James River Group Holdings, Ltd.

NasdaqGS:JRVR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$174.4m

James River Group Holdings Değerleme

JRVR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JRVR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JRVR ( $4.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JRVR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JRVR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JRVR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JRVR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JRVR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JRVR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarUS$9.47m
Piyasa DeğeriUS$174.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JRVR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JRVR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
KINS Kingstone Companies
11.7x19.2%US$218.6m
HRTG Heritage Insurance Holdings
4.7x12.7%US$344.4m
DGIC.A Donegal Group
20.9x23.9%US$525.9m
ICCH ICC Holdings
10.7xn/aUS$70.7m
JRVR James River Group Holdings
18.6x93.4%US$174.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JRVR Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JRVR'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
JRVR 18.6xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JRVR Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JRVR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JRVR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran42.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JRVR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 42.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JRVR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.66
US$7.55
+62.0%
19.7%US$10.00US$6.00n/a5
Dec ’25US$4.69
US$8.15
+73.8%
25.1%US$11.00US$6.00n/a5
Nov ’25US$6.23
US$10.45
+67.7%
16.9%US$13.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$6.20
US$10.35
+66.9%
17.9%US$13.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$7.40
US$10.50
+41.9%
18.6%US$13.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$8.10
US$11.40
+40.7%
19.5%US$14.00US$8.50n/a5
Jul ’25US$7.75
US$12.20
+57.4%
22.2%US$15.00US$9.00n/a5
Jun ’25US$7.81
US$12.20
+56.2%
22.2%US$15.00US$9.00n/a5
May ’25US$8.70
US$12.40
+42.5%
18.8%US$15.00US$9.00n/a5
Apr ’25US$9.00
US$12.40
+37.8%
18.8%US$15.00US$9.00n/a5
Mar ’25US$9.80
US$16.10
+64.3%
56.7%US$34.00US$9.50n/a5
Feb ’25US$9.33
US$17.10
+83.3%
50.9%US$34.00US$9.50n/a5
Jan ’25US$9.24
US$17.50
+89.4%
48.6%US$34.00US$9.50n/a5
Dec ’24US$9.23
US$16.58
+79.7%
48.4%US$34.00US$9.50US$4.696
Nov ’24US$13.77
US$25.00
+81.6%
29.6%US$34.00US$15.00US$6.236
Oct ’24US$15.35
US$25.67
+67.2%
28.2%US$34.00US$17.00US$6.206
Sep ’24US$15.37
US$25.67
+67.0%
28.2%US$34.00US$17.00US$7.406
Aug ’24US$18.42
US$27.17
+47.5%
21.5%US$34.00US$18.00US$8.106
Jul ’24US$18.26
US$28.33
+55.2%
17.1%US$34.00US$21.00US$7.756
Jun ’24US$18.90
US$28.33
+49.9%
17.1%US$34.00US$21.00US$7.816
May ’24US$19.45
US$28.67
+47.4%
15.8%US$34.00US$21.00US$8.706
Apr ’24US$20.65
US$31.40
+52.1%
12.0%US$36.00US$25.00US$9.005
Mar ’24US$24.83
US$30.17
+21.5%
14.6%US$36.00US$24.00US$9.806
Feb ’24US$22.06
US$30.42
+37.9%
14.8%US$36.00US$22.00US$9.336
Jan ’24US$20.91
US$30.75
+47.1%
12.7%US$36.00US$24.00US$9.246
Dec ’23US$24.14
US$30.75
+27.4%
12.7%US$36.00US$24.00US$9.236

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

James River Group Holdings, Ltd. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Charles SebaskiBMO Capital Markets Equity Research