eHealth, Inc.

NasdaqGS:EHTH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$246.6m

eHealth Değerleme

EHTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EHTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EHTH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EHTH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EHTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EHTH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EHTH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EHTH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EHTH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$464.89m
Piyasa DeğeriUS$246.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EHTH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EHTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$292.7m
WDH Waterdrop
1.1x9.1%US$398.5m
CRD.B Crawford
0.4x6.1%US$550.1m
SLQT SelectQuote
0.4x11.0%US$519.7m
EHTH eHealth
0.5x8.7%US$246.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: EHTH Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EHTH'nin PS Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$292.73m
CCG Cheche Group
0.1x5.4%US$64.38m
AIFU AIX
0.2x15.8%US$61.24m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$30.19m
EHTH 0.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EHTH Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EHTH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EHTH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EHTH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EHTH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.32
US$7.38
-11.4%
39.3%US$11.00US$3.00n/a4
Dec ’25US$5.65
US$7.00
+23.9%
46.7%US$11.00US$3.00n/a3
Nov ’25US$4.86
US$6.67
+37.2%
69.6%US$13.00US$2.00n/a3
Oct ’25US$4.14
US$6.67
+61.0%
69.6%US$13.00US$2.00n/a3
Sep ’25US$4.05
US$6.67
+64.6%
69.6%US$13.00US$2.00n/a3
Aug ’25US$4.99
US$8.00
+60.3%
44.5%US$13.00US$5.00n/a3
Jul ’25US$4.60
US$8.00
+73.9%
44.5%US$13.00US$5.00n/a3
Jun ’25US$5.92
US$8.00
+35.1%
44.5%US$13.00US$5.00n/a3
May ’25US$4.46
US$8.33
+87.1%
40.8%US$13.00US$5.00n/a3
Apr ’25US$5.76
US$8.36
+45.1%
35.2%US$13.00US$5.00n/a4
Mar ’25US$6.56
US$8.36
+27.4%
35.2%US$13.00US$5.00n/a4
Feb ’25US$7.25
US$9.11
+25.6%
25.3%US$13.00US$7.00n/a4
Jan ’25US$8.72
US$10.11
+15.9%
20.0%US$13.00US$8.00n/a4
Dec ’24US$8.05
US$10.11
+25.6%
20.0%US$13.00US$8.00US$5.654
Nov ’24US$8.52
US$10.61
+24.5%
15.6%US$13.00US$8.43US$4.864
Oct ’24US$7.40
US$11.33
+53.2%
11.0%US$13.00US$10.00US$4.143
Sep ’24US$7.61
US$10.80
+41.9%
10.8%US$13.00US$10.00US$4.055
Aug ’24US$8.32
US$9.60
+15.4%
27.6%US$13.00US$5.00US$4.995
Jul ’24US$8.04
US$9.60
+19.4%
27.6%US$13.00US$5.00US$4.605
Jun ’24US$6.87
US$9.60
+39.7%
27.6%US$13.00US$5.00US$5.925
May ’24US$6.46
US$9.20
+42.4%
31.0%US$13.00US$5.00US$4.465
Apr ’24US$9.36
US$9.80
+4.7%
26.9%US$13.00US$5.00US$5.765
Mar ’24US$8.07
US$7.10
-12.0%
63.4%US$16.00US$4.00US$6.565
Feb ’24US$8.39
US$6.90
-17.8%
66.8%US$16.00US$4.00US$7.255
Jan ’24US$4.84
US$6.90
+42.6%
66.8%US$16.00US$4.00US$8.725
Dec ’23US$4.42
US$6.90
+56.1%
66.8%US$16.00US$4.00US$8.055

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

eHealth, Inc. 31 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Steven ValiquetteBarclays
Steven ValiquetteBarclays
Nathaniel SchindlerBofA Global Research