JRVR Stoklara Genel Bakış

James River Group Holdings, Ltd. özel sigorta hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

JRVR temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 23% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 106.62% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

James River Group Holdings

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 4 Analysts

Refocusing On Core Insurance Business Will Streamline Operations And Improve Profitability

Key Takeaways Divesting the Bermuda reinsurance operation to focus on core insurance business aims to enhance operational efficiency and profitability. Strategic underwriting adjustments and legacy reinsurance deals are set to stabilize earnings and drive future revenue growth.

View narrative

US$6.81

30.0% undervalued

4.37%

Revenue growth p.a.

1 day ago

View James River Group Holdings Community

James River Group Holdings, Ltd. Rakipler

Kingsway Financial Services

NYSE:KFS

US$238.2m

Kingstone Companies

NasdaqCM:KINS

US$233.4m

NI Holdings

NasdaqCM:NODK

US$258.7m

Ambac Financial Group

NYSE:AMBC

US$407.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti James River Group Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$4.77
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$9.13
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$3.00
Beta	0.050
1 Aylık Değişim	14.66%
3 Aylık Değişim	-0.21%
1 Yıllık Değişim	-46.16%
3 Yıllık Değişim	-78.85%
5 Yıllık Değişim	-84.97%
Halka arzdan bu yana değişim	-77.55%

Son Haberler & Güncellemeler

James River: Time To Average Down

Mar 09

Recent updates

James River: Time To Average Down

Mar 09

James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) Stock's 27% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Mar 05

Not Many Are Piling Into James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) Stock Yet As It Plummets 27%

Mar 05

James River: Exploring Strategic Alternatives, New Partnerships, And Very Cheap

Dec 03

James River: The Market Has Overreacted

Nov 24

Investors Don't See Light At End Of James River Group Holdings, Ltd.'s (NASDAQ:JRVR) Tunnel And Push Stock Down 29%

Nov 14

E&S Segment Innovations And Critical Reviews Propel Profitable Growth And Market Adaptability

Sep 26 Implementing a combined adverse development cover and loss portfolio transfer reduces reserve volatility, stabilizing earnings and allowing focus on profitable growth.

James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 33%

Mar 14

James River goes ex dividend tomorrow

Sep 08

James River Q2 Non-GAAP EPS, revenue down Y/Y

Aug 01

Hissedar Getirileri

	JRVR	US Insurance	US Pazar
7D	8.9%	-0.9%	1.8%
1Y	-46.2%	16.7%	9.5%

Getiri vs. Endüstri: JRVR geçen yıl % 16.7 oranında getiri sağlayan US Insurance sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: JRVR geçen yıl % 9.5 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is JRVR's price volatile compared to industry and market?
JRVR volatility
JRVR Average Weekly Movement	10.1%
Insurance Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	7.8%
10% most volatile stocks in US Market	16.2%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: JRVR son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: JRVR 'nin haftalık oynaklığı ( 10% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2002	645	Frank D’Orazio	www.jrvrgroup.com

James River Group Holdings, Ltd. özel sigorta hizmetleri sunmaktadır. Excess and Surplus Lines ve Specialty Admitted Insurance segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Excess and Surplus Lines segmenti, Amerika Birleşik Devletleri Porto Pirinç ve Birleşik Devletler Virgin Adaları'nda sorumluluk ve mal sigortası yapmaktadır.

James River Group Holdings, Ltd. Temel Bilgiler Özeti

James River Group Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
JRVR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$217.27m
Kazançlar(TTM)	-US$100.63m
Gelir(TTM)	US$707.63m

0.3x

P/S Oranı

-2.2x

F/K Oranı

JRVR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
JRVR gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$707.63m
Gelir Maliyeti	US$554.37m
Brüt Kâr	US$153.25m
Diğer Giderler	US$253.89m
Kazançlar	-US$100.63m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 05, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	-2.20
Brüt Marj	21.66%
Net Kâr Marjı	-14.22%
Borç/Özkaynak Oranı	51.3%

JRVR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.8%

Mevcut Temettü Verimi

-6%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/01 15:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/01 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

James River Group Holdings, Ltd. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Tracy Dolin-Benguigui	Barclays
Tracy Dolin-Benguigui	Barclays
Charles Sebaski	BMO Capital Markets Equity Research

