Haleon plc

OTCPK:HLNC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$43.4b

Haleon Değerleme

HLNC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLNC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLNC.F ( $4.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLNC.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HLNC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLNC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLNC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLNC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLNC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
KazançlarUK£1.21b
Piyasa DeğeriUK£34.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLNC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLNC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.6x
KVUE Kenvue
38.8x20.8%US$41.3b
EL Estée Lauder Companies
132.8x35.6%US$27.0b
BRBR BellRing Brands
40.1x12.0%US$9.9b
COTY Coty
38.9x23.0%US$6.1b
HLNC.F Haleon
28.7x10.6%US$34.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLNC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.7x) kıyasla oran (62.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLNC.F'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HLNC.F 28.7xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLNC.F Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLNC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLNC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLNC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 33.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLNC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.62
US$4.96
+7.4%
10.0%US$5.70US$3.88n/a17
Dec ’25US$4.73
US$5.01
+5.9%
9.9%US$5.78US$3.93n/a17
Nov ’25US$4.64
US$5.08
+9.5%
10.1%US$5.87US$3.88n/a17
Oct ’25US$5.26
US$5.15
-2.1%
10.8%US$5.98US$3.98n/a16
Sep ’25US$5.05
US$4.81
-4.6%
9.3%US$5.67US$3.81n/a17
Aug ’25US$4.57
US$4.72
+3.5%
8.2%US$5.22US$3.82n/a17
Jul ’25US$4.07
US$4.60
+13.3%
8.5%US$5.18US$3.66n/a17
Jun ’25US$4.12
US$4.60
+11.8%
8.3%US$5.21US$3.68n/a16
May ’25US$3.90
US$4.51
+15.5%
8.0%US$5.12US$3.62n/a16
Apr ’25US$4.17
US$4.54
+8.8%
8.7%US$5.18US$3.66n/a15
Mar ’25US$4.17
US$4.59
+10.0%
8.8%US$5.19US$3.67n/a15
Feb ’25US$4.16
US$4.60
+10.6%
9.0%US$5.23US$3.70n/a15
Jan ’25US$4.10
US$4.52
+10.3%
9.3%US$5.27US$3.70n/a16
Dec ’24US$4.21
US$4.55
+8.2%
9.2%US$5.33US$3.74US$4.7316
Nov ’24US$4.00
US$4.31
+7.9%
9.7%US$5.22US$3.40US$4.6416
Oct ’24US$4.24
US$4.38
+3.2%
9.5%US$5.08US$3.47US$5.2616
Sep ’24US$4.01
US$4.54
+13.1%
9.1%US$5.22US$3.56US$5.0517
Aug ’24US$4.20
US$4.53
+8.0%
9.5%US$5.21US$3.56US$4.5716
Jul ’24US$4.01
US$4.45
+10.9%
9.7%US$5.07US$3.46US$4.0716
Jun ’24US$4.02
US$4.45
+10.6%
9.7%US$5.07US$3.46US$4.1216
May ’24US$4.20
US$4.42
+5.3%
11.2%US$5.10US$3.11US$3.9016
Apr ’24US$3.90
US$4.24
+8.8%
11.3%US$4.96US$3.10US$4.1715
Mar ’24US$0.20
US$4.17
+1,979.6%
11.0%US$4.81US$3.01US$4.1715
Feb ’24US$3.60
US$4.31
+19.7%
11.1%US$4.95US$3.09US$4.1614
Jan ’24US$3.90
US$4.10
+5.1%
14.0%US$5.07US$3.09US$4.1014
Dec ’23US$3.53
US$3.87
+9.7%
13.9%US$4.87US$2.97US$4.2114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 07:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Haleon plc 25 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Iain SimpsonBarclays
Warren AckermanBarclays
Bethan DaviesBerenberg