26'lık Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar Mercury General Corporation'ın (NYSE:MCY) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Mercury General Corporation(NYSE:MCY) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %26'lık mükemmel bir kazanç elde etti. Son 30 günde yıllık kazanç %52 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Mercury General'in 0,6x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sigorta sektörü için medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 1,1x'e yakındır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı ya da potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Mercury General için son analizimize bakın

Mercury General Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Mercury General, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Belki de piyasa bu performans seviyesinin azalmasını bekliyor ve F/K'nın yükselmesini engelliyor. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Mercury General hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Mercury General'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Mercury General'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %27'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Sonuç olarak, şirket son üç yılda toplamda %22 oranında gelir artışı sağlamıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli gelir artışı oranlarından memnun kalacaklardır.

Şirketi takip eden bir analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %13 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %6,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Mercury General'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Mercury General'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Mercury General, F/K'sini sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla tekrar gözde olmuş gibi görünüyor Genel olarak tercihimiz, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemek için fiyat-satış oranının kullanımını sınırlamaktır.

Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen Mercury General'in F/K'sı beklediğimiz gibi değil. Sektörün üzerinde büyüme gösteren güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin F/K oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Mercury General için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.