The Baldwin Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:BWIN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.7b

Baldwin Insurance Group Değerleme

BWIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWIN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWIN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BWIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWIN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BWIN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BWIN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWIN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$1.34b
Piyasa DeğeriUS$4.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BWIN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BWIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
GSHD Goosehead Insurance
9.2x24.0%US$3.9b
HGTY Hagerty
0.8x13.5%US$3.6b
RYAN Ryan Specialty Holdings
3.4x18.0%US$16.8b
TWFG TWFG
2.2x16.6%US$1.6b
BWIN Baldwin Insurance Group
2x12.7%US$4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: BWIN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BWIN'nin PS Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$292.73m
CCG Cheche Group
0.1x5.4%US$64.38m
AIFU AIX
0.2x15.8%US$61.24m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$30.19m
BWIN 2.0xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BWIN Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BWIN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BWIN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BWIN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.75
US$50.86
+27.9%
13.4%US$60.00US$41.00n/a7
Dec ’25US$48.96
US$51.00
+4.2%
13.0%US$60.00US$43.00n/a7
Nov ’25US$45.29
US$54.00
+19.2%
10.5%US$60.00US$46.00n/a7
Oct ’25US$49.10
US$45.29
-7.8%
10.3%US$50.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$46.89
US$45.29
-3.4%
10.3%US$50.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$43.21
US$40.29
-6.8%
10.8%US$46.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$36.29
US$36.86
+1.6%
16.4%US$45.00US$28.00n/a7
Jun ’25US$33.68
US$36.00
+6.9%
16.5%US$45.00US$28.00n/a7
May ’25US$27.45
US$34.71
+26.5%
15.2%US$44.00US$28.00n/a7
Apr ’25US$28.55
US$33.00
+15.6%
16.9%US$42.00US$27.00n/a7
Mar ’25US$27.94
US$31.43
+12.5%
15.3%US$42.00US$27.00n/a7
Feb ’25US$22.70
US$30.14
+32.8%
21.0%US$44.00US$24.00n/a7
Jan ’25US$24.02
US$29.86
+24.3%
17.7%US$41.00US$24.00n/a7
Dec ’24US$17.60
US$29.86
+69.6%
17.7%US$41.00US$24.00US$48.967
Nov ’24US$20.98
US$31.00
+47.8%
14.6%US$41.00US$27.00US$45.297
Oct ’24US$23.23
US$31.86
+37.1%
14.6%US$41.00US$27.00US$49.107
Sep ’24US$27.00
US$31.86
+18.0%
14.6%US$41.00US$27.00US$46.897
Aug ’24US$25.18
US$31.71
+26.0%
13.6%US$38.00US$26.00US$43.217
Jul ’24US$24.78
US$33.00
+33.2%
10.7%US$38.00US$27.00US$36.297
Jun ’24US$20.63
US$33.00
+60.0%
10.7%US$38.00US$27.00US$33.687
May ’24US$25.20
US$33.57
+33.2%
9.3%US$38.00US$28.00US$27.457
Apr ’24US$25.46
US$34.14
+34.1%
7.9%US$37.00US$29.00US$28.557
Mar ’24US$27.59
US$34.57
+25.3%
8.3%US$37.00US$29.00US$27.947
Feb ’24US$29.77
US$34.43
+15.6%
9.9%US$38.00US$28.00US$22.707
Jan ’24US$25.14
US$32.86
+30.7%
9.4%US$37.00US$28.00US$24.027
Dec ’23US$30.61
US$32.88
+7.4%
8.8%US$37.00US$28.00US$17.608

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Baldwin Insurance Group, Inc. 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joshua ShankerBofA Global Research
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Yaron KinarJefferies LLC