Top Glove Corporation Bhd.

OTCPK:TPGV.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

Top Glove Corporation Bhd Değerleme

TPGV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPGV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPGV.F ( $0.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPGV.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TPGV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPGV.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TPGV.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TPGV.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPGV.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışRM 2.52b
Piyasa DeğeriRM 8.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TPGV.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TPGV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.9x1.2%US$3.4b
ESTA Establishment Labs Holdings
6.9x24.2%US$1.1b
STAA STAAR Surgical
3.9x13.7%US$1.4b
VIVO Meridian Bioscience
4.5xn/aUS$1.5b
TPGV.F Top Glove Corporation Bhd
3.5x23.1%US$8.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: TPGV.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TPGV.F'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

52 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$568.78m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$182.02m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$166.75m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$109.99m
TPGV.F 3.5xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TPGV.F Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TPGV.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TPGV.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TPGV.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPGV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.21
US$0.25
+18.9%
16.6%US$0.32US$0.16n/a19
Nov ’25US$0.20
US$0.25
+21.1%
16.6%US$0.32US$0.16n/a19
Oct ’25n/a
US$0.26
0%
18.6%US$0.35US$0.17n/a19
Sep ’25US$0.17
US$0.24
+38.2%
20.7%US$0.33US$0.16n/a19
Aug ’25US$0.21
US$0.22
+3.7%
21.9%US$0.31US$0.14n/a20
Jul ’25US$0.23
US$0.21
-5.5%
20.9%US$0.30US$0.13n/a20
Jun ’25US$0.22
US$0.18
-16.8%
23.0%US$0.26US$0.11n/a20
May ’25n/a
US$0.17
0%
18.3%US$0.23US$0.11n/a20
Apr ’25US$0.13
US$0.17
+31.2%
18.3%US$0.23US$0.11n/a20
Mar ’25US$0.14
US$0.17
+14.9%
19.0%US$0.23US$0.10n/a20
Feb ’25US$0.16
US$0.16
+4.8%
17.4%US$0.21US$0.11n/a20
Jan ’25US$0.19
US$0.17
-12.0%
17.4%US$0.22US$0.11n/a20
Dec ’24US$0.23
US$0.14
-35.8%
19.0%US$0.21US$0.10n/a19
Nov ’24n/a
US$0.14
0%
19.0%US$0.21US$0.10US$0.2019
Oct ’24US$0.13
US$0.16
+28.1%
27.3%US$0.29US$0.096n/a20
Sep ’24n/a
US$0.16
0%
27.3%US$0.29US$0.097US$0.1721
Aug ’24US$0.19
US$0.16
-16.1%
27.3%US$0.29US$0.096US$0.2121
Jul ’24n/a
US$0.16
0%
27.3%US$0.29US$0.096US$0.2321
Jun ’24US$0.25
US$0.16
-37.8%
31.4%US$0.30US$0.10US$0.2221
May ’24n/a
US$0.16
0%
27.1%US$0.24US$0.10n/a21
Apr ’24US$0.18
US$0.16
-13.9%
26.7%US$0.24US$0.10US$0.1321
Mar ’24n/a
US$0.13
0%
26.8%US$0.24US$0.074US$0.1421
Feb ’24US$0.16
US$0.14
-9.3%
48.1%US$0.43US$0.075US$0.1621
Jan ’24US$0.18
US$0.14
-23.4%
48.2%US$0.41US$0.072US$0.1921
Dec ’23US$0.16
US$0.14
-10.9%
43.6%US$0.41US$0.10US$0.2321
Nov ’23n/a
US$0.14
0%
43.3%US$0.39US$0.097n/a21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$95.3b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$407.04

7D

-5.2%

1Y

-12.2%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$55.09

7D

-3.5%

1Y

-19.3%

Enhabit

US$382.7m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.44

7D

-6.1%

1Y

-23.2%