Loading...
BWIN logo

The Baldwin Insurance Group, Inc.NasdaqGS:BWIN Stok Raporu

Piyasa Değeri US$3.0b
Hisse Fiyatı
US$25.45
Kullanılamıyor
1Y-34.3%
7D1.2%
Portföy Değeri
​
Görünüm

The Baldwin Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:BWIN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Baldwin Insurance Group (BWIN) Hisse Özeti

The Baldwin Insurance Group, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde sigorta ve risk yönetimi çözümleri sunan bağımsız bir sigorta dağıtım şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Kazançların yılda 97.64% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden BWIN için herhangi bir risk tespit edilmedi.

BWIN Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

BWIN logo
Baldwin Insurance Group

Digital Challengers And Climate Risks Will Erode Broker Models

Key Takeaways Heavy reliance on acquisitions and lagging digital innovation increases integration risks and threatens both margin stability and market share growth against digital-first competitors. Heightened exposure to catastrophic climate events and shifting regulatory landscapes amplifies operational risk and erodes the sustainability of its traditional broker-driven revenue model.
View narrative
US$31
FV
17.9% değerinin altında içsel indirim
9.83%
Revenue growth p.a.
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
BWIN logo
Baldwin Insurance Group

Analyst Commentary Reflects Mixed Outlook and Modest Price Target Cut for Baldwin Insurance Group

Key Takeaways Expansion in mortgage partnerships and proprietary technology investments are driving strong growth opportunities, efficiency gains, and improved earnings potential. Tailwinds from demographic shifts, government funding, and rising risk awareness are boosting demand for core offerings and widening the addressable market.
View narrative
US$33.88
FV
24.9% değerinin altında içsel indirim
16.83%
Revenue growth p.a.
97
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
BWIN logo
Baldwin Insurance Group

Digital Adoption And Specialized Solutions Will Expand US Insurance Markets

Key Takeaways Tech-driven distribution partnerships and digital product adoption are expanding market reach and accelerating revenue growth well above consensus expectations. Expanding advisory services, improved efficiencies, and unlocking free cash flow position the company for margin gains, market share growth, and flexible capital deployment.
View narrative
US$52
FV
51.1% değerinin altında içsel indirim
16.31%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

The Baldwin Insurance Group, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Baldwin Insurance Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$25.45
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$47.15
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$21.26
Beta1.35
1 Aylık Değişim-8.94%
3 Aylık Değişim-8.65%
1 Yıllık Değişim-34.34%
3 Yıllık Değişim-4.68%
5 Yıllık Değişim-12.69%
Halka arzdan bu yana değişim55.47%

Son Haberler & Güncellemeler

Baldwin Group's CAC Purchase: Strategically Sound, But Debt Is Concerning

Dec 03

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Nov 29
The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Recent updates

Baldwin Group's CAC Purchase: Strategically Sound, But Debt Is Concerning

Dec 03

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Nov 29
The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

With The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jun 26
With The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) It Looks Like You'll Get What You Pay For
User avatar

US Business Formation And Tech Investment Will Redefine Insurance

Rapid growth in commercial insurance demand and robust client retention drive strong recurring revenue, margin expansion, and increased capital flexibility.

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Not Flying Under The Radar

Feb 20
The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Not Flying Under The Radar

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Baldwin Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:BWIN) P/S

Oct 11
Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Baldwin Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:BWIN) P/S

Revenues Tell The Story For The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) As Its Stock Soars 26%

May 26
Revenues Tell The Story For The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) As Its Stock Soars 26%

BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors

Mar 05
BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors

Why Investors Shouldn't Be Surprised By BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) P/S

Jul 15
Why Investors Shouldn't Be Surprised By BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) P/S

Hissedar Getirileri

BWINUS InsuranceUS Pazar
7D1.2%0.2%-0.2%
1Y-34.3%3.6%17.1%

Getiri vs. Endüstri: BWIN geçen yıl % 3.6 oranında getiri sağlayan US Insurance sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: BWIN geçen yıl % 17.1 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is BWIN's price volatile compared to industry and market?
BWIN volatility
BWIN Average Weekly Movement7.9%
Insurance Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BWIN son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BWIN 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20114,000Trevor Baldwinwww.baldwin.com

The Baldwin Insurance Group, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde sigorta ve risk yönetimi çözümleri sunan bağımsız bir sigorta dağıtım şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Üç segmentte faaliyet göstermektedir: Sigorta Danışmanlık Çözümleri; Underwriting, Kapasite ve Teknoloji Çözümleri; ve Mainstreet Sigorta Çözümleri. Sigorta Danışmanlığı Çözümleri segmenti, işletmeler ve yüksek gelirli bireyler ile aileleri için özel risk yönetimi, ticari risk yönetimi, çalışanlara sağlanan faydalar ve Medicare sigorta çözümleri sunmaktadır.

The Baldwin Insurance Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Baldwin Insurance Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BWIN temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$3.02b
Kazançlar(TTM)-US$28.11m
Gelir(TTM)US$1.49b
1.2x
P/S Oranı
-64.8x
F/K Oranı

BWIN aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BWIN gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.49b
Gelir MaliyetiUS$1.08b
Brüt KârUS$409.76m
Diğer GiderlerUS$437.87m
Kazançlar-US$28.11m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)-0.39
Brüt Marj27.55%
Net Kâr Marjı-1.89%
Borç/Özkaynak Oranı145.7%

BWIN uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/31 03:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Baldwin Insurance Group, Inc. 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles LedererBMO Capital Markets Equity Research
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research