JRVR Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Refocusing On Core Insurance Business Will Streamline Operations And Improve Profitability

James River Group Holdings, Ltd. Rakipler

NYSE:KFS

US$238.2m

NasdaqCM:KINS

US$233.4m

NasdaqCM:NODK

US$258.7m

NYSE:AMBC

US$407.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

James River Group Holdings, Ltd. to Report Q1, 2025 Results on May 05, 2025

Price target decreased by 9.8% to US$6.81

Now 22% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 9.3% to US$6.85

James River: Time To Average Down

Fourth quarter dividend of US$0.01 announced

Recent updates

James River Group Holdings, Ltd. to Report Q1, 2025 Results on May 05, 2025

Price target decreased by 9.8% to US$6.81

Now 22% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 9.3% to US$6.85

James River: Time To Average Down

Fourth quarter dividend of US$0.01 announced

James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) Stock's 27% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Not Many Are Piling Into James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) Stock Yet As It Plummets 27%

New minor risk - Shareholder dilution

James River Group Holdings, Ltd. Declares Cash Dividend, Payable on March 31, 2025

James River Group Holdings, Ltd. to Report Q4, 2024 Results on Mar 03, 2025

Upcoming dividend of US$0.01 per share

James River: Exploring Strategic Alternatives, New Partnerships, And Very Cheap

James River: The Market Has Overreacted

Consensus EPS estimates fall from profit to US$1.15 loss, revenue upgraded

Third quarter dividend reduced to US$0.01

Investors Don't See Light At End Of James River Group Holdings, Ltd.'s (NASDAQ:JRVR) Tunnel And Push Stock Down 29%

Price target decreased by 15% to US$8.75

Now 32% undervalued after recent price drop

James River Group Holdings, Ltd. Declares Cash Dividend, Payable on December 31, 2024

James River Group Holdings, Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Nov 11, 2024

E&S Segment Innovations And Critical Reviews Propel Profitable Growth And Market Adaptability

James River Group Holdings, Ltd., Annual General Meeting, Oct 24, 2024

Consensus EPS estimates fall by 10%

Upcoming dividend of US$0.05 per share

Consensus EPS estimates increase by 21%

James River Group Holdings' (NASDAQ:JRVR) Dividend Will Be $0.05

Second quarter dividend of US$0.05 announced

Price target decreased by 11% to US$10.80

James River Group Holdings, Ltd. Declares Cash Dividend, Payable on September 30, 2024

James River Group: Potential Upside Requires Patience

James River Group Holdings, Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 05, 2024

Consensus EPS estimates fall by 41%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

James River Group Holdings, Ltd. Announces the Appointment of Christine LaSala as an Independent, Non-Executive Member of Board of Directors

Upcoming dividend of US$0.05 per share

James River Group Holdings (NASDAQ:JRVR) Is Due To Pay A Dividend Of $0.05

First quarter dividend of US$0.05 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.62 (vs US$0.19 in 1Q 2023)

James River Group Holdings, Ltd. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Altamont Capital Management, LP completed the acquisition of JRG Reinsurance Company Ltd. from James River Group Holdings, Ltd.

James River Group: Why The Valuation Gap Should Close

James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 33%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Price target decreased by 28% to US$12.30

Fourth quarter dividend of US$0.05 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: US$1.35 (vs US$0.59 in FY 2022)

James River Group Holdings, Ltd. Declares Cash Dividend, Payable on March 29, 2024

James River Group Holdings, Ltd. to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

High number of new directors

James River Group Holdings, Ltd. Names William “Bill” Bowman as President and Chief Executive Officer of Specialty Admitted Insurance Segment

James River Group Holdings, Ltd. announced delayed 10-Q filing

Glancy Prongay & Murray LLP Files Securities Fraud Lawsuit Against James River Group Holdings, Ltd

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Altamont Capital Management, LP entered into a definitive agreement to acquire JRG Reinsurance Company Ltd. from James River Group Holdings, Ltd. (NasdaqGS:JRVR).

James River Group Holdings, Ltd. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

Amynta Agency Inc. agreed to acquire Individual Risk Workers’ Compensation Renewal Rights from James River.