Ascend Wellness Holdings, Inc.

OTCPK:AAWH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$100.8m

Ascend Wellness Holdings Değerleme

AAWH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAWH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAWH ( $0.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAWH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAWH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAWH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AAWH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AAWH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAWH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$565.75m
Piyasa DeğeriUS$100.78m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AAWH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AAWH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
ZHYB.F Zhong Yuan Bio-Technology Holdings
35.4xn/aUS$88.3m
FTLF FitLife Brands
2.3x9.2%US$143.0m
DSY Big Tree Cloud Holdings
17.7xn/aUS$141.0m
SKIN Beauty Health
0.6x5.7%US$200.5m
AAWH Ascend Wellness Holdings
0.2x3.2%US$100.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: AAWH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (14x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AAWH'nin PS Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x4.7%
AAWH Ascend Wellness Holdings
 0.2x3.2%US$100.78m
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$778.11m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$377.31m
AAWH 0.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies28PS02.44.87.29.612+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x25.5%
AAWH Ascend Wellness Holdings
 0.2x83.1%US$100.78m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AAWH Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AAWH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AAWH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AAWH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAWH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.47
US$2.44
+425.3%
34.3%US$4.00US$1.25n/a7
Nov ’25US$0.86
US$3.18
+270.5%
25.8%US$5.00US$2.50n/a7
Oct ’25US$0.80
US$3.16
+294.5%
24.4%US$5.00US$2.50n/a8
Sep ’25US$0.96
US$3.16
+229.4%
24.4%US$5.00US$2.50n/a8
Aug ’25US$1.09
US$3.53
+225.5%
30.1%US$6.00US$2.50n/a8
Jul ’25US$0.91
US$3.46
+280.0%
25.9%US$5.00US$2.50n/a6
Jun ’25US$1.07
US$3.46
+223.8%
23.9%US$5.00US$2.50n/a7
May ’25US$1.26
US$3.41
+170.3%
23.2%US$5.00US$2.50n/a8
Apr ’25US$1.33
US$3.41
+156.1%
23.2%US$5.00US$2.50n/a8
Mar ’25US$1.44
US$3.34
+132.2%
26.2%US$5.00US$2.00n/a8
Feb ’25US$1.55
US$3.34
+115.7%
26.2%US$5.00US$2.00n/a8
Jan ’25US$1.00
US$3.34
+234.4%
26.2%US$5.00US$2.00n/a8
Dec ’24US$1.32
US$3.34
+153.0%
26.2%US$5.00US$2.00n/a8
Nov ’24US$0.92
US$3.64
+296.7%
27.1%US$5.00US$2.00US$0.868
Oct ’24US$0.94
US$3.51
+273.7%
24.5%US$4.75US$2.00US$0.808
Sep ’24US$0.78
US$3.51
+350.6%
24.5%US$4.75US$2.00US$0.968
Aug ’24US$0.62
US$4.07
+554.3%
33.7%US$6.25US$1.75US$1.099
Jul ’24US$0.62
US$4.08
+557.3%
35.7%US$6.25US$1.75US$0.918
Jun ’24US$0.78
US$4.08
+422.4%
35.7%US$6.25US$1.75US$1.078
May ’24US$0.98
US$4.20
+329.7%
30.5%US$6.25US$2.75US$1.268
Apr ’24US$0.94
US$3.94
+317.0%
32.9%US$6.25US$1.75US$1.3311
Mar ’24US$1.17
US$5.35
+357.3%
40.3%US$9.50US$1.75US$1.4411
Feb ’24US$1.40
US$5.83
+316.1%
31.6%US$9.50US$2.75US$1.5510
Jan ’24US$1.15
US$6.15
+434.8%
30.7%US$9.50US$2.75US$1.0010
Dec ’23US$2.03
US$6.38
+214.0%
24.8%US$9.50US$4.00US$1.3210
Nov ’23US$2.12
US$6.58
+210.1%
29.4%US$10.00US$4.00US$0.9210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.45

7D

0%

1Y

n/a

Beauty Health

US$200.5m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.62

7D

-12.7%

1Y

-27.4%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.57

7D

-0.04%

1Y

6.0%