Goosehead Insurance, Inc

NasdaqGS:GSHD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.0b

Goosehead Insurance Değerleme

GSHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSHD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSHD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

GSHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GSHD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9.5x
İşletme Değeri/FAVÖK57.8x
PEG Oranı2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSHD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSHD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
HGTY Hagerty
48.3x4.1%US$3.7b
TWFG TWFG
17.7x10.3%US$1.8b
RYAN Ryan Specialty Holdings
83.1x36.6%US$17.5b
BRO Brown & Brown
29x4.1%US$29.8b
GSHD Goosehead Insurance
135.7x52.1%US$4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSHD Price-To-Earnings Oranı ( 135.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSHD'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSHD Price-To-Earnings Oranı ( 135.7 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSHD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSHD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran135.7x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GSHD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 135.7 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GSHD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$106.74
US$95.22
-10.8%
25.8%US$125.00US$44.00n/a9
Oct ’25US$89.48
US$80.80
-9.7%
22.0%US$105.00US$41.00n/a10
Sep ’25US$84.34
US$80.80
-4.2%
22.0%US$105.00US$41.00n/a10
Aug ’25US$87.12
US$78.20
-10.2%
23.7%US$105.00US$41.00n/a10
Jul ’25US$55.77
US$74.80
+34.1%
25.4%US$100.00US$37.00n/a10
Jun ’25US$64.50
US$74.60
+15.7%
26.0%US$100.00US$35.00n/a10
May ’25US$59.56
US$75.40
+26.6%
26.7%US$105.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$68.87
US$83.90
+21.8%
22.8%US$105.00US$42.00n/a10
Mar ’25US$74.85
US$84.60
+13.0%
22.5%US$105.00US$42.00n/a10
Feb ’25US$78.45
US$83.80
+6.8%
21.7%US$105.00US$41.00n/a10
Jan ’25US$75.80
US$79.56
+5.0%
22.6%US$100.00US$41.00n/a9
Dec ’24US$72.33
US$79.56
+10.0%
22.6%US$100.00US$41.00n/a9
Nov ’24US$65.09
US$79.00
+21.4%
22.3%US$100.00US$41.00US$107.689
Oct ’24US$74.53
US$73.38
-1.5%
23.6%US$100.00US$41.00US$89.488
Sep ’24US$70.00
US$72.88
+4.1%
23.2%US$100.00US$41.00US$84.348
Aug ’24US$66.00
US$72.88
+10.4%
23.2%US$100.00US$41.00US$87.128
Jul ’24US$62.89
US$63.19
+0.5%
26.5%US$100.00US$41.00US$55.778
Jun ’24US$55.96
US$62.44
+11.6%
26.3%US$100.00US$41.00US$64.508
May ’24US$58.00
US$62.73
+8.2%
25.4%US$100.00US$43.00US$59.569
Apr ’24US$52.20
US$58.73
+12.5%
30.5%US$100.00US$40.00US$68.879
Mar ’24US$47.61
US$55.89
+17.4%
36.6%US$100.00US$29.00US$74.859
Feb ’24US$40.92
US$55.25
+35.0%
38.5%US$100.00US$29.00US$78.458
Jan ’24US$34.34
US$62.00
+80.5%
37.6%US$100.00US$29.00US$75.807
Dec ’23US$40.40
US$62.00
+53.5%
37.6%US$100.00US$29.00US$72.337
Nov ’23US$40.58
US$62.00
+52.8%
37.6%US$100.00US$29.00US$65.097

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin