FitLife Brands, Inc.

NasdaqCM:FTLF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$147.2m

FitLife Brands Değerleme

FTLF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FTLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FTLF ( $32.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $97.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FTLF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FTLF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FTLF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FTLF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FTLF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FTLF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarUS$8.39m
Piyasa DeğeriUS$147.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FTLF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FTLF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
LFVN LifeVantage
43xn/aUS$164.8m
NATR Nature's Sunshine Products
17.4x6.4%US$289.4m
MED Medifast
26.8x4.4%US$194.9m
SNYR Synergy CHC
9.9xn/aUS$52.4m
FTLF FitLife Brands
17.7xn/aUS$147.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FTLF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FTLF'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
FTLF 17.7xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FTLF Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FTLF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FTLF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FTLF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.6b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.76

7D

1.9%

1Y

6.4%

Unicharm

JP¥2.2t

Engages in the manufacturing and sale of wellness, feminine, baby and children, kirei, and pet care products in Japan and internationally.

UNCH.F

JP¥23.64

7D

-10.8%

1Y

-28.9%