L'Oréal S.A.

OTCPK:LRLC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$183.3b

L'Oréal Değerleme

LRLC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LRLC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LRLC.F ( $341.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $475.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LRLC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LRLC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LRLC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LRLC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LRLC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LRLC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
Kazançlar€6.48b
Piyasa Değeri€176.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LRLC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LRLC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.2x
KVUE Kenvue
43.4x20.8%US$46.2b
EL Estée Lauder Companies
123.7x36.0%US$25.1b
BRBR BellRing Brands
41.2x12.0%US$10.2b
COTY Coty
40.4x23.3%US$6.4b
LRLC.F L'Oréal
27.2x7.5%US$176.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LRLC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.2x) kıyasla oran (62.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LRLC.F'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
LRLC.F 27.2xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LRLC.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LRLC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LRLC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran37.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LRLC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 37.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LRLC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$341.68
US$436.68
+27.8%
11.0%US$536.43US$343.19n/a26
Nov ’25US$374.02
US$449.68
+20.2%
10.8%US$550.50US$352.19n/a26
Oct ’25US$431.92
US$490.14
+13.5%
10.1%US$584.57US$389.71n/a26
Sep ’25US$435.08
US$488.74
+12.3%
9.9%US$578.32US$385.55n/a25
Aug ’25US$418.82
US$481.97
+15.1%
10.0%US$567.61US$377.68n/a25
Jul ’25US$440.28
US$482.16
+9.5%
11.1%US$569.04US$365.04n/a25
Jun ’25US$479.64
US$483.90
+0.9%
11.0%US$572.42US$367.21n/a25
May ’25US$464.80
US$477.87
+2.8%
11.0%US$567.21US$363.87n/a25
Apr ’25US$480.00
US$476.24
-0.8%
11.9%US$574.03US$346.58n/a24
Mar ’25US$479.73
US$473.89
-1.2%
11.8%US$572.85US$345.87n/a25
Feb ’25US$490.73
US$465.78
-5.1%
11.1%US$570.65US$347.83n/a25
Jan ’25US$504.05
US$462.93
-8.2%
10.7%US$551.31US$349.34n/a25
Dec ’24US$470.30
US$461.75
-1.8%
9.9%US$548.61US$351.11n/a25
Nov ’24US$414.70
US$446.59
+7.7%
10.2%US$530.84US$339.74US$374.0225
Oct ’24US$416.50
US$446.16
+7.1%
10.3%US$528.43US$338.19US$431.9225
Sep ’24US$442.35
US$460.78
+4.2%
10.0%US$542.30US$347.07US$435.0825
Aug ’24US$451.15
US$465.06
+3.1%
10.2%US$549.15US$351.46US$418.8225
Jul ’24US$466.48
US$456.19
-2.2%
10.1%US$540.28US$349.27US$440.2825
Jun ’24US$430.93
US$446.26
+3.6%
10.4%US$530.49US$342.94US$479.6425
May ’24US$474.90
US$451.95
-4.8%
11.5%US$543.00US$324.70US$464.8025
Apr ’24US$444.90
US$413.54
-7.0%
10.3%US$488.86US$315.05US$480.0024
Mar ’24US$392.55
US$402.27
+2.5%
10.6%US$477.00US$307.40US$479.7324
Feb ’24US$410.25
US$406.09
-1.0%
9.9%US$483.36US$318.58US$490.7324
Jan ’24US$359.50
US$384.69
+7.0%
10.1%US$467.74US$297.65US$504.0524
Dec ’23US$372.25
US$384.26
+3.2%
10.1%US$463.16US$294.74US$470.3024
Nov ’23US$318.75
US$366.26
+14.9%
9.7%US$438.47US$298.95US$414.7024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.6b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a

Beauty Health

US$176.3m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.42

7D

-9.3%

1Y

-42.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.76

7D

1.1%

1Y

6.5%