Loading...
KINS logo

Kingstone Companies, Inc.NasdaqCM:KINS Stok Raporu

Piyasa Değeri US$269.8m
Hisse Fiyatı
US$18.64
US$22
15.3% değerinin altında içsel indirim
1Y8.8%
7D23.6%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Kingstone Companies, Inc.

NasdaqCM:KINS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$269.8m

Kingstone Companies (KINS) Hisse Özeti

Kingstone Companies, Inc., bağlı kuruluşu Kingstone Insurance Company aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde mülk ve kaza sigortası ürünleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 6.6 x) US piyasasının ( 19.8 x) altındadır

Kazançların yılda 3.73% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 122.1% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

KINS risk kontrollerimizi geçti.

KINS Community Fair Values

Create Narrative

See what 40 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

KINS logo
Kingstone Companies

Advanced Data Analytics And E&S Expansion Will Unlock Future Value

Key Takeaways Advanced analytics and technology adoption are improving risk selection, operational efficiency, and profitability while supporting long-term earnings growth. Expansion into under-served markets and E&S products positions Kingstone for accelerated, profitable growth and reduced geographic risk.
View narrative
US$22
FV
15.3% değerinin altında içsel indirim
21.13%
Revenue growth p.a.
204
users have viewed this narrative
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
39users have followed this narrative
View Stock Community

Kingstone Companies, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Kingstone Companies
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$18.64
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$22.40
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$13.08
Beta0.45
1 Aylık Değişim28.29%
3 Aylık Değişim19.18%
1 Yıllık Değişim8.75%
3 Yıllık Değişim1,440.50%
5 Yıllık Değişim121.64%
Halka arzdan bu yana değişim231.38%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Should You Be Adding Kingstone Companies (NASDAQ:KINS) To Your Watchlist Today?

Feb 05
Should You Be Adding Kingstone Companies (NASDAQ:KINS) To Your Watchlist Today?

Kingstone Companies: Disciplined Underwriting Capabilities With Visible Growth Catalysts

Sep 26

Take Care Before Diving Into The Deep End On Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS)

Jul 19
Take Care Before Diving Into The Deep End On Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS)

Here's Why We Think Kingstone Companies (NASDAQ:KINS) Is Well Worth Watching

May 18
Here's Why We Think Kingstone Companies (NASDAQ:KINS) Is Well Worth Watching

Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Feb 07
Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Revenues Tell The Story For Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) As Its Stock Soars 31%

Nov 07
Revenues Tell The Story For Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) As Its Stock Soars 31%
User avatar

Tactical Premium Adjustments And Selective Underwriting Fuel Growth And Margin Expansion

Kingstone's focus on adjusting premiums and selective underwriting aims to enhance revenue growth and net margins by prioritizing quality over quantity.

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Revenues Despite 27% Price Jump

Jul 24
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Revenues Despite 27% Price Jump

Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Price Is Right But Growth Is Lacking

May 07
Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Price Is Right But Growth Is Lacking

Kingstone goes ex-dividend today

Aug 30

Hissedar Getirileri

KINSUS InsuranceUS Pazar
7D23.6%3.8%4.9%
1Y8.8%-3.4%36.3%

Getiri vs. Endüstri: KINS geçen yıl % -3.4 oranında getiri sağlayan US Insurance sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: KINS geçen yıl % 36.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KINS's price volatile compared to industry and market?
KINS volatility
KINS Average Weekly Movement5.5%
Insurance Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KINS son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KINS 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1886113Meryl Goldenwww.kingstonecompanies.com

Kingstone Companies, Inc., bağlı kuruluşu Kingstone Insurance Company aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde mülk ve kaza sigortası ürünleri sunmaktadır. Şirket, ev sahipleri, konut yangını, kooperatif / apartmanlar, kiracılar ve kişisel şemsiye poliçeleri gibi kişisel sigorta ürünleri sunmaktadır; ve ticari oto sigortası ürünleri. Ayrıca, karavan ve araba servis araçları ve taksiler için sadece kiralık araç fiziksel hasar poliçeleri ve köpek yasal sorumluluk poliçeleri de düzenlemektedir.

Kingstone Companies, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Kingstone Companies'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KINS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$269.85m
Kazançlar(TTM)US$40.77m
Gelir(TTM)US$212.90m
6.6x
F/K Oranı
1.3x
P/S Oranı

KINS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KINS gelir tablosu (TTM)
GelirUS$212.90m
Gelir MaliyetiUS$156.67m
Brüt KârUS$56.23m
Diğer GiderlerUS$15.47m
KazançlarUS$40.77m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

May 07, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)2.82
Brüt Marj26.41%
Net Kâr Marjı19.15%
Borç/Özkaynak Oranı3.6%

KINS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.1%
Mevcut Temettü Verimi
3%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/19 14:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kingstone Companies, Inc. 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert FarnamBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Jon Paul NewsomePiper Sandler Companies