This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Trean Insurance Group (TIG) Hisse Özeti

Trean Insurance Group, Inc. underwrites specialty casualty insurance products in the United States. Daha fazla detay

TIG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 15.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 132.36% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden TIG için herhangi bir risk tespit edilmedi.

TIG Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Trean Insurance Group, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Trean Insurance Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$6.16
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$7.34
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$2.12
Beta	-0.35
1 Aylık Değişim	0.65%
3 Aylık Değişim	1.65%
1 Yıllık Değişim	31.06%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-60.28%

Son Haberler & Güncellemeler

Analiz Makalesi • Nov 04

The Market Doesn't Like What It Sees From Trean Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:TIG) Earnings Yet

When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 15x, you may...

Recent updates

Analiz Makalesi • Nov 04

The Market Doesn't Like What It Sees From Trean Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:TIG) Earnings Yet

When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 15x, you may...

Seeking Alpha • Aug 24

Trean insurance group increases surplus with $50M notes offering

Trean Insurance Group (NASDAQ:TIG) said it had increased the surplus of its subsidiary Benchmark Insurance Company by completing a private offering of $50M aggregate principal amount of its 6.75% Surplus Notes due August 2042. The company said the surplus notes are unsecured, subordinated debt obligations of Benchmark and are planned to be treated as additional surplus. All payments of interest on or principal of the surplus notes, and any redemption payment, can be made only with the prior approval of the Commissioner of Insurance of the State of Kansas.

Seeking Alpha • Aug 03

Trean Insurance Non-GAAP EPS of $0.11, revenue of $68.77M.

Trean Insurance press release (NASDAQ:TIG): Q2 Non-GAAP EPS of $0.11. Revenue of $68.77M (+34.1% Y/Y). Outlook: Full Year 2022: Total revenue is still expected to be between $268M and $278M. Consensus Revenue Estimate for 2022 is $260.22M. Gross written premium is now expected to be between $615 million and $630 million, compared to the prior range of between $655 million and $670 million. Q3: Adjusted net income between $4.3 million and $5.3 million. Gross written premium between $150 million and $160 million.

Analiz Makalesi • Jan 29

Why Trean Insurance Group, Inc. (NASDAQ:TIG) Looks Like A Quality Company

Many investors are still learning about the various metrics that can be useful when analysing a stock. This article is...

Hissedar Getirileri

	TIG	US Insurance	US Pazar
7D	0.3%	-2.5%	0.3%
1Y	31.1%	-12.4%	26.2%

Getiri vs. Endüstri: TIG geçen yıl % -12.4 oranında getiri sağlayan US Insurance sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: TIG geçen yıl % 26.2 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is TIG's price volatile compared to industry and market?
TIG volatility
TIG Average Weekly Movement	0.5%
Insurance Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	7.2%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: TIG son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: TIG 'nin haftalık oynaklığı geçtiğimiz yıl boyunca 15% dan 0% a düştü.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1996	344	Julie Baron	www.trean.com

Trean Insurance Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Trean Insurance Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
TIG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$315.63m
Kazançlar(TTM)	-US$65.95m
Gelir(TTM)	US$303.24m

1.0x

P/S Oranı

-4.8x

F/K Oranı

TIG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
TIG gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$303.24m
Gelir Maliyeti	US$203.88m
Brüt Kâr	US$99.37m
Diğer Giderler	US$165.32m
Kazançlar	-US$65.95m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2022

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-1.29
Brüt Marj	32.77%
Net Kâr Marjı	-21.75%
Borç/Özkaynak Oranı	24.5%

TIG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2023/04/22 13:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2023/04/20 00:00
Kazançlar	2022/12/31
Yıllık Kazançlar	2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trean Insurance Group, Inc. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Matthew Carletti	Citizens JMP Securities, LLC
David Motemaden	Evercore ISI
Jamminder Bhullar	J.P. Morgan

This company has been acquired

Trean Insurance Group (TIG) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Trean Insurance Group, Inc. Rakipler

Root

Kingsway

NI Holdings

James River Group Holdings

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Full year 2022 earnings released: US$1.29 loss per share (vs US$0.38 profit in FY 2021)

Funds managed by Altaris Capital Partners, LLC entered into a definitive merger agreement to acquire Trean Insurance Group, Inc. (NasdaqGS:TIG) for approximately $170 million.

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.13 in 3Q 2021)

The Market Doesn't Like What It Sees From Trean Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:TIG) Earnings Yet

Recent updates

Full year 2022 earnings released: US$1.29 loss per share (vs US$0.38 profit in FY 2021)

Funds managed by Altaris Capital Partners, LLC entered into a definitive merger agreement to acquire Trean Insurance Group, Inc. (NasdaqGS:TIG) for approximately $170 million.

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.13 in 3Q 2021)

The Market Doesn't Like What It Sees From Trean Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:TIG) Earnings Yet

Trean Insurance Group, Inc. Provides Revenue Guidance for the Full Year 2022

Trean Insurance Group, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 02, 2022

Consensus forecasts updated

Trean insurance group increases surplus with $50M notes offering

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Trean Insurance Group, Inc. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter and Full Year 2022

Trean Insurance Non-GAAP EPS of $0.11, revenue of $68.77M.

Trean Insurance Group, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 03, 2022

Consensus forecasts updated

Investor sentiment improved over the past week

Consensus EPS estimates increase by 24%

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Trean Insurance Group, Inc. Revises Earnings Guidance for the Year 2022

Trean Insurance Group, Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 04, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Trean Insurance Group, Inc., Annual General Meeting, May 17, 2022

Consensus forecasts updated

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Trean Insurance Group, Inc. to Report Q4, 2021 Results on Mar 09, 2022

Price target decreased to US$12.33

Senior VP & Director recently bought US$85k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

President & COO recently bought US$85k worth of stock

CEO & Director recently bought US$205k worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.13 (vs US$1.41 in 3Q 2020)

Price target decreased to US$17.67

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.042 (vs US$0.071 in 2Q 2020)

Trean Insurance Group, Inc. Provides Gross Written Premium Guidance for the Full Year 2021

Director David Ellison has left the company

Trean Insurance Group, Inc.(NasdaqGS:TIG) dropped from Russell 2500 Growth Index

Investor sentiment improved over the past week

Trean Insurance Group, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $70 million.

First quarter 2021 earnings released: EPS US$0.13

Full year 2020 earnings released: EPS US$2.08

New 90-day high: US$17.37

Trean Insurance Group, Inc. to Report Q4, 2020 Results on Mar 24, 2021

New 90-day high: US$16.23

Why Trean Insurance Group, Inc. (NASDAQ:TIG) Looks Like A Quality Company

New 90-day high: US$15.28

Analysts update estimates

Market bids up stock over the past week

Trean Insurance Group, Inc. to Report Q3, 2020 Results on Nov 12, 2020

New 90-day low: US$11.30

Market pulls back on stock over the past week

Trean Insurance Group, Inc. completed the acquisition of remaining 55% stake in Compstar Insurance Services LLC from Blake Enterprises I, Inc., Blake Enterprises II, Inc. and Blake Enterprises III, Inc.

Trean Insurance Group, Inc. to Report Q2, 2020 Results on Aug 27, 2020

Trean Insurance Group, Inc. has completed an IPO in the amount of $160.71429 million.

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Trean Insurance Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri