eHealth, Inc.

NasdaqGS:EHTH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$152.0m

eHealth Değerleme

EHTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EHTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EHTH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EHTH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EHTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EHTH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EHTH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EHTH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EHTH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$464.89m
Piyasa DeğeriUS$152.02m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EHTH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EHTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
AIFU AIX
0.2x15.8%US$72.0m
CCG Cheche Group
0.1x5.6%US$70.2m
GOCO GoHealth
0.2x8.0%US$258.8m
ZBAO Zhibao Technology
3.3x36.7%US$88.9m
EHTH eHealth
0.3x8.3%US$152.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: EHTH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EHTH'nin PS Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOCO GoHealth
0.2x8.0%US$258.83m
CCG Cheche Group
0.1x5.6%US$70.21m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$32.44m
CNFR Conifer Holdings
0.2xn/aUS$14.67m
EHTH 0.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EHTH Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EHTH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EHTH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EHTH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EHTH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.95
US$7.67
+54.9%
53.6%US$13.00US$3.00n/a3
Nov ’25US$4.86
US$6.67
+37.2%
69.6%US$13.00US$2.00n/a3
Oct ’25US$4.14
US$6.67
+61.0%
69.6%US$13.00US$2.00n/a3
Sep ’25US$4.05
US$6.67
+64.6%
69.6%US$13.00US$2.00n/a3
Aug ’25US$4.99
US$8.00
+60.3%
44.5%US$13.00US$5.00n/a3
Jul ’25US$4.60
US$8.00
+73.9%
44.5%US$13.00US$5.00n/a3
Jun ’25US$5.92
US$8.00
+35.1%
44.5%US$13.00US$5.00n/a3
May ’25US$4.46
US$8.33
+87.1%
40.8%US$13.00US$5.00n/a3
Apr ’25US$5.76
US$8.36
+45.1%
35.2%US$13.00US$5.00n/a4
Mar ’25US$6.56
US$8.36
+27.4%
35.2%US$13.00US$5.00n/a4
Feb ’25US$7.25
US$9.11
+25.6%
25.3%US$13.00US$7.00n/a4
Jan ’25US$8.72
US$10.11
+15.9%
20.0%US$13.00US$8.00n/a4
Dec ’24US$8.05
US$10.11
+25.6%
20.0%US$13.00US$8.00n/a4
Nov ’24US$8.52
US$10.61
+24.5%
15.6%US$13.00US$8.43US$4.864
Oct ’24US$7.40
US$11.33
+53.2%
11.0%US$13.00US$10.00US$4.143
Sep ’24US$7.61
US$10.80
+41.9%
10.8%US$13.00US$10.00US$4.055
Aug ’24US$8.32
US$9.60
+15.4%
27.6%US$13.00US$5.00US$4.995
Jul ’24US$8.04
US$9.60
+19.4%
27.6%US$13.00US$5.00US$4.605
Jun ’24US$6.87
US$9.60
+39.7%
27.6%US$13.00US$5.00US$5.925
May ’24US$6.46
US$9.20
+42.4%
31.0%US$13.00US$5.00US$4.465
Apr ’24US$9.36
US$9.80
+4.7%
26.9%US$13.00US$5.00US$5.765
Mar ’24US$8.07
US$7.10
-12.0%
63.4%US$16.00US$4.00US$6.565
Feb ’24US$8.39
US$6.90
-17.8%
66.8%US$16.00US$4.00US$7.255
Jan ’24US$4.84
US$6.90
+42.6%
66.8%US$16.00US$4.00US$8.725
Dec ’23US$4.42
US$6.90
+56.1%
66.8%US$16.00US$4.00US$8.055
Nov ’23US$2.68
US$10.50
+291.8%
24.4%US$16.00US$8.00US$8.526

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sagicor Financial

CA$874.2m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

-0.5%

Fairfax Financial Holdings

CA$42.8b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,401.10

7D

2.2%

1Y

54.5%

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

2.6%

1Y

16.3%