Beiersdorf Aktiengesellschaft

OTCPK:BDRF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$29.4b

Beiersdorf Değerleme

BDRF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDRF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BDRF.F ( $125.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $118.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDRF.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BDRF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDRF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BDRF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BDRF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDRF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.9x
Kazançlar€738.00m
Piyasa Değeri€27.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BDRF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BDRF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.3x
EL Estée Lauder Companies
132.6x36.0%US$28.1b
KVUE Kenvue
38.8x20.8%US$42.3b
BRBR BellRing Brands
39.4x12.0%US$9.9b
COTY Coty
38.6x23.0%US$6.4b
BDRF.F Beiersdorf
37.3x12.7%US$27.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BDRF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.3x) kıyasla oran (62.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BDRF.F'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$98.52k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BDRF.F 37.9xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BDRF.F Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BDRF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BDRF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BDRF.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDRF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$131.70
US$148.72
+12.9%
12.4%US$186.55US$109.86n/a22
Dec ’25n/a
US$152.14
0%
12.4%US$190.17US$111.99n/a22
Nov ’25US$138.75
US$155.24
+11.9%
12.3%US$194.30US$114.42n/a22
Oct ’25n/a
US$160.14
0%
12.4%US$200.42US$118.03n/a22
Sep ’25n/a
US$160.03
0%
12.7%US$199.53US$117.50n/a22
Aug ’25US$144.24
US$157.91
+9.5%
13.0%US$200.09US$114.64n/a22
Jul ’25US$144.30
US$156.30
+8.3%
13.0%US$198.18US$113.55n/a22
Jun ’25US$157.40
US$152.06
-3.4%
12.4%US$179.77US$113.71n/a22
May ’25n/a
US$150.32
0%
12.7%US$177.69US$112.40n/a21
Apr ’25US$143.75
US$150.48
+4.7%
13.8%US$180.79US$108.26n/a21
Mar ’25US$143.13
US$150.38
+5.1%
13.5%US$180.97US$108.37n/a22
Feb ’25US$145.55
US$149.37
+2.6%
13.3%US$175.21US$109.51n/a22
Jan ’25n/a
US$149.63
0%
13.3%US$176.21US$110.13n/a22
Dec ’24n/a
US$144.98
0%
12.2%US$164.58US$109.72n/a22
Nov ’24n/a
US$139.06
0%
12.0%US$158.51US$105.67US$138.7522
Oct ’24n/a
US$137.54
0%
13.8%US$160.69US$95.15n/a21
Sep ’24n/a
US$139.02
0%
13.8%US$162.74US$97.65n/a23
Aug ’24US$128.45
US$140.14
+9.1%
14.7%US$168.65US$101.19US$144.2422
Jul ’24n/a
US$136.73
0%
15.1%US$164.44US$98.66US$144.3022
Jun ’24US$126.75
US$133.11
+5.0%
15.3%US$162.21US$97.33US$157.4022
May ’24US$135.60
US$132.12
-2.6%
14.1%US$164.24US$99.21n/a22
Apr ’24US$128.60
US$123.95
-3.6%
12.6%US$154.03US$95.46US$143.7522
Mar ’24US$120.10
US$118.20
-1.6%
12.2%US$153.53US$93.83US$143.1322
Feb ’24n/a
US$119.92
0%
12.4%US$156.47US$95.62US$145.5522
Jan ’24n/a
US$114.34
0%
11.4%US$129.54US$87.07n/a22
Dec ’23US$106.15
US$109.25
+2.9%
12.0%US$124.97US$84.00n/a23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 21:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/13 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beiersdorf Aktiengesellschaft 63 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Adam SpielmanAuerbach Grayson
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research