LifeVantage Değerleme
LFVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LFVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LFVN ( $14.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LFVN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LFVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LFVN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| LFVN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 43x |
| Kazançlar | US$4.13m |
| Piyasa Değeri | US$177.86m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
LFVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.9x | ||
NATR Nature's Sunshine Products | 17.4x | 6.4% | US$295.6m |
MED Medifast | 26.8x | 4.4% | US$196.1m |
FTLF FitLife Brands | 17.7x | n/a | US$148.5m |
SNYR Synergy CHC | 9.9x | n/a | US$50.5m |
LFVN LifeVantage | 43x | n/a | US$177.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: LFVN Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
LFVN'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: LFVN Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
LFVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 43x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LFVN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.6b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.F
Mex$1.37
7D
-5.8%
1Y
n/a
Beauty Health
US$176.3m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.42
7D
-9.3%
1Y
-42.0%
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.76
7D
1.1%
1Y
6.5%