KINS Stoklara Genel Bakış

Kingstone Companies, Inc., bağlı kuruluşu aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bireylere mülk ve kaza sigortası ürünleri sunmaktadır. Daha fazla detay

KINS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 12 x) US piyasasının ( 18.3 x) altındadır

Kazançların yılda 19.2% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Son 3 ayda dalgalı hisse senedi fiyatı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

Competitors' Exit From New York Market Will Create Future Opportunities In Property And Casualty Insurance

Key Takeaways Kingstone's growth is driven by competitors' exit from the New York market, improving policy numbers and future revenues. Strategic shifts in investment and reduced debt dependency could enhance earnings and financial stability without compromising growth.

View narrative

US$17.00

9.2% undervalued

17.44%

Revenue growth p.a.

3 days ago

Kingstone Companies, Inc. Rakipler

James River Group Holdings

NasdaqGS:JRVR

US$180.4m

Heritage Insurance Holdings

NYSE:HRTG

US$362.4m

Investors Title

NasdaqGS:ITIC

US$459.6m

Global Indemnity Group

NYSE:GBLI

US$488.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Kingstone Companies
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$15.43
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$18.08
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$1.95
Beta	0.72
1 Aylık Değişim	-3.26%
3 Aylık Değişim	74.35%
1 Yıllık Değişim	624.41%
3 Yıllık Değişim	208.56%
5 Yıllık Değişim	92.63%
Halka arzdan bu yana değişim	174.31%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Revenues Tell The Story For Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) As Its Stock Soars 31%

Nov 07

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Revenues Despite 27% Price Jump

Jul 24

Industry Analysts Just Upgraded Their Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) Revenue Forecasts By 14%

Mar 23

Don't Race Out To Buy Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) Just Because It's Going Ex-Dividend

Feb 20

Kingstone declares $0.04 dividend

Feb 01

Kingstone terminates personal lines quota share for 2021

Jan 14

Are Dividend Investors Making A Mistake With Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS)?

Jan 09

Kingstone goes ex-dividend on Friday

Nov 25

Kingstone beats on revenue

Nov 06

Hissedar Getirileri

	KINS	US Insurance	US Pazar
7D	-12.8%	0.6%	0.6%
1Y	624.4%	25.8%	23.8%

Getiri vs. Endüstri: KINS geçen yıl % 25.8 oranında getiri sağlayan US Insurance sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: KINS geçen yıl % 23.8 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is KINS's price volatile compared to industry and market?
KINS volatility
KINS Average Weekly Movement	10.7%
Insurance Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KINS hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: KINS 'nin haftalık oynaklığı ( 11% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala US hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1886	84	Meryl Golden	www.kingstonecompanies.com

Kingstone Companies, Inc., bağlı kuruluşu aracılığıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bireylere mülk ve kaza sigortası ürünleri sunmaktadır. Ev sahipleri ve konut yangını, kooperatif / apartman daireleri, kiracılar ve kişisel şemsiye poliçeleri gibi kişisel sigorta ürünleri sunmaktadır. Şirket ayrıca karavan ve araba servis araçları ve taksiler için sadece kiralık araç fiziksel hasar poliçeleri ve köpek yasal sorumluluk poliçeleri sunmaktadır.

Kingstone Companies, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Kingstone Companies'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KINS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$199.44m
Kazançlar(TTM)	US$15.87m
Gelir(TTM)	US$149.65m

12.0x

F/K Oranı

1.3x

P/S Oranı

KINS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KINS gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$149.65m
Gelir Maliyeti	US$119.28m
Brüt Kâr	US$30.36m
Diğer Giderler	US$14.50m
Kazançlar	US$15.87m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.28
Brüt Marj	20.29%
Net Kâr Marjı	10.60%
Borç/Özkaynak Oranı	29.0%

KINS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/27 16:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/27 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kingstone Companies, Inc. 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Robert Farnam	Boenning & Scattergood, Inc.
Robert Farnam	Janney Montgomery Scott LLC
Jon Paul Newsome	Piper Sandler Companies

KINS Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Competitors' Exit From New York Market Will Create Future Opportunities In Property And Casualty Insurance

Kingstone Companies, Inc. Rakipler

NasdaqGS:JRVR

US$180.4m

NYSE:HRTG

US$362.4m

NasdaqGS:ITIC

US$459.6m

NYSE:GBLI

US$488.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New minor risk - Share price stability

Independent Director notifies of intention to sell stock

Independent Non-Executive Chairman recently bought US$195k worth of stock

Consensus revenue estimates increase by 21%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Chief Accounting Officer exercised options and sold US$69k worth of stock

Recent updates

New minor risk - Share price stability

Independent Director notifies of intention to sell stock

Independent Non-Executive Chairman recently bought US$195k worth of stock

Consensus revenue estimates increase by 21%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Chief Accounting Officer exercised options and sold US$69k worth of stock

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Revenues Tell The Story For Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) As Its Stock Soars 31%

Consensus EPS estimates increase by 31%

Kingstone Companies, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Kingstone Companies, Inc. Announces Management Changes

Consensus revenue estimates decrease by 17%, EPS upgraded

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

New minor risk - Share price stability

Kingstone Companies, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 12, 2024

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Revenues Despite 27% Price Jump

Kingstone Companies, Inc. Appoints Thomas Newgarden to its Board of Directors

Kingstone Companies, Inc., Annual General Meeting, Aug 07, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.13 (vs US$0.47 loss in 1Q 2023)

Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Price Is Right But Growth Is Lacking

Kingstone Companies, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 13, 2024

Kingstone Companies, Inc. Appoints Manmohan Singh to Its Board of Directors

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released: US$0.57 loss per share (vs US$2.12 loss in FY 2022)

Kingstone Companies, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 27, 2024

Insufficient new directors

Kingstone Companies, Inc. announced delayed 10-Q filing

Kingstone Companies, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

New minor risk - Profitability

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Kingstone Companies, Inc. Announces Executive Changes

Kingstone Companies, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Consensus EPS estimates fall by 124%

First quarter 2023 earnings released: US$0.47 loss per share (vs US$0.86 loss in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Kingstone Companies, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Mar 30, 2023

Kingstone Companies, Inc. Appoints Jennifer Gravelle as Chief Financial Officer

Gregory Fortunoff Sends Letter to the Board of Kingstone Companies

Kingstone Companies, Inc. Announces Executive Changes

Consensus forecasts updated

Gregory Fortunoff Sends a Letter to Kingstone Companies Inc

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased to US$3.50

Kingstone Companies, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 14, 2022

Gregory Fortunoff Sends Letter to Kingstone Companies

Kingstone goes ex-dividend today

Upcoming dividend of US$0.04 per share

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Gregory Fortunoff Sends Letter to Shareholders of Kingstone Companies Inc

Kingstone Companies, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Price target decreased to US$5.40

Griffin Highline Capital LLC submitted a preliminary non-binding indication of interest to acquire Kingstone Companies, Inc. (NasdaqCM:KINS).

Kingstone Companies, Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 12, 2022

Kingstone Companies, Inc. announced delayed annual 10-K filing

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations