Siemens Healthineers AG

OTCPK:SEMH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$59.1b

Siemens Healthineers Değerleme

SEMH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEMH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$87.55
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SEMH.F ( $51.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $87.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEMH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEMH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEMH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEMH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEMH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEMH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
Kazançlar€2.09b
Piyasa Değeri€52.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEMH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEMH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
BDX Becton Dickinson
32x20.9%US$48.1b
EW Edwards Lifesciences
30x7.9%US$43.8b
IDXX IDEXX Laboratories
44.2x9.5%US$39.4b
MDT Medtronic
25.1x11.9%US$107.2b
SEMH.F Siemens Healthineers
25.1x12.5%US$52.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEMH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.1x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEMH.F'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAVM PAVmed
0.7x-111.9%US$20.96m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.65m
MOTS Motus GI Holdings
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SEMH.F 25.1xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies9PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEMH.F Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEMH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEMH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SEMH.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEMH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$51.70
US$68.07
+31.7%
7.0%US$75.40US$59.08n/a19
May ’26US$50.60
US$70.14
+38.6%
7.1%US$78.34US$60.09n/a19
Apr ’26US$53.00
US$68.11
+28.5%
5.8%US$74.80US$57.37n/a19
Mar ’26US$54.68
US$65.33
+19.5%
7.9%US$72.67US$51.53n/a19
Feb ’26US$56.40
US$62.63
+11.0%
6.9%US$69.37US$51.12n/a19
Jan ’26US$52.91
US$61.73
+16.7%
6.6%US$68.30US$50.78n/a19
Dec ’25US$54.00
US$62.46
+15.7%
6.4%US$69.04US$52.38n/a19
Nov ’25US$52.36
US$64.04
+22.3%
6.7%US$72.71US$54.18n/a19
Oct ’25n/a
US$65.81
0%
6.7%US$74.71US$55.67n/a19
Sep ’25US$57.99
US$66.54
+14.7%
6.1%US$75.05US$55.92n/a20
Aug ’25n/a
US$64.48
0%
6.7%US$72.41US$51.80n/a19
Jul ’25n/a
US$64.74
0%
7.3%US$77.86US$51.27n/a20
Jun ’25US$58.00
US$65.20
+12.4%
7.2%US$78.61US$51.76n/a20
May ’25n/a
US$65.37
0%
6.3%US$72.05US$52.00US$50.6020
Apr ’25US$61.75
US$64.96
+5.2%
6.6%US$72.08US$52.03US$53.0020
Mar ’25US$60.20
US$64.84
+7.7%
6.6%US$71.89US$51.89US$54.6821
Feb ’25US$58.20
US$64.14
+10.2%
7.3%US$72.28US$52.17US$56.4021
Jan ’25US$58.10
US$64.69
+11.3%
6.9%US$73.12US$53.02US$52.9121
Dec ’24US$57.00
US$62.24
+9.2%
5.4%US$66.39US$52.24US$54.0020
Nov ’24US$49.00
US$60.30
+23.1%
6.5%US$67.61US$52.01US$52.3620
Oct ’24US$51.05
US$60.04
+17.6%
6.8%US$67.28US$51.75n/a18
Sep ’24US$49.75
US$61.94
+24.5%
7.3%US$70.02US$52.78US$57.9917
Aug ’24US$57.48
US$65.66
+14.2%
8.7%US$78.85US$54.57n/a17
Jul ’24US$56.10
US$64.57
+15.1%
8.7%US$77.21US$53.44n/a16
Jun ’24US$56.90
US$63.75
+12.0%
8.5%US$76.18US$52.72US$58.0017
May ’24US$62.00
US$64.13
+3.4%
6.7%US$72.85US$53.12n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$66.45
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/10 21:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Siemens Healthineers AG 38 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Scott BardoBerenberg