'na ulaştı. Bu, yatırımcılar için önemli bir dönemdir, çünkü bir şirketin raporundaki performansını takip edebilir, uzmanların gelecek yıl için tahminlerine bakabilir ve işletmeye yönelik beklentilerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görebilirler. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Primerica için son analizimize bakın

Son sonuçların ardından, Primerica'nın beş analisti şimdi 2024 yılında 3,02 milyar ABD doları gelir tahmin ediyor. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %2,8'lik makul bir iyileşme anlamına geliyor. Hisse başına kazancın ise %5,2 artışla 17,71 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 3,00 milyar ABD doları gelir ve 17,90 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Konsensüs analistleri, tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadığı için bu sonuçlarda şirkete bakışlarını değiştirecek bir şey görmemiş gibi görünüyor.

Gelir veya kazanç tahminlerinde ya da 253 ABD$ olan fiyat hedefinde herhangi bir değişiklik olmaması, şirketin son sonuçlarında beklentileri karşıladığını göstermektedir. Yine de tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı seviyor. Primerica'ya ilişkin bazı farklı görüşler mevcut olup, en yükselişte olan analist şirketi hisse başına 275 ABD Doları, en düşüşte olan analist ise 235 ABD Doları olarak değerlendirmektedir. Değerlemelerin bu kadar dar bir aralıkta olması, analistlerin şirketin değeri konusunda benzer görüşlere sahip olduğunu gösteriyor.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Primerica'nın gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2024 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %3,8 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %8,5'lik tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Bunu, sektördeki diğer şirketlerle (analist tahminleriyle) karşılaştırdığımızda, toplamda yıllık %5,9'luk bir gelir artışı bekleniyor. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, daha geniş sektörün Primerica'dan daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

En belirgin sonuç, analistlerin kazanç tahminlerini önceki tahminlere paralel olarak sabit tutmalarıyla birlikte, son zamanlarda şirketin beklentilerinde büyük bir değişiklik olmadığıdır. Diğer taraftan, gelir tahminlerinde de önemli bir değişiklik olmadı; ancak tahminler sektörün genelinden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla Primerica analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca, Primerica ile ilgili tespit ettiğimiz 2 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.