Kao Corporation

OTCPK:KAOC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.7b

Kao Değerleme

KAOC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAOC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KAOC.F ( $36.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAOC.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KAOC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAOC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAOC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAOC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAOC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarJP¥121.46b
Piyasa DeğeriJP¥2.79t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAOC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAOC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
KVUE Kenvue
23x11.05%US$33.0b
ELF e.l.f. Beauty
65.6x44.39%US$5.4b
IPAR Interparfums
17.5x6.15%US$2.9b
BRBR BellRing Brands
13.1x6.55%US$2.8b
KAOC.F Kao
23.3x7.78%US$2.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAOC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (29.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAOC.F'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UPXI Upexi
2.7xn/aUS$146.01m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KAOC.F 23.3xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAOC.F Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAOC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAOC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KAOC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAOC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$36.96
US$47.41
+28.28%
5.01%US$51.24US$44.28n/a12
Jan ’27US$39.92
US$48.88
+22.47%
6.72%US$57.10US$44.91n/a12
Dec ’26US$44.74
US$49.34
+10.29%
6.69%US$57.26US$45.03n/a12
Nov ’26n/a
US$50.33
0%
6.63%US$58.53US$46.03n/a12
Oct ’26n/a
US$51.29
0%
6.89%US$59.79US$47.02n/a11
Sep ’26n/a
US$51.92
0%
6.93%US$60.56US$47.63n/a11
Aug ’26US$47.05
US$51.20
+8.82%
7.86%US$60.74US$45.72n/a11
Jul ’26US$45.34
US$51.54
+13.67%
7.81%US$61.79US$46.52n/a10
Jun ’26n/a
US$50.90
0%
8.32%US$61.86US$46.57n/a10
May ’26US$44.48
US$48.34
+8.69%
8.89%US$59.48US$44.78n/a9
Apr ’26n/a
US$48.34
0%
8.89%US$59.48US$44.78n/a9
Mar ’26n/a
US$47.70
0%
6.97%US$56.39US$44.98n/a10
Feb ’26US$36.95
US$44.59
+20.66%
7.02%US$53.12US$41.42n/a10
Jan ’26US$40.82
US$46.20
+13.20%
7.02%US$55.05US$42.92US$39.9210
Dec ’25n/a
US$47.60
0%
8.08%US$55.46US$43.25US$44.7410
Nov ’25n/a
US$48.08
0%
8.68%US$55.17US$41.38n/a10
Oct ’25US$48.11
US$51.52
+7.09%
8.22%US$58.44US$43.83n/a10
Sep ’25n/a
US$50.24
0%
7.57%US$54.04US$43.09n/a10
Aug ’25n/a
US$45.54
0%
8.57%US$51.14US$39.77US$47.0510
Jul ’25US$39.98
US$44.30
+10.79%
8.22%US$50.16US$39.01US$45.3410
Jun ’25n/a
US$44.97
0%
8.02%US$51.50US$40.06n/a10
May ’25n/a
US$41.00
0%
11.57%US$47.62US$34.92US$44.4810
Apr ’25US$38.68
US$43.08
+11.37%
11.74%US$50.59US$37.10n/a9
Mar ’25n/a
US$44.14
0%
16.46%US$58.70US$35.15n/a9
Feb ’25n/a
US$45.07
0%
16.82%US$60.14US$36.01US$36.959
Jan ’25US$42.11
US$45.51
+8.08%
16.77%US$61.87US$37.05US$40.829
US$44.18
Fair Value
16.3% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/20 09:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kao Corporation 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mitsuko MiyasakoBarclays
Akiko KuwaharaBofA Global Research
Hiroki WatanabeCitigroup Inc